Puede sonar un poco duro generalizar en ese sentido, pero como dice el refrán: incluso un tonto puede ganar dinero en un mercado alcista. La prueba de lo bueno que eres como trader radica en lo bien que estás navegando en un bear market (mercado bajista, en español). Esta regla empírica generalmente aceptable se aplica en todos los mercados, no solo en el de las criptomonedas.
Sin embargo, con el tipo de volatilidad que suelen sufrir las criptomonedas, los riesgos y las dificultades que conlleva un bear market tienden a ser de una escala mucho mayor. Y a medida que somos testigos del posible inicio de otro invierno cripto con la mayoría de las monedas populares en números rojos hasta las rodillas, es hora de que optimicemos nuestras estrategias de trading/inversión con las siguientes formas comprobadas de sobrevivir a un bear market de criptomonedas.
En esta guía:
- ¿Qué es un bear market?
- Bull market vs bear market
- ¿Qué es el invierno cripto?
- Las mejores estrategias para superar un bear market de Bitcoin
- Las 7 mejores formas de sobrevivir en un bear market de criptomonedas
- Los inviernos cripto no son el final
- Preguntas frecuentes
¿Qué es un bear market?
Para aquellos que están fuera del circuito, un bear market (mercado bajista, en español) se puede definir mejor como una caída prolongada en los precios de los activos, que después hace que su cartera pierda valor.
En un bear market, la oferta de un activo suele ser mayor que la demanda porque una gran parte de los inversores (conocidos como “osos”) comienzan a deshacerse de los activos que generan pérdidas de su cartera por temor a nuevas caídas de precios.
Bull market vs bear market
Un bull market (mercado alcista, en español) es diametralmente opuesto a un bear market. Un bull market es cuando el precio de un activo o clase de activo está en aumento durante un período prolongado, lo que luego resulta en un aumento en la valoración de su cartera.
Los bull markets comienzan cuando los inversores confían en que los precios aumentarán y la tendencia alcista continuará durante un período prolongado. Con anticipación, comienzan a comprar y mantener los activos que creen que se beneficiarán más del mercado alcista.
En otras palabras, muchos inversores están dispuestos a comprar durante un mercado alcista mientras que pocos están dispuestos a vender. Por lo tanto, la demanda se vuelve más alta que la oferta y el precio comienza a aumentar. De esta forma, las predicciones de los inversores sobre las condiciones alcistas del mercado se convierten en una profecía autocumplida.
Por el contrario, los bear markets comienzan cuando los inversores tienen poca confianza y comienzan a creer que los precios seguirán cayendo. Algunos hechos a tener en cuenta aquí para resaltar mejor la dinámica del bull market vs bear market:
- Si bien algunos inversores pueden ser bajistas, la gran mayoría de los inversores son generalmente alcistas. La mayoría de las clases de activos, incluidos los activos digitales, suelen generar un retorno de la inversión (ROI) positivo a largo plazo.
- Los mercados bajistas suelen ser de corta duración en comparación con los mercados alcistas.
- Entre los dos, es más difícil invertir y navegar en un bear market porque muchos activos pierden valor rápidamente y los precios tienden a volverse mucho más volátiles.
- La psicología de los inversores y la aversión al riesgo juegan un papel importante a la hora de determinar si un mercado es alcista o bajista. Sin embargo, ese no es el único factor. La oferta y la demanda, la estabilidad socioeconómica, así como las actividades en los mercados financieros más amplios también juegan un papel clave en hacer que el mercado oscile en un sentido u otro.
¿Qué es el invierno cripto?
La temporada más temida en la corta historia de las criptomonedas hasta el momento, el “invierno cripto” se refiere a un período bajista prolongado durante el cual los precios de la mayoría de los activos digitales continúan cayendo durante varios meses.
La caída de precios en un invierno cripto tiende a ser muy pronunciada. Por ejemplo, durante el último invierno cripto que tuvo lugar entre principios de 2018 y mediados de 2020 (aunque las estimaciones varían), Bitcoin perdió casi el 88% de su valor en comparación con su precio máximo histórico.
El frío helado del último invierno cripto también se sintió en el mercado de criptomonedas en general. De hecho, muchas monedas populares experimentaron caídas de precios de hasta un 90-95 % (en comparación con sus ATH).
Las mejores estrategias para superar un bear market de Bitcoin
Al ser la moneda más popular (por capitalización de mercado), Bitcoin marca tendencia en el mercado de las criptomonedas.
Entonces, si un bear market de criptomonedas se avecina en el horizonte, los primeros signos casi siempre son visibles en el movimiento de precios de Bitcoin. Otras criptomonedas simplemente se unen detrás de él, al menos hasta ahora. Y esta observación se mantiene incluso durante los ciclos posteriores cuando el mercado se recupera y finalmente comienza una nueva carrera alcista.
Al momento de escribir este artículo, Bitcoin ha estado en números rojos durante varias semanas seguidas. La criptomoneda alfa ha perdido casi una cuarta parte de su valor mes a mes. Y como siempre, casi todas las monedas principales, incluidas Ethereum, Cardano, etc., han seguido su ejemplo. Entonces, sí, tendría sentido decir que actualmente nos enfrentamos a un bear market.
Sin embargo, según los datos de los mercados bajistas anteriores, es seguro decir que Bitcoin siempre se recupera.
Por lo tanto, la gran mayoría de los expertos de la industria opinan que la mejor manera de sobrevivir a un bear market de Bitcoin es aguantar y esperar pacientemente a que pase la tormenta. Tener una perspectiva a largo plazo es esencial en lugar de ceder a la tentación de vender por pánico. Además, trate de evitar operar cuando el mercado esté en una fase bajista, especialmente si tiene poca o ninguna exposición previa al trading.
Aparte de eso, la mayoría de los puntos que discutiremos en el siguiente segmento también son aplicables a un bear market de bitcoin.
Las 7 mejores formas de sobrevivir en un bear market de criptomonedas
1. Mantén la calma y evalúa tus opciones
Ya sea que vea el bear market como una oportunidad para comprar el “dip” (la caída, en español) o encuentre que la caída de los precios de las criptomonedas es demasiado estresante para manejar, siempre trate de mantener la calma y evalúe la situación de manera objetiva. Las decisiones emocionales son las que más probablemente lamentará en el futuro, especialmente si está haciendo trading.
Primero, comience por preguntarse por qué está invirtiendo en criptomonedas en primer lugar. ¿Crees en el éxito a largo plazo de las criptomonedas y quieres aprovechar las muchas oportunidades que podría traer? ¿O simplemente está aquí para ganar dinero rápido haciendo operaciones a corto plazo?
La respuesta a esta pregunta podría ser su trampolín para encontrar una salida del bear market sin rasguños.
2. No intentes cronometrar el fondo
Nadie, absolutamente nadie, puede predecir con precisión el fondo. Podrías estudiar análisis técnicos y fundamentales todo lo que quieras o escuchar a expertos, pero al final del día, es posible que aún tengas que confiar en tu intuición mientras tratas de cronometrar el fondo.
Como probablemente estará de acuerdo, los sentimientos viscerales no son una gran opción si está buscando estrategias para navegar en un bear market de criptomonedas, o peor aún, en un invierno cripto.
Puede comprar en lo que parece ser el fondo en un momento dado. Sin embargo, el precio podría caer aún más. Y si cae, tendrás que venderlo de nuevo para tener tu próxima oportunidad de medir el tiempo del esquivo fondo. La mayoría de las veces, esta estrategia solo hará que su cartera de inversión se reduzca.
3. Promedio de costo en dólares (DCA)
Podría decirse que el promedio de costo en dólares, o DCA, es la mejor estrategia que ha demostrado haber funcionado extremadamente bien incluso durante los mercados bajistas más difíciles.
Es una estrategia simple pero a largo plazo en la que continúa comprando pequeñas cantidades de un activo durante un período de tiempo, independientemente del precio.
Por ejemplo, un cronograma de DCA hará que invierta, digamos, 50 dólares en Bitcoin cada semana en lugar de invertir 200 dólares a la vez. Puede realizar cambios en su horario de DCA de vez en cuando para cumplir con sus requisitos cambiantes.
Entonces, continuando con el ejemplo anterior, suponga que comenzó a comprar 50 dólares en BTC cada semana hace tres años. A estas alturas, habría invertido 7,850 dólares en Bitcoin durante estos tres años.
Ahora, usando una calculadora DCA, encontrará que el valor total de su inversión actualmente sería de 21,777 dólares. Esa es una ganancia considerable del 177,42% de la cadena porcentual durante tres años.
4. Considere hacer staking
Cuando las cosas se ponen difíciles en un bear market de criptomonedas y su cartera de inversión comienza a perder valor, el staking se presenta como una buena manera de obtener un ingreso pasivo de su reserva de criptomonedas.
Hacer staking básicamente se refiere a la práctica de guardar sus monedas en una blockchain Proof-of-Stake (PoS) durante un período de tiempo y recibir una recompensa por ello.
Para aquellos que están fuera del circuito, esta guía detallada es un buen lugar para comenzar si desea obtener más información sobre el staking de criptomonedas. La mejor parte de hacer staking es que aumenta el tamaño de su monedero incluso en un bear market.
De esa manera, cuando se reanude el bull market, comenzará con más de lo que tenía anteriormente.
Además, hacer staking también reduce la posibilidad de ventas de pánico porque su fondo está bloqueado de forma segura en una blockchain.
5. Evite el shorting (posiciones cortas) en un bear market de criptomonedas
El shorting (venta en corto, en español) es una técnica que utilizan los traders para beneficiarse de la caída de los precios de las criptomonedas. Idealmente, eso debería hacer que encaje perfectamente en un bear market cuando las caídas de precios son una ocurrencia común.
Sin embargo, encontrará que la mayoría de los expertos desaconsejan vender bitcoins y otras criptomonedas en corto porque podría generar pérdidas ilimitadas o la liquidación de su posición. Este es un problema fundamental con el shorting y ninguna cantidad de experiencia puede prepararlo para los duros golpes cuando las cosas van mal.
Cuando compra una criptomoneda (va largo), nunca puede perder más de la cantidad que ha invertido. Por ejemplo, digamos que ha comprado BTC por valor de 100 dólares.
Entonces, lo máximo que podría perder con esa inversión es 100 dólares. Por otro lado, la ganancia potencial, al menos en papel, podría ser ilimitada. Piense en un escenario en el que el precio de BTC aumenta tanto que la inversión de 100 dólares devuelve 500 dólares, 1,000 dólares, 10,000 dólares… y así sucesivamente.
Es todo lo contrario con el shorting. Si corta una moneda a 100 dólares, el máximo que ganará de esa operación es de 100 dólares. Sin embargo, si el precio de la criptomoneda comienza a aumentar y la tendencia alcista continúa, sus pérdidas podrían acumularse indefinidamente.
Y si hace shorting utilizando márgenes, tendrá que seguir pagando los cargos por intereses además de la pérdida original durante el tiempo que decida mantener la posición abierta.
6. Evaluar cuidadosamente el estado actual del mercado
A mediados de 2022, en medio de la tendencia bajista actual, Bitcoin parece haber encontrado un soporte importante cercano a los 20,000 dólares.
Mientras tanto, otros indicadores sugieren que una gran parte de los nuevos inversores que probablemente compraron cerca de la cima ya han vendido la mayor parte de sus criptomonedas en medio del miedo, la incertidumbre y la duda (FUD). Su salida del mercado en esta etapa podría estabilizar aún más los precios de las criptomonedas.
El punto aquí es que es importante mantenerse actualizado y tener conocimiento de la situación sobre el estado actual del mercado. De esta manera, tiene la mejor oportunidad de posicionarse en consecuencia, actuar rápidamente y minimizar las pérdidas.
7. Evita dejar tus criptomonedas en los exchanges
Como dicen, “no tus llaves, no tus monedas”. Esto es aplicable en prácticamente cualquier escenario que involucre un exchange de criptomonedas centralizado y de custodia. Sin embargo, los riesgos de perder irremediablemente sus fondos almacenados en estos exchanges se vuelven aún mayores durante un bear market turbulento.
Considere lo que podría suceder si hubiera una caída repentina del mercado. Se eliminarían miles de millones de dólares del mercado, lo que provocaría la insolvencia de muchos exchanges.
Opte siempre por una aplicación de monedero sin custodia o, mejor aún, un monedero de hardware probado para tener control total sobre su reserva de criptomonedas.
Los inviernos cripto no son el final
No tenga ninguna duda de que, como inversor o trader, está obligado a perder dinero de vez en cuando. Una tasa de strike del 100% es prácticamente imposible, sin importar cuán experimentado estés en el juego.
Sin embargo, al seguir las estrategias discutidas anteriormente, reducirá significativamente sus posibilidades de ser presa de los osos de las criptomonedas. Además, asegúrese de cumplir con los otros conceptos básicos, como usar siempre stop-loss en caso de que esté operando.
Actualizaremos este artículo periódicamente para brindarle aún más consejos sobre cómo sobrevivir a los bear markets bajistas. Hasta entonces, les deseamos toda la buena fortuna en sus operaciones/inversiones por venir.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura un bear market?
No hay un tiempo establecido. Un bear market (mercado bajista, en español) puede durar entre unas pocas semanas y más de un año y más.
¿Es real el invierno cripto?
El invierno cripto es un período bajista prolongado durante el cual los precios de la mayoría de los activos digitales continúan cayendo durante varios meses. Es real.
¿Cuánto dura un invierno cripto?
Esto solo puede acordarse de manera concluyente en retrospectiva. El consenso general es que el invierno cripto más reciente comenzó a principios de 2018.
¿Qué son los bear markets y bull markets?
Un bear market se refiere a una caída prolongada en los precios de los activos, que después hace que su cartera pierda valor. Un bull market (mercado alcista, en español) es cuando el precio de un activo o clase de activo está en aumento durante un período prolongado, lo que luego resulta en un aumento en la valoración de su cartera.
¿Están las criptomonedas en un bear market?
Teniendo en cuenta cómo Bitcoin y la mayoría de las otras monedas populares han estado en números rojos durante varias semanas seguidas hasta mediados de 2022, sí, parece que las criptomonedas se han deslizado hacia un bear market.
¿Qué significa un “oso” en el mundo de las criptomonedas?
Un “oso” o “bajista” en criptomonedas significa un inversor que es pesimista sobre las perspectivas del mercado cripto. Los bajistas esperan que los precios de las criptomonedas bajen en el corto o mediano plazo.
¿Debería mantener criptomonedas durante un bear market?
Los expertos en inversiones generalmente aconsejan que conservar sus monedas es la forma más segura de navegar el riesgo y las incertidumbres en un bear market de criptomonedas.
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