Los indicadores de criptomonedas forman parte del análisis técnico dentro de diversas estrategias de trading. Su uso no se limita solo a profesionales, incluso si estás holdeando volúmenes pequeños de activos digitales o quieres intercambiarlos de forma puntual, estos indicadores son útiles para identificar puntos de entrada al mercado.
¿Qué son los indicadores de criptomonedas?
Los indicadores de criptomonedas son herramientas específicas usadas para prever movimientos en los precios de activos digitales. Algunos se aplican solo a Bitcoin. Otros permiten su aplicación a altcoins de gran capitalización, e incluso pueden extrapolarse al resto del mercado cripto.
Indicadores de criptomonedas populares en 2024
En el espacio cripto se usa un buen número de indicadores tradicionales para el análisis de precios, tales como el RSI o el MACD. Puedes consultar estos indicadores en nuestra guía de análisis chartista y complementar su aplicación con los indicadores de criptomonedas que veremos a continuación.
Crypto Fear & Greed Index (GFGI)
El Índice de Miedo y Avaricia es un indicador que evalúa el sentimiento del mercado cripto. De 0 a 100, mide el nivel de miedo o avaricia de los inversores, siendo 100 el nivel de máxima avaricia (asociado a un mayor volumen de compras) y 0 el mayor grado de miedo (asociado a un volumen mayor de ventas).
GFGI es un indicador que nace en 2012 de la mano de Alternative, basándose en la herramienta homónima de CNN Money. No deben confundirse, ya que muestran valores diferentes: el indicador de Alternative evalúa el sentimiento del mercado cripto, mientras que el índice de CNN Money se dirige a inversores del mercado de valores.
Para aprender más sobre este indicador, consulta nuestra guía: “¿Qué es el Índice de Miedo y Codicia?”. También puedes buscar información sobre otros indicadores de sentimiento como Bull & Bear y WhaleAlert.
Network Value to Transactions (NVT)
El ratio NTV se obtiene dividiendo la capitalización de mercado entre el volumen de trading durante una franja de tiempo concreta. Este índice arroja valores elevados cuando la capacidad de la red para transaccionar está sobrevalorada al cruzar los datos con el volumen real de transacciones, lo que sugeriría la formación de una burbuja.
Valores bajos en el ratio NVT indicarían que la capitalización de mercado de la blockchain se encuentra por debajo de su valor óptimo, ya que la actividad de red y la capacidad de transacción superan el flujo de capital. En este escenario, se podría valorar un posible aumento futuro del precio del token de la red.
El ratio NVT se aplica principalmente a Bitcoin, pero está disponible para otras blockchains de gran capitalización, como XRPL. Comparar varias redes puede resultar interesante para rotar o prever un aumento de la dominancia en las altcoins. Descubre cómo aprovechar este escenario consultando nuestra guía: “¿Qué es una altseason?”.
Stock-to-Flow (S2F)
El modelo S2F se popularizó rápidamente tras su lanzamiento en 2019 por la precisión de las previsiones publicadas por su creador, PlanB, un analista seguido por 2 millones de usuarios de X. Tal y como explica en su post de Medium, el indicador se basa en variables diversas como el halving, patrones fractales y otros datos significativos.
Las dos variables de peso que definen los valores arrojados por el indicador son la inflación y la oferta circulante de Bitcoin. En base a esta relación, el modelo presenta un precio probable que, como ocurre con otros activos con escasez de suministro, se presume creciente a largo plazo por su componente deflacionario.
En combinación con otros indicadores de criptomonedas, el modelo S2F es ampliamente usado por los traders de BTC. Aprende más sobre el indicador S2F consultando nuestra guía: “¿Qué es el modelo Stock-to-Flow de Bitcoin?”.
Otros indicadores de criptomonedas
Tras más de tres lustros desde el lanzamiento de Bitcoin, el espacio cripto es un mercado que comienza a madurar. Señal de ello es el creciente número de herramientas para hacer trading con criptomonedas, incluyendo indicadores específicos para realizar análisis técnico sobre activos digitales:
- Bitcoin Rainbow Chart. Se trata de una gráfica que muestra el comportamiento de Bitcoin dentro de una franja de colores que emulan un arcoiris. La probabilidad de que el precio suba o baje depende de la ubicación en el arcoiris.
- Indicador Hash Ribbons. Su objetivo es prever la capitulación de los mineros, asumiendo que el precio de Bitcoin alcanza mínimos en ese escenario.
- Ratio MVRV. Market Value to Realized Value es un indicador que compara la capitalización de mercado con la capitalización realizada en busca de puntos donde el activo está infravalorado.
- Indicador ENPC. El indicador Exchange Net Position Change tiene en cuenta los cambios cada 30 días en el volumen de activos holdeado por los exchanges.
Indicadores de criptomonedas: ¿Son realmente útiles?
Los indicadores de criptomonedas son ampliamente usados para tomar decisiones de compraventa en el mercado de activos digitales. Algunos derivan de indicadores tradicionales, mientras que otros han sido creados para evaluar el comportamiento de redes de gran capitalización, como Bitcoin, Ethereum o XRPL.
Su utilidad depende de las necesidades de cada inversor. Un usuario esporádico que opere de forma puntual puede que no necesite evaluar el mercado. En cambio, un usuario habitual que opere con criptoactivos y fíat, puede necesitar algunos indicadores para no perder dinero en los intercambios.
Por supuesto, para cualquiera que quiera hacer trading con criptomonedas de forma regular, aprender sobre análisis técnico es fundamental. Lo ideal es que no se limiten a indicadores de criptomonedas y aprendan sobre herramientas analíticas tradicionales y aspectos básicos del análisis chartista.
Preguntas frecuentes
¿Qué son los indicadores de criptomonedas?
¿Qué indicadores técnicos son más usados?
¿Solo hay indicadores técnicos para BTC?
¿Cómo se usan los indicadores de criptomonedas?
¿Son fiables los indicadores de criptomonedas?
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