En este artículo de BeInCrypto se presentará el análisis técnico semanal de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), el oro, el petróleo, así como los principales índices bursátiles.
A partir del lunes 14 de marzo de 2022 tanto los índices bursátiles como acciones y criptomonedas recuperaban con creces parte de la caída pronunciada en las últimas semanas.
El miércoles 16 de marzo de 2022 toda la atención se centró en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y las declaraciones de Jerome Powell. Estas tenían la intención de amortiguar el aumento desenfrenado de la inflación la cual ha escalado a un 7.9%, nivel que no superaba Estados Unidos desde hace cuatro décadas.
El aumento del 0.25% a las tasas de interés ha sido aprobado. El presidente de la Fed también señaló que habrá seis y no cuatro incrementos adicionales para este año como se tenía previsto a comienzos del primer trimestre.
Sin embargo, este primer movimiento parece aun no afectar a los metales, las materias primas, recursos energéticos como el gas y el petróleo, y recursos alimenticios como el trigo y la soya. En gran medida se debe a los efectos colaterales de las sanciones impuestas a Rusia una potencia energética.
“No permitiremos que la alta inflación se arraigue. Ese coste es demasiado alto”, aseguro Jerome Powell presidente de la Fed.
El mercado presenta ligeros retrocesos en las tendencias alcistas de las materias primas, en contra parte los índices bursátiles su retroceso es respeto a la tendencia bajista marcada.
Consecuencias del anuncio de la Fed
Las especulaciones por parte de economistas y analistas de la bolsa de Wall Street, debaten aun en si la subida de tasas de interés será suficiente para desacelerar una recesión inminente y sin precedentes en la historia, o por el contrario amortiguar la caída en los índices de la bolsa.
Scott Ladner, director de inversiones de Horizon Investments, señaló tras declaraciones de Jerome Powell:
“Esto parece una Fed que pretende provocar una recesión para acabar con el problema de la inflación y eso es tan miope como llamar a la inflación transitoria hace un año”.
A través del aumento de las tasas de interés la Fed pretende aumentar el costo de los préstamos. De esta manera, las personas o más precisamente las instituciones tienden a ahorrar mas fortaleciendo el valor del dólar.
La Fed no ha tomado en cuenta el incremento en el uso de las criptomonedas, las cuales jugarán un papel importante. Esto se debe a que, si no se puede permitir préstamos debido a sus intereses elevados, se podría acudir a estos activos en especial Bitcoin para uso de transacciones lo que aumentara flujo de capital.
Uno de los posibles precedentes a parte de los altos costes de producción que preocupa a los mineros de Bitcoin, quienes desde el martes han iniciado sus ventas en el área de los 40,000 dólares.
Todo parece indicar que el mercado continúa proyectando una continuidad bajista, lo que puede propiciar un aumento mayor de precios en el sector energético, alimenticio, de transporte y tecnológico.
Bitcoin (BTC)
La cotización de BTC se lateraliza en el área de los 40,000 dólares.
Como se puede apreciar en el gráfico, el precio de Bitcoin mantiene una cotización estable en el área de resistencia de los 40,000 dólares.
Ha venido formando un triángulo ascendente que, de respetar, puede presentar los próximos días y semanas un impulso alcista con proyección en los 52,000 dólares.
Por otra parte, se puede apreciar en el segundo gráfico los orden block ubicados en la gran zona de liquidez de los 42,000 dólares a los 44,000 dólares y otra gran zona de liquidez ubicada en los 36,000 dólares.
El crecimiento de las ventas de BTC por parte de los mineros es una señal bajista para el comportamiento en el precio de Bitcoin. Tal parece indicar que no hay interés de comprar en áreas superiores de los 40,000 dólares lo que obliga a vender en estas zonas. Esto se debe a que una cotización de este activo inferior a los 34,000 dólares no es suficiente para amortiguar los costes de producción.
Un buen ejemplo lo podemos tener en el petróleo al devaluarse a mínimos históricos durante el 2020. Esto obligó a los petroleros suspender su producción hasta que este llegara a cotizar un precio mayor de lo que cuesta extraer.
Todo parece indicar que la zona de los 42,000 dólares a los 44,000 dólares será de ventas mientras que la de los 36,000 dólares a los 34,000 dólares de recompra, con altas posibilidades de confirmarse una redistribución y no una acumulación del activo.
En vista de este escenario y una posible recesión, el precio de Bitcoin podría verse afectado cayendo a niveles inferiores de los 30000 dólares.
Ethereum (ETH)
ETH se mantiene su cotización estable entre la zona de los 2,800 dólares y 2,500 dólares. Ethereum al igual que Bitcoin se ha mantenido en un rango lateral, respetando nuestra proyección semanal.
De momento no se puede afirmar que nuevo ciclo presentará ETH, dependiendo de su ruptura sea en el área de resistencia de los 2,800 dólares o el área de soporte de los 2,500 dólares.
En el caso de que sea una redistribución en el precio de ETH, su precio caería al área de los 2,000 dólares acompañando a BTC en su tendencia a los 30,000 dólares.
En caso contrario el precio de ETH se ubicaría sobre el área de resistencia de los 3,200 dólares acompañando a un BTC al área de los 52,000 dólares.
S&P500 (SPX)
S&P500 ha incrementado 4 puntos porcentuales tras su último descenso y alcanzó los 4358 puntos.
El índice S&P500 esta semana ha presentado una buena recuperación tras su descenso del ATH presentado en los 4813 puntos y cuya corrección es del 14.53%.
Para grandes economistas, este retroceso del 4% no representa una posibilidad alcista en el mercado. Por el contrario, solo se considera como un descanso de la tendencia y en vista de todo el escenario global actual una posible recesión es mas que posible cada segundo que pasa.
Cabe resaltar que en la bolsa actual la mayoría de las operaciones son realizadas por bots, lo que se conoce como trading de alta frecuencia y pueden propiciar un flash crash como el experimentado el 6 de mayo de 2010.
NASDAQ-100 (NDX)
NASDAQ-100 subió siete puntos porcentuales tras el anuncio de la Fed.
El índice NASDAQ-100 es uno de los mayores afectados en el ultimo descenso del primer trimestre del año. Una caída del 22.30% desde su ultimo ATH los 16778 puntos.
Como se puede apreciar en el gráfico, NASDAQ-100 continua por debajo de un banderín bajista. Mientras se mantenga por debajo del área de resistencia de los 14100 puntos no se puede aun proyectar un escenario alcista.
Para muchos economistas una recuperación total debe ser superior a su caída del 22.30%. Por lo que apreciar este comportamiento a corto plazo es complejo y puede llegar a tardar años en recuperarse.
VIX
VIX presenta una continuidad alcista con proyección a los 44 puntos
El índice del VIX tiene una fuerte correlación con el índice del S&P500. Cuando en el mercado hay miedos o pesimismo este índice replica máximos y mínimos mas altos. Por el contrario, cuando registra puntos bajos indica confianza y optimismo en el mercado.
Existen otros índices de volatilidad, como son el VXN para el NASDAQ-100, el RVX para el Russell 2000 y el VXD para el Dow Jones Industrial Average, pero el VIX es el más famoso y utilizado.
En el gráfico pueden apreciar la formación de un gran canal ascendente. De continuar en esta tendencia, puede presentar un gran impulso alcista con proyección a los 44 puntos y 56 puntos respectivamente tomando como soporte el fractal superior.
Contrariamente, de presentar una ruptura en el área de los 25 puntos puede indicar una señal positiva para el mercado, lo que proyecta una recuperación de la bolsa, acciones, y criptomonedas, y negativa para las materias primas.
Petróleo
La cotización del petróleo retrocede al área de soporte de los 90 dólares.
Como se tenía previsto para esta semana, se proyectaba un retroceso en las materias primas. El petróleo no fue la excepción, considerándose como un retroceso del 27.46% de la tendencia alcista.
El precio del petróleo, debido a las fuertes sanciones impuestas por occidente a Rusia, se mantendrá alcista con proyección a los 147 dólares.
Este incremento afectará al precio de uno de los principales recursos para la movilidad: la gasolina.
Proyectar una caída en el precio del crudo de momento es poco probable, a menos de que se realicen acuerdos entre las potencias energéticas y se eliminen las sanciones.
Oro
La cotización del oro se mantiene por encima de los 1,909 dólares.
El oro ha jugado un papel muy importante en el mercado el primer trimestre del año. Como es de esperarse, el capital institucional bancario ha acudido a este activo a modo de refugio económico, en especial bancos europeos, frente a una posible e inminente recesión global.
Como se aprecia en el gráfico semanal su precio retrocede a modo de descanso de tendencia y los inversores institucionales usan el área de soporte de los 1,900 dólares como área de recompras.
La formación de taza en el gráfico proyecta una continuidad alcista con proyección al área de los 2,270 dólares como un nuevo ATH.
Esta proyección se encuentra en tiempo semanal, por lo que su movimiento puede ser lento y pausado como suele ser en este activo.
En el análisis de PAXG el token del oro contra el par BTC se puede apreciar mucho mejor la acumulación y nos podría adelantar a un escenario en bolsa bastante negativo y los metales jugaran un papel muy importante los próximos meses como refugio institucional.
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