En este artículo de BeInCrypto se presentará el análisis técnico semanal de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), así como los principales índices bursátiles y commodities.
El mercado mundial presenta una de las mayores crisis económicas de la historia. Los indicadores y todo el escenario fundamental proyecta una depresión que supera la crisis financiera del 2008, el pánico del 76 e incluso la fecha de la Gran Depresión de 1929 que dio lugar a una contracción del 17.6%.
Por un lado, Estados Unidos la potencia hegemónica global alcanzo el 7.5% un máximo de casi 40 años, una deuda pública que supera los 30 billones de dólares, a puertas del primer movimiento por parte de la Fed para implementar el primer incremento en la tasa de interés.
Europa también se enfrenta a un incremento del 5.1% la mas elevada en los últimos 25 años, lo que conlleva también al Banco Central Europeo (ECB) desarrollar medidas conservadoras en el sector financiero aumentando las tasas de interés con el fin de apalear la crisis y reducir los altos precios en especial del sector energético.
Incremento de las materias primas
Tras los acontecimientos bélicos entre Rusia y Ucrania, las sanciones y bloqueos económicos han producido un efecto boomerang en las materias primas y el sector alimenticio sobre todo en el continente europeo.
El precio del gas es uno de los que mayormente se ha incrementado pasando de 53.70 euros 1(MWh) a 345 euros 1(MWh). Esto es seguido por el gran impulso en la cotización del precio en el Níquel durante los días 7 y 8 de febrero del 2022, un incremento del 250% y, con nuevos máximos históricos, llegó incluso a suspenderse su negociación en la bolsa de Londres liquidando incluso a grandes empresarios como el chino Xiang Guangda conocido como “Big Shot” quien ha mantenido durante meses una gran posición short en la LME a través de su empresa Tsingshan Holding Group Co, con perdidas aproximadas de 2000 millones de dólares.
El níquel es una materia prima fundamental para la fabricación de baterías y autos eléctricos. Desde hace varios meses se venia anunciando la escasez en este activo y tras las sanciones a Rusia el tercer mayor exportador de níquel ha provocado este gran incremento por adquirirlo.
Los metales como el acero, el paladio, el platino, la plata y el oro continúan registrando alzas en sus precios y en el caso del oro un nuevo ATH en su cotización.
Tanto Ucrania como Rusia se han considerado como los países con mayor exportación de trigo otro de los productos alimenticios que supera precios de hace 14 años.
Finalmente, las criptomonedas, aunque de momento para muchos inversores minoristas se consideran como un activo de escape frente a una inminente recesión global, lo cierto es que aun representan poca liquidez para poder apalear la crisis para una sola potencia. Además de toda la influencia que tiene Estados Unidos para cohibir a cualquier país al uso y la adopción de esta alternativa monetaria, y la dependencia de Bitcoin al comportamiento del índice del sector tecnológico NASDAQ.
A continuación, se presenta un breve análisis técnico sobre los diferentes activos en bolsa:
Bitcoin (BTC)
Bitcoin proyecta un posible escenario de redistribución lateralizando entre los 39,000 dólares y 38,000 dólares.
Frente a un escenario de recesión global, no se puede descartar la posibilidad de ver a este activo sobre los 12,000 dólares y 22,000 dólares respectivamente. Sin embargo, el área de los 34,000 a los 28,000 dólares será importante. De mantener su cotización en esta zona de liquidez presentaría un último alcista que lo lleve a proyectarse al área de los 52,300 dólares.
Como se puede apreciar en el segundo gráfico de Bitcoin, la cotización en el precio puede estar formando un posible triágulo ascendente y el soporte ubicado en los 36,700 dólares será vital para una continuidad. De no respetar esta zona, el precio de Bitcoin se ubicaría entre los 34,000 dólares y 28,000 dólares, zona de liquidez y de compras para el sector institucional.
En la tercera y última gráfica de Bitcoin, se puede apreciar un posible escenario de redistribución los tres rechazos sobre el área de los 45,300 dólares, clara señal del poco interés por la demanda en esta área. Por tal, su precio debe continuar descendiendo hasta encontrar una zona de mayor interés, fortaleciendo la teoría de una caída al área de los 28,000 dólares.
La cotización en el precio de Bitcoin puede llegar a caer incluso al área de los 22,800 dólares el 161,80% de Fibonacci. Si este escenario se presenta, se estaría hablando de un gran canal acumulativo comprendido entre los 65,000 dólares y 28,000 dólares creando un spring entre los 22,000 dólares y 12,000 dólares con base en la teoría de Wyckoff.
El escenario para Bitcoin en los próximos días es un ascenso al área de los 40,000 dólares a los 41,300 dólares acomodando de esta manera cualquier sobreventa y continuar su descenso con primero objetivo el área de los 36,700 dólares.
Ethereum (ETH)
Ethereum proyecta un descenso al área de los 2,030 dólares.
Como se puede apreciar en el gráfico, Ethereum presenta una continuidad descendente pese a la ruptura del primer canal.
La cotización en el precio de ETH de momento usa como soporte dinámico el banderín superior del canal descendente, y se mantiene lateral sobre el área de retroceso de Fibonacci del 78.60% los 2,500 dólares.
El escenario que actualmente se proyecta en ETH es el de una lateralización entre los 2,500 dólares y 2,786 dólares, para finalmente continuar su descenso al área de los 2,030 dólares.
Si este llega a ser el escenario, el canal descendente pasa a convertirse en un fractal (área de soporte y resistencia dinámica)
S&P500
El índice del S&P500 continúa formando un canal descendente con proyección a los 3972 puntos.
La crisis económica global golpea fuertemente la bolsa de NYSE. Todos sus índices proyectan una continuidad descendente. El primer objetivo para esta semana descendente será el alcanzar los 4056 puntos y finalmente los 3972 puntos.
En la segunda gráfica del S&P500 se puede apreciar una posible cruz de la muerte con la media móvil de 50 periodos (dorada) y la media móvil de 200 periodos (blanca) en tiempos de un día. Este cruce ya se presenta desde tiempos de 4 horas a 12 horas y será el inicio de un ciclo bajista para todo el mercado.
Esto se ve muy bien reflejado en la poca capitalización en las acciones en bolsa, el movimiento de los bancos registrando ventas las ultimas semanas y el incremento en el precio del oro como refugio institucional.
NASDAQ
El índice del NASDAQ 100 continúa formando un gran canal descendente con proyección en los 12500 puntos.
Como se aprecia en el gráfico, NASDAQ100 refleja el poco interés en este momento por inversión en el sector tecnológico. Esto afecta también a Bitcoin ya que, para Wall Street se considera un activo mas que pertenece a este sector.
En el índice de NASDAQ 100 se puede apreciar mucho mejor la cruz de la muerte entre las medias móviles 50 (dorada) y 200 (blanca), confirmando el ciclo bajista para la bolsa de NYSE.
Este escenario perjudicara a un mas la bolsa de europea que depende demasiado del comportamiento de Wall Street.
Petróleo
La cotización en el precio del petróleo se proyecta a los 173.6 dólares por barril.
No paran las represalias de Occidente a Rusia en el sector energético, el 8 de febrero del 2022 tanto Estados Unidos como Reino Unido han ordenado el embargo y la suspensión en la importación tanto del petróleo como del gas ruso.
Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo y el mayor exportador de gas en el mundo, este movimiento estratégico golpeara aún más la economía europea, que de momento ha decidido abstenerse a cualquier anuncio debido a su dependencia de estos recursos energéticos.
El petróleo se encuentra en precios que no se registraban hace 12 años tras la crisis del 2008. Sin duda alguna, el daño colateral generado por cada acción por frenar la economía emergente rusa es inminente y afecta todo el sector energético.
El incremento en el precio del combustible es el mejor ejemplo un incremento del 11% las últimas semanas el nivel más alto desde el 2008.
Frente al ultimo movimiento de Occidente aun no se ha pronunciado el Kremlin. Sin embargo, según palabras de los portavoz del ministerio de defensa de Rusia, de encrudecerse las sanciones y bloqueos el precio del petróleo puede llegar a incrementarse hasta los 300 dólares el barril las próximas semanas.
Trigo
Un nuevo máximo histórico en la cotización del trigo se registra alcanzando los 13.63 dólares por bushel.
El trigo es otra de las materias primas que alcanza nuevos máximos históricos no vistos desde la crisis financiera del 2008. Las ultimas horas ha presentado un pequeño retroceso alrededor de los 12.56 dólares por bushel.
La continuidad alcista se mantiene ya que tanto Ucrania como Rusia representan casi el 40% de la producción de este alimento, una estabilización en el precio llevara varios meses e incluso años poderse apreciar.
Acero
La cotización en el precio del acero Proyecta un ascenso a los 113 dólares los próximos meses.
El acero es otro de los metales que mayormente se exportan desde Rusia. El bloqueo y las sanciones han hecho que su cotización se ubique sobre el área de los 32 dólares.
Como se aprecia en el gráfico presenta dos formaciones chartistas muy alcistas en este metal, la primera es un triángulo descendente muy similar al que presenta la plata, y el segundo es la formación de tasa en temporalidad semanal.
El acero es otro metal muy importante para la fabricación de instrumentos tecnológicos. La crisis del 2008 llegó a empujar el precio del acero a los 200 dólares. Un escenario de recesión económica global puede empujar la cotización a nuevos máximos los próximos meses.
El primero objetivo en el acero será alcanzar la zona de los 47.37 dólares realizando un throwback confirmando la ruptura dando continuidad alcista a los 113 dólares.
Plata
La cotización de la plata se proyecta alcista al área de los 30 dólares.
Como se puede detallar en el gráfico, la cotización en el precio de la plata ha perforado la formación de triángulo descendente. Puede presentar un throwback al área de soporte de los 24.5 dólares confirmando la ruptura y de esta manera continuar ascendiendo con proyección a los 30 dólares.
Los institucionales han usado la zona de liquidez de los 21 como área de acumulación y su cotización se puede proyectar a nuevos máximos los próximos meses.
Oro
La cotización del oro alcanza un nuevo ATH acercándose a los 2,100 dólares por onza.
El metal precioso suele considerarse como refugio económico para los institucionales cuando los mercados se encuentran en incertidumbre y aversión al riesgo.
Al igual que en la plata, el oro ha creado ruptura en la formación de un triángulo descendente. Sus máximos cada vez mas bajos y su consolidación sobre el área de los 1,700 dólares, han dado el escenario de una reacumulación en el precio y una proyección alcista con objetivo los 2600 dólares.
Los próximos días puede presentar un descanso o retroceso al área de los 1900 dólares. Los fundamentales en estos momentos de crisis económica pasan a ser prioridad en el comportamiento del precio por lo que un ascenso como primer objetivo será el de los 2,270 dólares.
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