¿Qué es el Retroceso de Fibonacci y cómo usarlo?

Leonardo Pisano Bigollo (Fibonacci, hijo de Bonacci) matemático italiano innovador del s. XIII, considerado como uno de los talentosos de la Edad Media.

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Redescubrió la proporción áurea utilizada siglos atrás en la India, cuya publicación en el año de 1202, se nombra como secuencia de Fibonacci en su célebre Liber Abaci.

En esta guía:


¿Cuáles fueron los aportes de Leonardo Pisano Bigollo (Fibonacci)?

La relación de su teoría con diversos fenómenos de la naturaleza, como la espiral de la concha del nautilo, los pétalos de girasol, la hipotética reproducción de los conejos, hasta la cuántica aplicada a la formación de precios de un activo, Leonardo ha sido de gran inspiración matemática hasta nuestros días. Actualmente existe una Fibonacci Association que publica la revista The Fibonacci Quarterly.

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El Liber Abaci, publicado en 1202 está basado en la aritmética y el álgebra que Fibonacci había acumulado durante sus viajes. El libro, que llegó a ser ampliamente copiado e imitado, presentaba el sistema decimal indo-arábigo de valor posicional y el uso de los números árabes en Europa.

De hecho, aunque es principalmente un libro sobre el uso de los números árabes, que llegaron a ser conocidos como ‘algorismo’, las ecuaciones lineales simultáneas también se estudian en esta obra.

La serie de Fibonacci comienza con los números 0 y 1, los siguientes números de la serie son el resultado de la suma de los 2 últimos, por lo tanto, la serie empieza con 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. La magia de la secuencia de Fibonacci es que cada número es aproximadamente 1,618 veces mayor que el número anterior.

Esta relación forma la base del rectángulo dorado utilizado por los antiguos griegos en sus edificios y en pintores a lo largo de la historia a los lienzos de tamaño para crear forma más agradable para el ojo humano.

El límite matemático

o, en términos sencillos, la relación de un número arbitrariamente grande en la sucesión de Fibonacci y su sucesor es 0,618., mientras que el límite

o la relación de un número de Fibonacci y el de los 2 lugares después de él en la secuencia es 0,382. Restar estos 2 números resulta en 0,236, su media es 0,500 y su suma es 1,000. Finalmente, 1,000 – 0,236 = 0,764.

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El rectángulo dorado y la proporción dorada

Es un rectángulo con la particularidad de que la relación de su longitud dividida entre su ancho da como resultado la proporción dorada, es decir, la proporción del Fibonacci. Esto quiere decir que la sección dorada entra exactamente 1.618 veces su altura en el rectángulo dorado.

Ejemplo: Si divides cualquier número en la secuencia de Fibonacci por el anterior, por ejemplo, 55/34, o 21/13, la respuesta siempre es cercana a 1.618, es por eso que la secuencia de Fibonacci también es conocida como la secuencia dorada, pues ese 1,61803 es lo que se conoce como el número áureo, es el número mágico, como el número π.

Este patrón se puede repetir con cada rectángulo más pequeño.

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Fibonacci aplicado en el análisis chartista: Retroceso y Extensión

En el trading, Fibonacci es empleado con el fin de proyectar el posible movimiento que volverá recorrer el precio de un determinado activo. Se complementa con estructuras chartistas como triángulos, rectángulos, ondas de Elliott, hombro cabeza hombro, etc.

En la actualidad, las dos escuelas de pensamiento que prevalecen en la aproximación a los mercados son el análisis técnico, que se asocia al chartismo, y a la figura de los psicólogos. Y el análisis fundamental, denominados como meteorólogos.

El sentimiento de los inversores se refleja en el comportamiento del precio, provocando subidas o bajadas con patrones de zigzag de dos pasos adelante, un paso atrás. Al aplicar la relación de Fibonacci para estimar el paso atrás como una función de los dos pasos adelante.

El proceso conlleva encontrar una baja y luego la siguiente alta antes de un pullback. Asumimos que el pullback o retroceso estará en una de las proporciones clave de Fibonacci: 23,6%, 38,2% y 61,8%, 78.6%.

Los puntos 100% y 50% NO se consideran números de Fibonacci, sin embargo, se implementaron a partir del siglo XX, por W.D. Gann con el fin de una mayor asertividad al identificar la secuencia HH (Alto más Alto) y LL (Bajo más Bajo).


Fibonacci empleado en Bitcoin y Nasdaq

Resaltamos uno de nuestros mejores Chart: la proyección de la caída de Bitcoin desde máximos históricos con objetivo los 10,000 dólares.

Así fue su evolución empleando Chartismo, Fibonacci y ondas de Elliott:

Para el 14 de septiembre del 2021 se especuló la posible formación de dos figuras chartistas, la primera de ellas era la de una gran M y la segunda formación es la de taza con asa.

Para el 8 de noviembre del 2021 se había realizado un primer trazo de Fibonacci, empleando como nivel 100% el área de los 28,000 a 30,000 dólares, el punto cero se ubicaba en el máximo histórico, y además se configuro los puntos de proyección o extensión de Fibonacci que siempre empleamos 127.2% 144.4% y 161.8%.

Para este análisis se esperaba un retroceso al área 61.8% y 50% de Fibonacci. Aquí la importancia del punto 0, 100% y 50%.

El primer objetivo esperado en una proyección de Fibonacci para un activo es el 127.2%, y se considera completada cuando alcanza el 161.8%.

Finalmente, el 1 de marzo del 2022, se reestructuró el primer trazo de Fibonacci, con el apoyo de las ondas de Elliott, considerando que el precio podría ir alcanzar los 48,000 dólares como falsa ruptura del área de resistencia de los 45,500 dólares, se formaría la segunda onda de Elliott.

Cuando se aplican las ondas de Elliott, la primera debe ubicarse en el punto de retroceso de los 61.8%, y el segundo en el 38.2% de Fibonacci, teniendo dicha previsión se programa una de mas mejores entradas proyectando el objetivo al punto 100% de Fibonacci los 17,800 dólares.

Nuevamente se proyecta un posible retroceso con objetivo al punto 78.6% de Fibonacci los 18500 dólares, pese a no alcanzarlos Bitcoin alcanzó los 26,000 dólares prestando una nueva oportunidad de entrada a la baja con el objetivo de perforar el punto 100% y de alcanzar el 127.2% de Fibonacci: los 4,300 dólares.

En los dos trazos de Fibonacci proyecta una caída de precio en Bitcoin al área de los 5,000 dólares – 4,000 dólares.

Volvemos a las figuras chartistas, si bien Bitcoin podría ubicarse entre los 10,000 dólares y 4,000 dólares, la cotización de Bitcoin podría recuperar su cotización alcanzado los 42,000 – 32,000 dólares.


Sin embargo, en varios análisis técnicos hemos mencionado que seria una de las peores estructuras chartistas ya que la cotización de Bitcoin podría volver a ubicarse por debajo de los 4,000 dólares.


Para entender nuestro presente debemos conocer nuestro pasado

Volvemos al año 2000 estallido de la burbuja Puntocom, dando inicio a la Web 2.0.

El impulso alcista inicia en el año 1995 y culmina en el 2000, 5-6 años de tendencia. Para su bear market termina en 2022 dos años y medio, aproximadamente la mitad de tiempo que presento su ciclo anterior.

Como se puede apreciar tanto la formación de ondas de Elliott como el retroceso y extensión de Fibonacci cumple casi a la perfección.

  • Onda 1 = 61.8% (3270 puntos)
  • Onda 2 = 38.2% (3894 Puntos)
  • Onda 3 = 100% (2260 puntos)
  • Onda 4 = 78.6% (2826 Puntos)
  • Onda 5 = 161.8% (627 Puntos)

Es muy importante para todo inversor tratar de identificar donde nos encontramos en este momento. De esta manera intentar predecir el siguiente movimiento y aprovechar cada una de las oportunidades que nos puede brindar el mercado.

Para adelantarnos a este movimiento hemos usado el HH del 2000 como el punto 100% de Fibonacci, los 5000 puntos. Usamos como punto referencia de inicio el máximo histórico alcanzado en Nasdaq los 16800 puntos.

De esta forma especulamos que el parque tecnológico Nasdaq puede descender a los 9500 y 8500 puntos. Se podría prestar como una oportunidad de compra la cual proyectaría un ascenso con objetivo los 14000 puntos. De apoyar la teoría chartista de Bitcoin este podría alcanzar los 32,000 dólares – 42,000 dólares como lo mencionamos en el anterior análisis.

Sin embargo, la onda 3 de Elliott para Nasdaq sería el crash tecnológico, el cual proyecta su descenso al 100% de Fibonacci los 5000 puntos, una caída del 65% apropiada de un bear market que podría tardar 5 años.

El objetivo final se podría ubicar entre el 127.2% y 144.4% entre los 2000 y 62 puntos. Para Bitcoin, podría representar una perdida enorme ubicando su cotización por debajo de los 4,000 dólares.

Cabe resaltar que Nasdaq cumplido mas de 10 años de tendencia alcista, y entre 2002 y 2008 se llevó a cabo su acumulación una ratio de 6 años. Lo más lógico, técnicamente expresando es que su ciclo bajista sea entre 5 y 6 años.

Para 2023 quizá no se presente un buen inicio de año, pero como avance su segundo semestre y gran parte del 2024 pueda presentarse este impulso alcista el cual puede beneficiar a muchos de los inversores.

La paciencia es una virtud que recompensa siempre que sea capaz de respetar cada uno de los ciclos de mercado.


Conclusión

A pesar de que no haya razón para que los precios de los activos siempre se muevan de acuerdo con la secuencia de Fibonacci más de lo que deberían seguir una secuencia geométrica chartista.

Los casos de uso basados en la observación y en la experiencia llegan a ser lo suficientemente robustos, para tener en cuenta una proyección de esta magnitud en los activos que se han analizado.

Recuerda que el analista técnico tiende a ser el psicólogo del mercado, tratando de interpretar el sentimiento actual del inversor institucional y de esa manera acompañar el movimiento del precio.

Sin embargo, no se debe obviar la importancia del análisis fundamental que consideramos ser el meteorólogo que predice si lloverá o hará sol durante la jornada, al interpretar cada uno de los datos estadísticos, como lo son la inflación, el desempleo, precios de productos de consumo diario, subsidios, tipos de interés, etc.

Ambos análisis no siempre serán 100% asertivos, pero tratar de interpretar donde se ubica el mercado y el hacia donde puede ir, nos permite adelantarse tanto para una posibilidad de compra, así como la de evitar una pérdida total de inversión.

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