¿Cómo dominar los riesgos y las emociones al hacer trading de criptomonedas?

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Cuando uno se sale de la zona de inversión segura, no va acompañado de las debidas salvaguardas emocionales. Cuando se trata de emociones en el trading de criptomonedas, el territorio de inversión en cripto es inherentemente volátil, lo que a menudo conduce a la depresión.

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Aunque el trading de criptomonedas se ha vuelto lucrativo para muchos, es importante no dejar que sus emociones se apoderen de usted. Antes de explorar qué estrategias preparatorias que podría necesitar, examinemos primero qué hace que el trading de criptomonedas sea tan emocionalmente agotador.

En esta guía:


Los peligros de la inversión en criptomonedas

Es un hecho bien conocido que las pequeñas acciones representan un riesgo de inversión. Esto se debe a algunas razones clave: baja liquidez, falta de información y pequeña capitalización de mercado. Lo mismo se aplica al trading de criptomonedas.

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Incluso las principales criptomonedas son volátiles

Aparte de los principales activos, las criptomonedas a menudo tienen pequeñas capitalizaciones de mercado y, a menudo, los propios desarrolladores son anónimos o seudónimos. Esto puede conducir a la volatilidad de los precios, además de la volatilidad general del mercado de criptomonedas. Después de todo, el código se puede copiar, modificar y ejecutar con un nuevo nombre.

Así es como Dogecoin apareció en escena, durante un fin de semana, según sus creadores Palmer y Markus. Los hard forks también son bastante comunes: Ethereum Classic de Ethereum y Bitcoin Cash de Bitcoin, por nombrar algunos. Además de la volatilidad, también tenemos factores externos que afectan incluso a los mejores activos como Bitcoin.

Cómo los tweets están influyendo en el mercado de las criptomonedas: TradingView

Hemos visto tweets individuales en el pasado que afectan drásticamente al mercado. La naturaleza rápida de los eventos en el espacio cripto coincide con la naturaleza viral de las redes sociales. Millones de personas pueden vender BTC si alguien expresa un sentimiento negativo de manera significativa.

Esto sucedió recientemente cuando BTC finalmente se desplomó, dejando a Bitcoin luchando en un nivel de resistencia de 30 mil dólares durante más de un mes. Mientras tanto, las cabezas más frías, las “manos fuertes”, se estaban aprovechando de esto y seguían comprando la caída. Después de todo lo dicho y hecho, los traders de criptomonedas expresaron un profundo pesar, como se muestra en una encuesta reciente realizada por Crypto Vantage.

Claramente, malinterpretar el mercado, el FUD (Miedo, Incertidumbre, Duda) y poner esperanzas en un solo activo son errores de novato. Esto último es especialmente atroz ya que la diversificación de la cartera de uno es el elemento básico del trading de acciones desde su invención.

Trading con margen y y trading de opciones en el mercado cripto

Apoyarse en un activo con grandes expectativas es una cosa, pero apostar por su movimiento de precio específico es otra completamente diferente. Una estrategia comercial tan activa puede generar riquezas de la noche a la mañana, pero también paralizar las emociones.

Por ejemplo, dependiendo del exchange de su elección, puede aprovechar su entrada al mercado hasta en 300x. Por lo tanto, si opera con margen de 50 dólares por 300, ingresa al mercado a 15 mil dólares. Si la criptomoneda aumenta, puede configurar una orden de Take Profit (TP) automatizada en un cierto porcentaje. Sin embargo, si el precio baja desde su entrada, tendría que superar los fondos continuamente para evitar llamadas de margen y con la esperanza de que el precio suba.

Esto podría ser extremadamente adictivo y dejarlo con fondos agotados mucho más allá de los miserables 50 dólares que apalancó. Del mismo modo, el trading de opciones: apostar a que el precio será largo o corto también puede ponerlo en un aprieto.

Liquidaciones de BTC: Skew

Más de 887.000 traders de opciones tuvieron que liquidar BTC por valor de 1.200 millones de dólares en julio, el 92% de los cuales eran posiciones cortas. Entendieron mal el mercado y apostaron a que el precio de BTC bajaría, en lugar de repuntar, lo que resultó ser el caso. Podríamos pasar por estos casos de victorias y derrotas durante todo el día.

La pregunta que necesariamente se plantea a sí misma, ¿Cómo puede minimizar su riesgo de pérdida hasta tal punto que las emociones en el trading de criptomonedas ni siquiera entren en la ecuación?


¿Cómo dominar las emociones el en trading de criptomonedas?

¿Cuál es la razón principal por la que los traders de criptomonedas pierden la cabeza? En pocas palabras, su interés monetario es igual a su interés emocional. No perciben sus activos como fondos, sino como lo que podrían ser: un automóvil, una casa o un futuro sin deudas.

Esta es una mentalidad fundamentalmente incorrecta con la que abordar el trading de criptomonedas. Aquí hay algunos pasos para evitar las emociones en el trading de criptomonedas.

1. Prepárese para la pérdida

Si bien existen grados de seguridad en la inversión, los fondos en cripto no deberían ser un último esfuerzo hacia la libertad financiera. En cambio, los fondos ya deberían verse como perdidos. Imagínese el dinero que gastó para comprar cripto y considérelo evaporado, tirado por el inodoro o lo que sea.

Esto deja su estado emocional separado de su inversión. Los aspectos positivos que suceden son felices coincidencias, mientras que las pérdidas son completamente esperadas y aceptadas. En consecuencia, las emociones del trading de criptomonedas nunca entran en la ecuación de cuándo salir del mercado. En la práctica, esto significa que debe comenzar poco a poco para generar confianza, solo aportando lo que pueda perder.

2. Valide la información FUD

Desglose de la penetración global de energías renovables en la minería de Bitcoins: CoinShares

Tomemos el tweet de Elon Musk como ejemplo nuevamente. Los holders de BTC a largo plazo, antes de 2021, no estaban muy preocupados porque entienden los fundamentos de Bitcoin. Saben que el 74% de su red minera proviene de energías renovables, como se ve en un informe de 2019. También entendieron que la prohibición de la minería cripto de China era un desarrollo positivo porque occidentalizaría y descentralizaría la red.

Este fue el caso cuando Fidelity Investments compró una participación del 7,4% en Marathon Digital Holdings. Esta es una de las empresa mineras de Bitcoin más grandes de América del Norte, preparada para aumentar su producción 5x. Después, está la razón principal para mantener la confianza en Bitcoin: la impresión de dinero interminable por parte de la Reserva Federal y la inflación vertiginosa.

Cómo responde el mercado de valores a los anuncios y acciones de la Fed: Forbes

Mientras el mercado de valores esté alto, la Reserva Federal tendrá que seguir imprimiendo dinero para mantenerlo estable. Los activos deflacionarios se beneficiarán al máximo de esta dinámica, que es otra razón para adoptar una visión bajista a largo plazo de Bitcoin como una criptomoneda deflacionaria fuera del sistema monetario federal.

En consecuencia, mientras los vendedores de pánico se lanzaban hacia la puerta abierta por Elon Musk, los HODLers dieron la bienvenida a la caída para comprar más BTC con descuento. La lección entonces es doble:

  • Comprenda el valor subyacente de un activo en el que está invirtiendo.
  • Despeguese emocionalmente de su inversión considerándola una pérdida.

De esta manera, cuando se produzca FUD, tendrá tiempo para pensar en ello e investigar más antes de vender.

3. Distribuya su pérdida potencial

With so many assets, your evaluation must consider the unique proposition, team, its history, and competitors. Then, you select about five that show the most promise across different categories and put them into a diversified investment basket. Correspondingly, their price fluctuations spread out to minimize potential losses.

En el mercado de valores, invertir en el índice ETF de primera línea S&P 500 ya se considera suficientemente diversificado. Después de todo, cubre las empresas más estables, desde la fabricación y la tecnología hasta el servicio de hostelería y la banca. De hecho, con el tiempo, el S&P 500 subió, siempre pudiendo contar con la Reserva Federal para inyecciones monetarias adicionales.

El espacio cripto descentralizado no tiene ese lujo, por lo que cada criptomoneda debe verse en función de sus propios méritos. Por ejemplo:

  • Bitcoin: como una criptomoneda deflacionaria fuerte y ampliamente adoptada
  • Ethereum: como una criptomoneda y una infraestructura DeFi para alojar protocolos DeFi que recrean la infraestructura financiera tradicional
  • Chainlink: como proveedor de datos mundiales off-chain para contratos inteligentes on-chain.
  • Axie Infinity: como un juego de blockchain con su propio ecosistema de producción agrícola y NFT

Con tantos activos, su evaluación debe considerar la propuesta única, el equipo, su historial y sus competidores. Luego, selecciona alrededor de cinco que muestran más promesas en diferentes categorías y las coloca en una canasta de inversión diversificada. En consecuencia, sus fluctuaciones de precios se extienden para minimizar las pérdidas potenciales.

4. La práctica genera confianza

La mayoría de los inversores se conforman con mantener criptomonedas y diversificarse, aplicando el adagio “no invierta más de lo que puede perder”. Sin embargo, si está dispuesto a adoptar el enfoque activo del trading de criptomonedas de alta frecuencia (margen), necesitará conocer el análisis técnico.

Muchos exchanges tienen cuentas demo llenas de fondos virtuales para aplicar sus conocimientos antes de usar dinero real. Al comprender los indicadores técnicos en diferentes gráficos, podrá interpretar correctamente ciertos patrones. A veces, esos patrones pueden llevar por mal camino, pero la mayoría de las veces brindan una oportunidad lucrativa.

No obstante, incluso si comprende el análisis técnico por completo, debe saber que nunca podrá predecir el futuro. Se les llama indicadores por una razón, no adivinos. Es mejor que apostar, pero aún está plagado de riesgos. Al igual que el mercado de valores, la mayoría de los operadores tienen éxito al usar una estrategia y explotarla repetidamente.

5. Aprenda tanto de las derrotas como de las victorias

Cuando ocurra inevitablemente una pérdida comercial, escríbalo paso a paso cómo sucedió. ¿Ha leído mal un indicador técnico? ¿Aplicar el incorrecto para la situación? ¿Te desviaste del plan y te volviste demasiado codicioso?

Si hizo todo correctamente, tal vez sus suposiciones sobre su estrategia comercial fueran incorrectas. Además, cuando también lo pone todo por victorias, a veces notará que ganó porque tuvo suerte. Basar su estrategia en casualidades es entonces una receta segura para mayores pérdidas en el futuro. Es por eso que es aún más importante analizar su lógica comercial para operaciones exitosas.

En primer lugar, mejorar la receta y, en segundo lugar, descartar las casualidades como componente básico de su estrategia de trading. Al hacer esto a diario, se acostumbrará a manejar las cosas analíticamente en lugar de emocionalmente.


Se trata de encontrar el equilibrio adecuado

En una nota final, no participar en la inversión en criptomonedas puede ser un riesgo en sí mismo. El dólar estadounidense seguirá perdiendo valor a medida que aumente la oferta monetaria. En muchos países de Europa, los bancos ya cobran a las personas por los depósitos bancarios a través de tipos de interés negativos. Por lo tanto, se trata de encontrar el nivel de riesgo aceptable y luego ceñirse a él.

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Rahul Nambiampurath vive en India y se especializa en Marketing Digital. Rahul se sintió atraído por Bitcoin y blockchain en 2014 y desde entonces, ha sido un miembro activo de la comunidad. Tiene una maestría en Finanzas.

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