¿Scalping de criptomonedas? Una breve guía sobre el Scalp Trading

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Cualquiera que esté familiarizado con el mercado de las criptomonedas sabe lo volátil que puede ser. Fluctúa tanto que podría causar un pánico masivo si sucediera en el mercado de valores. No obstante, esto proporciona un espacio fértil para el scalp trading.

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Descubra si esta estrategia es para usted en esta guía sobre scalping trading.

Tabla de contenido


Explicación del scalp trading

El scalp trading consiste en aprovechar los movimientos diarios de precios de las criptomonedas.

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Una estrategia de trading a corto plazo de este tipo requiere múltiples intervenciones durante el día para obtener pequeñas ganancias, que se acumulan con el tiempo. El scalping trading de criptomonedas es perfectamente legal.

Los scalpers deben ser dedicados y serenos para lograr un rendimiento comercial sostenible.

Uno debe apuntar a un mínimo de 1.0 GtPR (relación ganancia/dolor), por encima de 2.0 GtPR se considera excelente, mientras que por encima de 3.0 es excepcional.

Calcule su GtPR simplemente dividiendo el total acumulado de todos los ROR mensuales (Tasa de retorno) por el valor absoluto de los ROR mensuales negativos acumulativos.

Tanto los mercados de criptomonedas como los de divisas son ideales para el scalp trading porque involucran activos que generan movimientos de precios tan minúsculos. Un buen scalper de criptomonedas tendrá que reaccionar a los movimientos de precios medidos en minutos, o incluso segundos, para obtener ganancias de manera constante.

Por lo tanto, el scalp trading gira en torno a tres elementos críticos:

  • Consistencia.
  • Velocidad.
  • Habilidades de lectura de gráficos.

Con estas tres habilidades perfeccionadas, los scalpers deben elegir pares de divisas que exhiban una mayor volatilidad para que los pequeños movimientos de precios sean rentables.

A diferencia del day trading popularizado por Dave Portnoy, aprovechar diferenciales de precios relativamente menores entre pares de tokens plantea riesgos bajos y recompensas inmediatas.


¿Qué tan rentable es el scalping?

Hay más de 5000 altcoins para elegir. Esto deja a los traders de criptomonedas con una amplia gama de pares de tokens para aprovechar su volatilidad.

En consecuencia, cada scalper desarrolla su propia estrategia única a lo largo del tiempo. Dicho esto, el scalping todavía se basa en las bases de las empresas financieras:

  • Análisis técnico (TA): esta evaluación de activos, que debe realizarse en tiempo real, tiene en cuenta su volumen actual, los precios pasados ​​y la actividad del mercado. Depende de la lectura de gráficos, indicadores y patrones para averiguar en qué dirección irá el precio. Una de las herramientas más comunes que utiliza es el gráfico de velas japonesas, los niveles de soporte y resistencia de precios, las medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI), los retrocesos de Fibonacci y las bandas de Bollinger.
  • Análisis fundamental (FA): aunque sigue siendo importante, para el scalp trading, se reserva una atención mínima dado el tiempo de reacción necesario. Esta métrica se ocupa de la propuesta de valor de un activo dentro del contexto económico más amplio. Por ejemplo, ¿Tiene sentido invertir en GameStop (GME) si utiliza un modelo de trading similar que había fallado anteriormente en otras cadenas minoristas físicas?

Con estos conjuntos básicos de herramientas en la mano, los scalpers responden a los movimientos del mercado, generalmente en intervalos de 5 minutos (M5).

De lo contrario, uno tendría poco tiempo para una asistencia técnica adecuada. Cuando el marco de tiempo está por debajo de M5, esto se denomina scalping intuitivo y se basa en la experiencia acumulada por el trader.

Gráfico de velas que muestra los movimientos de precios de Polkadot (DOT): Trading View

Como puede ver en el gráfico de velas de arriba, los intervalos de ganancias oscilan entre 5 y 30 minutos. Cuando los traders abren una posición, ingresan al mercado, entonces confían en sus predicciones de cuándo salir.

La precisión de estas predicciones informadas y el tiempo que se mantiene una posición abierta determina las recompensas.

En consecuencia, para que esta estrategia de trading de alta frecuencia sea rentable, requiere un gran enfoque y disciplina. Con eso en mente, comprométase con él como su principal estrategia de trading o corre el riesgo de tener un rendimiento inferior a 1.0 GtPR.


¿El scalp trading es mejor que el day trading?

La principal diferencia entre el day trading (también llamado swing trading) y el scalping es el marco de tiempo.

Aunque ambos son operaciones intradiarias, que ocurren dentro de un solo día, muchos traders minoristas aborrecen quedarse dormidos en posiciones abiertas.

Si entra en esta categoría, el scalp trading sería más adecuado para usted que el day trading.

Sin embargo, si no le gusta estar pegado a la pantalla medio día, abriendo y cerrando docenas o cientos de posiciones, entonces el day trading es para usted.

Por otro lado, es posible que se vuelva adicto a cerrar posiciones siempre que sea un poco rentable. Después de todo, el sistema de recompensa de la dopamina es un poderoso modificador de comportamiento que puede volverse en su contra.

Esto fue confirmado recientemente por el estudio de la FCA realizado en 517 autodenominados inversores.

Un preocupante 38% de los participantes indicó que no tienen una razón racional para participar en el trading. En cambio, la emoción adicional del trading y la señalización social tuvieron prioridad. Obviamente, el peor escenario para los traders es la fusión del exceso de confianza con la falta de habilidades.

Para asegurarse de basar sus decisiones de inversión en factores racionales en lugar de emocionales, la clave es practicar el scalping sin ningún riesgo. Este es el propósito de las cuentas de demo en varios exchanges de criptomonedas y rastreadores de mercado.


Las principales cuentas demo para aprender scalping

1. ByBit

ByBit testnet

Esta plataforma de trading se especializa en apalancamiento, lo que permite apalancamiento de hasta x100 en derivados de criptomonedas.

No solo tiene un diseño moderno y fácil de usar, sino que ofrece a los scalpers un poderoso conjunto de indicadores y gráficos para entrenar. Con ByBit, puede configurar una testnet (red de prueba, en español), lo que facilita comenzar a entrenar su oficio de alta frecuencia.

Una testnet es la solución ideal para aprender a leer gráficos e indicadores porque muestra los precios reales de las criptomonedas en lugar de una simulación.

Esto es invaluable porque no hay mejor alternativa para actuar sobre los movimientos de precios que leer datos reales del mercado. Sin embargo, llevará algún tiempo configurar correctamente su testnet.

2. eToro

Cuenta demo de eToro

Conocido por su función de copy-trading, eToro está listo para reemplazar a Robinhood en los Estados Unidos, después de haber obtenido 10 mil millones de dólares en fondos para cotizar en bolsa.

Ya tiene 20 millones de usuarios en todo el mundo, en comparación con los 13 millones de Robinhood. Cuando abre una cuenta por primera vez, tiene acceso a fondos virtuales de 100,000 dólares para operar.

Estos se pueden utilizar para invertir virtualmente en acciones, criptomonedas, materias primas, divisas, índices o ETF. Hasta ahora, eToro admite 16 criptomonedas.

Lo más importante es que eToro se trata de integrar las redes sociales en sus operaciones. Los inversores de todo el mundo pueden copiar las estrategias de los demás, compartir análisis de gráficos y detectar tendencias del mercado.

Asimismo, eToro tiene un conjunto completo de guías para que pueda comenzar. Esos blogs, para resultar más útiles, obtienen la mayor cantidad de votos a favor.

3. Trading View

Testnet en Tradin View

Trading View se ha convertido en el elemento básico para el análisis de mercado en el espacio cripto. Incluso con una cuenta gratuita, ofrece personalización y facilidad de uso incomparables.

Completamente basado en la nube, puede acceder a él desde cualquier dispositivo y navegador web. Su cuenta demo le brinda un conjunto sofisticado de indicadores y gráficos, pero se necesita algo de tiempo para aprovechar todas sus numerosas opciones.

Similar a eToro, Trading View tiene una red social con publicaciones de blog frecuentes que brindan a los traders información valiosa y nuevas estrategias de trading.

Si hay una altcoin relevante a considerar, Trading View la tiene con más de 100 criptomonedas compatibles. Lo más importante es que le proporciona datos reales del mercado para practicar el comercio.

4. BitMEX

Cuenta demo de BitMEX

Como una de las plataformas de trading P2P más grandes del mundo fundada en 2014, BitMEX puede parecer un poco de la vieja escuela, pero todavía se usa ampliamente.

Como ByBit, es algo complicado configurar una plataforma de testnet. Actualmente, está restringido a los traders estadounidenses, pero aún ofrece el anonimato y tiene la mayor liquidez del mercado.

Junto con Bitcoin, admite siete altcoins principales. Los tipos de órdenes de la plataforma son extensos, perfectamente adecuados para operaciones de scalping como fill or kill, válido hasta cancelar, inmediato o cancelar, órdenes de stop dinámico, stop limit, take profit, límite y orden oculta.

Del mismo modo, BitMEX tiene un conjunto completo de herramientas para trazar su camino hacia las ganancias de margen, lo que le permite cambiar fácilmente los períodos de tiempo, los tipos de gráficos y agregar indicadores de mercado.

5. StormGain

Cuenta demo de StormGain

Una plataforma de trading de criptomonedas relativamente nueva, StormGain, tiene una oferta poco común de apalancamiento de hasta 200x para 17 futuros diferentes.

Su cuenta demo imita fielmente la experiencia de la cuenta real, incluidos gráficos de precios personalizables en vivo, pares de criptomonedas, indicadores, patrones, líneas de tendencia y saldos de monedero.

Si tiene varios monitores, la moderna y elegante interfaz StormGain es ideal para configurar indicadores de precios específicos en pantalla completa. Desafortunadamente, esta plataforma futurista y orientada al usuario ofrece solo seis criptomonedas al momento de la publicación.


Las mejores estrategias para el scalping de criptomonedas

Como se señaló anteriormente, cada scalper de criptomonedas termina desarrollando su propio estilo y estrategia de trading, para alinearse mejor con su estilo de vida y nivel de experiencia. La volatilidad de Bitcoin, en particular, presenta una excelente oportunidad para emparejarse con varias monedas.

Estas son algunas de las estrategias de scalping más populares, pero no olvide buscar “scalping” en la plataforma Trading View. Siempre hay nuevos ajustes interesantes en fórmulas probadas.

1.) Método Bid-Ask Spread

El método bid-ask es la diferencia entre el precio de oferta del trader (compra) y su precio de oferta opuesto (venta). Siempre que haya una diferencia sustancial y rentable entre los dos, puede participar y obtener ganancias.

En la mayoría de los casos, el uso del bid-ask es algo común cuando hay más compradores que vendedores. Si está familiarizado con la ley de la oferta y la demanda, sabrá que esto hace que el precio suba. Un bid-ask tan amplio ofrece a los revendedores de criptomonedas la oportunidad de vender.

De manera similar, pero en la dirección opuesta, se produce un diferencial de oferta y demanda estrecho cuando hay más compradores que vendedores. En tal escenario, el precio de venta cae, lo que le da la oportunidad de participar en una breve juerga de compras.

2.) Range Trading

Si ha leído hasta ahora, se ha encontrado con los términos “soporte” y “resistencia”. El primero representa un nivel de precios bajo, lo que indica una oportunidad de compra. A su vez, la resistencia representa un nivel de precio alto, lo que indica que se debe vender. En otras palabras, el soporte marca una entrada al mercado, mientras que la resistencia marca una salida del mercado.

El range trading se enfoca en monitorear los movimientos de precios entre los dos niveles. Si la frecuencia del precio va en contra del soporte o la resistencia, esto indica que pronto se producirá un punto de ruptura.

A esto se le llama comúnmente una ruptura. Cuando suceda, un revendedor utilizará una orden de stop-loss para obtener ganancias.

Esta es la razón por la que los gráficos de velas se utilizan tanto para el comercio del cuero cabelludo. Realizan un seguimiento de los niveles de soporte y resistencia (S/R), que deben usarse junto con los promedios móviles.

3.) Trading automatizado

Cuando ves a los trabajadores de las fábricas hoy en día, el primer pensamiento que a menudo te viene a la mente es, “¿Por qué este tedioso trabajo no está automatizado”? Por lo general, la respuesta es: mayores gastos frente al pago de salarios. Afortunadamente, la automatización del trading no está limitada por el costo de las externalidades físicas, sino por la inteligencia de la codificación.

El trading de alta frecuencia se parece mucho al trabajo de fábrica: rápido, intenso y agotador. Solo por esta razón, se han desarrollado bots de scalping para detectar una variedad de patrones en posiciones de apertura y cierre oportunas. Hay miles de bots de scalping en el mercado, rara vez por debajo de los 100 dólares.

Además, debido a la gran demanda de bots de scalping efectivos, el mercado está plagado de estafas. El problema obvio radica en el hecho de que un nuevo bot debe probarse a fondo en numerosas condiciones de mercado y usuarios. Mientras tanto, el estafador cuenta con la codicia de la gente para vender productos de software obsoletos.

Para contrarrestar eso, asegúrese de comprar un bots de scalping que haya sido examinado a fondo de múltiples fuentes independientes. A la fecha, el bot del Asesor Experto (EA) parece producir resultados consistentes.


Pros y contras del scalp trading

Pros:

  • Puede automatizarse, aliviando al scalper de los principales inconvenientes: altibajos emocionales y una inversión de tiempo exorbitante que afecta negativamente la vida social y familiar.
  • Las posiciones muy cortas no representan un gran riesgo si se equivoca, lo que representa una estrategia de trading de bajo riesgo.
  • La consistencia se amortiza en beneficios. Establezca una meta diaria, 30 dólares de ganancia diaria para empezar, y trabaje para lograr ese umbral.

Contras:

  • La falta de confianza da como resultado muchos errores, lo que acumula pérdidas.
  • Requiere un gasto significativo en tarifas de trading, ya que el scalping se basa intrínsecamente en cientos de operaciones.
  • Es posible que esté negociando principalmente contra los mejores bots de scalping, no contra personas. Esto lo pone en desventaja a menos que también invierta mucho en comprar un servicio de bot de scalping.

Conclusión

La clave para convertirse en un scalper exitoso se basa en la educación y la capacitación. Para ambos, una cuenta demo se convierte en una necesidad. Invierta al menos 30 horas en operaciones de scalping virtual antes de comprometerse con fondos reales.

Debido a que el scalping sin ayuda requiere una comprensión íntima de docenas de tipos de gráficos, patrones e indicadores, deben convertirse en su segunda naturaleza para reaccionar rápidamente a los movimientos de precios del mercado.

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Rahul Nambiampurath vive en India y se especializa en Marketing Digital. Rahul se sintió atraído por Bitcoin y blockchain en 2014 y desde entonces, ha sido un miembro activo de la comunidad. Tiene una maestría en Finanzas.

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