Las mejores acciones para invertir en la minería de criptomonedas

Para aquellos que son demasiado reacios o intimidados para acceder al mundo de las criptomonedas, pero no pueden resistirse a su atractivo crecimiento, las acciones de criptomonedas presentan una alternativa más segura.

Por acciones de criptomonedas, nos referimos a acciones de empresas que proporcionan hardware de minería de cripto o que ellos mismos minan como Bitcoin. Con las criptomonedas cada vez más comunes, este es el momento de invertir en empresas que validan sus redes blockchain.

En esta guía:

• ¿Es inteligente invertir en el sector de las criptomonedas?
• ¿Debería invertir en acciones o Bitcoin?
• Comprendiendo la valoración de las acciones de criptomonedas
• ¿Cuáles son las mejores acciones de minería de criptomonedas para comprar?
  1. Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA)
  2. Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT)
  3. Hive Blockchain Technologies (OTCMTKS:HVBTF)
  4. Hut 8 Mining Corp (OTCMKTS: HUTMF)
  5. Bitfarms Limited (OTCMKTS: BFARF)
  6. Bit Digital (NASDAQ: BTBT)
• Conclusión

¿Es inteligente invertir en el sector de las criptomonedas?

Cuando se trata de tecnología que puede o no funcionar, las criptomonedas no pertenecen a la última categoría. Recuerde cuando Bill Gates, el mayor propietario de granjas y virólogo del mundo, dijo lo siguiente sobre el futuro de Internet, en Comdex en 1994: “Veo poco potencial comercial para Internet durante los próximos 10 años”.

Cuando se trata de criptomonedas, Gates dijo en febrero que le gustaría deshacerse de las criptomonedas cuando se le preguntó qué innovación dejaría al mundo en un lugar mejor.

En ambos casos, Internet y las criptomonedas, Gates no puede pensar con claridad porque tiene anteojeras ideológicas. Cuando dirigía Microsoft, siempre priorizaba la centralización, el seguimiento y el control total. Por el contrario, tanto Internet como las criptomonedas representan descentralización.

Crear criptomonedas sin líderes independientes de los políticos y los bancos centrales que se han comprometido con un aumento histórico de la oferta monetaria. Bitcoin, en particular, ha sido aclamado como oro digital porque su límite de 21 millones de BTC lo convierte en una criptomoneda deflacionaria.

Más importante aún, el sector cripto ha superado muchos hitos de adopción importantes:

• Integración en los procesadores de pagos más grandes del mundo como PayPal y Cash de Square
• Convertirse en un criptomoneda de reserva para docenas de fondos de cobertura multimillonarios, corporaciones y administradores de activos.
• Lograr una mayor capitalización de mercado (Bitcoin + todas las altcoins) que los 10 principales bancos del mundo

El último umbral de adopción se produjo este mes con el exchange de criptomonedas Coinbase que se incluyó en NASDAQ. Basta decir que este compromiso cripto es histórico, como señaló Michael Saylor de MicroStrategy:

El capítulo final de la ola móvil es el empoderamiento económico global a través de criptomonedas. Estas estadísticas implican 10 millones de nuevos titulares de #Bitcoin por mes y más de 250 millones al final del año. Dentro de cinco años, Bitcoin debería llegar a mil millones de personas.

¿Debería invertir en acciones o Bitcoin?

Cuando se observan las acciones de Coinbase (COIN) frente a Bitcoin, vemos que las acciones de criptomonedas están casi completamente sincronizadas con la cripto dominante en sí. Después de todo, Bitcoin genera aproximadamente la mitad de la capitalización de mercado total de todos las criptomonedas existentes.

En este sentido, cada entidad con sus tenencias vinculadas a los movimientos de precios de Bitcoin seguirá flujos y reflujos similares, ya sea MicroStrategy, Coinbase o una empresa de minería de criptomonedas.

Sin embargo, las acciones que no están vinculadas al mundo cripto rara vez generan altos rendimientos y dividendos comparables a las criptomonedas. Por otro lado, la notoria volatilidad de las criptomonedas exige disciplina de mercado.

Dicho esto, aunque puede parecer que Bitcoin es volátil, lo es menos que la mayoría de las otras altcoins. La trayectoria a largo plazo de BTC es ascendente, a pesar de las correcciones de precios que inducen al pánico y que inevitablemente ocurren.

Como era de esperar, el aumento de precios de Bitcoin sigue al aumento sin precedentes de la oferta monetaria por parte de la Reserva Federal. El oro físico ha sido una herramienta histórica contra la devaluación de la moneda.

Esta vez, parece que Bitcoin está asumiendo este papel como un activo digital móvil, más fungible, seguro y sin fricciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a los gobiernos no les gusta el oro, ni digital ni físico.

El gobierno de Estados Unidos prohibió el primero con la Orden Ejecutiva 6102, que había estado en vigor durante más de 40 años.

En este sentido, debería ver las acciones de criptomonedas como una cobertura contra el deplatforming hacia Bitcoin. Puede llegar en un momento en que Bitcoin se desregule y deje de tener valor, ya que los gobiernos implementan sus CBDC: monedas digitales del banco central.

En tal escenario, el mundo cripto no desaparecería. En cambio, las empresas de minería de criptomonedas servirían para redes de monedas de privacidad como Monero (XMR) y blockchains programables como Ethereum (ETH).

Comprendiendo la valoración de las acciones de criptomonedas

Con todas estas advertencias y escenarios potenciales en la mano, echemos un vistazo a las acciones de criptomonedas que tienen un historial sólido y espacio para crecer aún más.

Pero primero, aquí hay un breve resumen de lo que se trata la minería de criptomonedas, y la minería de Bitcoin específicamente:

• Debido a la forma en que funcionan los algoritmos de consenso de blockchain para hacerlo inmutable y seguro, todas las computadoras que sirven como nodos en la red deben resolver problemas matemáticos complejos.
• Como recompensa por verificar las transacciones de la blockchain, estas computadoras obtienen recompensas de red. En el caso de Bitcoin, esto es 6.25 BTC por bloque, resuelto en promedio cada 10 minutos.
• Las operaciones mineras más optimizadas tienen el hardware más afinado, beneficiándose del menor costo de electricidad.
• A su vez, las ganancias de una empresa minera de criptomonedas provienen del equilibrio entre los costos operativos de operar plataformas mineras y su poder computacional (tasa de hash). Cuanto mayor sea la tasa de hash en comparación con sus costos (hardware, impuestos, electricidad, alquiler de espacio), mayores serán las ganancias de la empresa.

En estos días, incluso se podrían alquilar servicios de minería de forma remota, como es el caso de StormGain, que también sirve como un elegante exchange de criptomonedas.

A partir de la comprensión de la minería de criptomonedas, es fácil ver qué impulsa el valor potencial de una acción de cripto: la capacidad de tasa de hash. Al 26 de abril de 2021, la tasa de hash de la red global de Bitcoin se mantiene en 133,64 millones de TH/s (tera hashes por segundo).

En consecuencia, las empresas de minería de criptomonedas emitirán su poder de hash en peta (PH/s) o exa (EH/s). Además del poder de la tasa de hash, también se debe tener en cuenta la compatibilidad con las criptomonedas del país en el que se encuentran.

Por último, uno de los factores más pertinentes que intervienen en la medición del valor de una acción minera es su plan de crecimiento.

Específicamente, sus planes para la adquisición futura de plataformas mineras para expandir su capacidad de tasa de hash y cómo se ocupa de los requisitos de electricidad. Además, ¿Han formado alianzas con municipios locales o subvenciones a las energías renovables?

¿Cuáles son las mejores acciones para invertir en la minería de criptomonedas?

No hace falta decir que estas empresas serán valiosas si no hay sorpresas regulatorias o propuestas agresivas como las de China. Además, aquellos que se han diversificado de Bitcoin a Ethereum y otras altcoins están más preparados para el futuro, ya que han adaptado su estrategia comercial para lograr flexibilidad.

1. Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA)

• Tasa de hash actua:l 710 PH/s
• Posible tasa de hash futura: 10,370 PH/s
• Capitalización de mercado: 3.45 mil millones de dólares
• Ubicación:  Estados Unidos

Elementos a destacar: actualmente con 5.134 BTC, la empresa extendió su alcance al servicio de custodia de criptomonedas, particularmente para ballenas. El año 2020 no fue particularmente bueno para Marathon, ya que incurrió en el doble de pérdidas: 5.2 millones de dólares frente a sus ingresos de 2.6 millones de dólares en el cuarto trimestre. Del mismo modo, la mayoría de sus tenencias actuales de BTC no se minan, sino que se compran.

Dicho esto, la empresa se encuentra actualmente en la etapa de expansión, planeando aumentar sus plataformas mineras en 15 veces para el segundo trimestre de 2021. Debido a estos factores, MARA tiene una calificación negativa para el futuro cercano, por lo que esta caída puede ser una inversión. oportunidad si está dispuesto a mantenerla durante al menos un año.

2. Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT)

• Tasa de hash actual: 1,300
• Posible tasa de hash futura: 4,000
• Capitalización de mercado: 3.47 mil millones de dólares
• Ubicación:  Estados Unidos

Elementos a destacar: Riot Blockchain tiene dos sedes en los Estados Unidos: Colorado y Nueva York. Esto se lo debe a las operaciones diversificadas más allá de la minería de criptomonedas, que se extiende a la auditoría, la contabilidad cripto y servicios similares para activos derivados de la tecnología blockchain. Durante 2020, la compañía minó 1.005 BTC, en comparación con febrero del año pasado, su producción ha aumentado en un 43%, en camino de finalizar 2021 al casi duplicar las recompensas de la red de Bitcoin.

Si Bitcoin continúa manteniéndose por encima de 55,000 dólares durante la mayor parte del año, Riot debería generar ingresos en el rango de los 120 millones de dólares. Actualmente, tiene 1,565 Bitcoins. Desafortunadamente, aún no se ha diversificado en altcoins, dado que la supremacía total de Bitcoin parece estar decayendo a favor de Ethereum y otras altcoins que brindan una utilidad única. Al mismo tiempo, es poco probable que Bitcoin decaiga en el corto plazo.

3. Hive Blockchain Technologies (OTCMTKS:HVBTF)

• Tasa de hash actual: 250
• Posible tasa de hash futura: 2,474
• Capitalización de mercado: 1.14 mil millones de dólares
• Ubicación: Canadá, Islandia y Suecia

Elementos a destacar: con sede en Vancouver, pero distribuida en las naciones del norte de Europa, Hive generó 13,7 millones de dólares en ganancias en el cuarto trimestre de 2020. No solo aprovecha la amplia energía hidroeléctrica de Canadá y la energía geotérmica barata de Islandia, sino que también apoya la minería de Ethereum. El rey de los contratos inteligentes está ganando constantemente a Bitcoin, y Hive está ayudando en este proceso con 20,000 ETH minados por trimestre fiscal.

Aunque ETH no tiene límites estrictos como BTC, su demanda debido al crecimiento utilidad, NFT y DeFi continúa superando su emisión anual. Como resultado, según el precio actual de Ethereum, Hive está preparado para generar anualmente 184 millones de dólares solamente en ETH. En noticias recientes, Hive compró un centro de datos de 50 MW en New Brunswick, fortaleciendo aún más su perfil como una empresa ecológica que se esfuerza por lograr una buena calificación ESG.

4. Hut 8 Mining Corp (OTCMKTS:HUTMF)

• Tasa de hash actual: 1,073
• Posible tasa de hash futura: 1,300
• Capitalización de mercado: 625.52 millones de dólares
• Ubicación: Canadá

Elementos a destacar: a principios de este año, Hut 8 informó tener al menos 3.000 BTC como reserva de tesorería. Además, casi todos ellos son han sido minados, no comprados. Al mismo tiempo, logró recaudar 100 millones de dólares en capital social, luego de su cambio de liderazgo en noviembre. Su poder de tasa de hash está en camino de minar al menos 1,300 BTC por año, lo que representa un ingreso anual de alrededor de 69 millones de dólares.

Es decir, si BTC no abandona el swing bajista. Aun así, cuando BTC era mucho más bajo a fines de 2020, Hut 8 existió el año con un ingreso neto de 19 millones de dólares, con un ingreso integral total de 64.7 millones de dólares. Dado este historial, uno debería asumir una perspectiva aún mejor para 2021.

5. Bitfarms Limited (OTCMKTS:BFARF)

• Tasa de hash actual: 1,200
• Posible tasa de hash futura: 3,000
• Capitalización de mercado: 318 millones de dólares
• Ubicación: Canadá

Elementos a destacar: Fundada en 2017, en un momento en que Bitcoin tenía un valor tres veces menor, Bitfarms es un minero de criptomonedas veterano en el continente norteamericano. Terminó 2020 con una utilidad bruta de 2.9 millones de dólares, con una utilidad minera bruta de 13.8 millones dólares, lo que representa una mejora con respecto al año anterior. En 2021, Bitfarms recaudó 80 millones de dólares canadienses en capital social además de pagar la deuda total pendiente.

En marzo de este año, Bitfarms posee 3.514 BTC, habiendo minado 3.014 BTC en 2020. Un suministro tan bajo de BTC, considerando su estatus de veterano en este campo, se puede atribuir a su programa de reducción de costos: vender BTC para proporcionar energía más eficiente. mineros. En el futuro, Bitfarms planea acumular BTC con el Programa Piloto de Retención de Bitcoin a partir de este año.

El programa ya logró mantener al menos 250 BTC en menos de dos meses. La compañía apunta a convertirse en el 5% del hashrate de la red global de Bitcoin para 2020. Al igual que otros cripto mineros canadienses, está bien preparada para pasar el escrutinio de ESG, ya que aprovecha principalmente la energía hidroeléctrica, solar y eólica.

6. Bit Digital (NASDAQ:BTBT)

• Tasa de hash actual: 2,453
• Posible tasa de hash futura: N/A
• Capitalización de mercado: 624.78 millones de dólares
• Ubicación: Estados Unidos

Elementos a destacar: anteriormente conocida como Golden Bull Ltd, esta empresa minera con sede en Nueva York es una estrella en ascenso en el mundo de la minería de criptomonedas. A juzgar por su producción de enero de 424.7 BTC, puede generar alrededor de 280 millones de dólares en ingresos anuales. Esto la convierte en una de las empresas más grandes de América del Norte por métrica de tasa de hash.

Además, dada la tendencia de los sentimientos anti-Bitcoin provenientes de los círculos ecológicos, Bit Digital está persiguiendo agresivamente la ecología. La semana pasada, agregó 40 MW de potencia hash en colaboración con Compute North, lo que representa 13 mil nuevas plataformas mineras ASIC. Como tal, Bit Digital ya está a la vanguardia en el juego de la sostenibilidad, al tener acceso a una red de energía flexible compuesta por energía solar y eólica.

Conclusión

Como puede ver en los gráficos de estas acciones de criptomonedas, siguen la caída del precio de BTC. Al mismo tiempo, es seguro que la Reserva Federal seguirá devaluando el USD, quizás incluso introduciendo tipos de interés negativos como ya ocurrió en Alemania.

Estas condiciones macroeconómicas negativas crean un terreno fértil para que Bitcoin vuelva a moverse hacia el territorio alcista.

En los próximos meses, tome nota de las tasas de hash de estas empresas. Si están alineados con sus proyecciones, significa que tienen un liderazgo competente. Ajuste su cartera de acciones de criptomonedas en consecuencia.