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Análisis técnico de criptomonedas: Stop Loss y Take Profit

5 mins
Editado por Fran H
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Cortar pérdidas y dejar correr ganancias es una de las lógicas que deben seguirse en todo tipo de mercados. Hoy vamos a hablar en sobre qué es Stop Loss y Take Profit y cómo funciona. También vamos a definir qué es el ratio riesgo-beneficio de forma sencilla, aplicable al análisis técnico de criptomonedas y otros activos.

¿Qué es Stop Loss y Take Profit?

En el análisis técnico de criptomonedas, el Stop Loss es un nivel que se fija por debajo del precio de entrada o por encima. Esto depende de si tenemos una posición corta o larga. Es decir, si vamos a comprar barato para vende caro, o si vendemos alto y luego compramos bajo. Es una forma de cortar pérdidas de forma automatizada.

Fijando un Stop Loss, se evita que las pérdidas sean tan grandes que no se puedan asumir. Puede resultar difícil establecer un Stop Loss adecuado, pero es aún más difícil sufrir pérdidas que no sepamos cómo gestionar por ser demasiado grandes. También tenemos el Take Profit, usado para tomar beneficios.

Su funcionamiento es similar al de un Stop Loss, pero en este caso se automatiza la recogida de ganancias al alcanzar un precio objetivo. Esto se puede aplicar a todo tipo de operaciones, pero hoy nos centraremos en el análisis técnico de criptomonedas y valores, aunque podría extenderse a índices y divisas.

No confundir Stop Loss con Stop Limit. Ambos pueden utilizarse para cortar pérdidas, pero son diferentes. Aprende más sobre Stop Limit con la guía de BeInCrypto “¿Cómo utilizar Stop Limit en el trading de criptomonedas?

¿Cómo usar Stop Loss y Take Profit?

Veamos dos ejemplos para aplicar Stop Loss y Take Profit, teniendo en cuenta el análisis técnico con criptomonedas y valores. También hablaremos sobre el ratio riesgo-beneficio y los puntos de entrada en dos gráficas semanales, una del precio de Bitcoin y otra con la cotización del Dow Jones Industrial Average Index.

Ejemplo con Bitcoin

En este ejemplo de Bitcoin de marzo de 2023, vemos que podría un rebote desde el soporte, pero también podría perder el mínimo anterior de 17500 dólares. En ese escenario, habría una alta probabilidad de que la tendencia bajista continuara. En este punto, podríamos asumir un riesgo menor en comparación con las ganancias potenciales.

Si esperamos un rebote como en la imagen siguiente, podríamos fijar el Take Profit en torno a los 26000 ó 27000 dólares, respetando ese nivel para tomar beneficios. Debemos recordar que este mínimo por debajo del anterior no estaría alineado con un cambio de tendencia, sino más bien con una continuación bajista.

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Stop Loss y Take Profit en Bitcoin. Fuente: YouTube

En cuanto al punto de entrada, es algo arriesgado porque se observa rechazo, aunque podría ser un nivel de rebote o de soporte. La estructura de mínimos crecientes y máximos ligeramente crecientes se mantiene, al menos en esta microestructura. Por lo tanto, si empezara a entrar volumen, podría ser interesante estudiar una entrada.

Es muy complejo entrar en el punto perfecto, por lo que generalmente es interesante promediar.

Ejemplo con Dow Jones

En este ejemplo del Dow Jones, podríamos implementar dos estrategias, ya que la gráfica muestra la posibilidad de una continuación bajista. Podríamos fijar dos Stop Loss: uno en torno a los 30600 puntos y otro sobre los 34000 puntos. El Take Profit en ambas operaciones mantendría un ratio riesgo-beneficio de 1:3.

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Stop Loss y Take Profit en Dow Jones. Fuente: YouTube

En el primer caso, tomaríamos beneficios alrededor de los 26000 puntos; en el segundo, sobre los 22000 puntos. Depende de la perspectiva: a corto plazo o medio-largo plazo. En este escenario, un fuerte rebote también es probable, por eso hay que respetar los niveles fijados para cortar beneficios y amoldarnos a la tendencia.

Es importante ir con la tendencia, no en contra de ella. Este y otros principios básicos hay que respetarlos respetar en el análisis técnico de criptomonedas y otros activos.

¿Cómo elegir el punto de entrada?

El punto de entrada puede ser a precio de mercado o con una orden límite. En ambos casos, se recomienda que los Stop Loss se ejecute cuando se alcance ese nivel en el mercado. No se trata de cerrar la posición manualmente, sino de cortar pérdidas y dejar correr las ganancias, aunque se puede aumentar el Stop Loss y marcar nuevos puntos de entrada.

Esto puede hacerse cuando la posición está a nuestro favor y podemos seguir la tendencia. Debemos comprar o vender dependiendo de cómo evolucione la tendencia. En general, en un mercado bajista debemos tratar de no ir en largo, sino de ir en corto cuando sea posible, aunque es cierto que puede haber un rebote más o menos fuerte antes de continuar cayendo.

Por lo tanto, debemos valorar dos casos: uno más a corto plazo y otro a medio-largo plazo. En ambos, debemos dejar que el Stop Loss respire. Ajustarlo demasiado no es aconsejable, ya que podríamos salir del mercado antes de tiempo. También es importante gestionar el riesgo desde una perspectiva más amplia, priorizando las pérdidas.

¿Cuánto estoy dispuesto a arriesgar para definir cuánto quiero ganar? Ese es el orden para definir la proporción. Normalmente lo hacemos al revés: pensamos cuánto queremos ganar y luego pensamos en la gestión de riesgo. Quizá lo primero debería ser definir cuánto podemos arriesgar, y después definir cuánto podríamos ganar en la operación.

Al fijar ambos puntos de salida, con pérdidas o ganancias, obtenemos el ratio riesgo-beneficio.

Stop Loss: ¿Se acabó el riesgo?

Aunque sepas definir un Stop Loss, el trading siempre tiene un componente de riesgo muy alto, especialmente con criptomonedas. Hay que aprender a gestionar, pero sin prisas. Lo recomendable es ir paso a paso y consultar a un asesor financiero antes de entrar en un mercado tan volátil como el de los activos digitales o los valores.

Recuerda también que puedes tener productos financieros diversificados y no necesitas gestionar tu capital a diario. Puedes tener una parte de tu capital y aprender con el resto. Quizás tener un 5 ó 10% para ti mismo y delegar el resto. Depende también de tu personalidad, tu forma de abordar tu día a día y los conocimientos que tengas.

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Adrián Momentum
Adrián es Economista. Licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca. Freelancer, empresario y emprendedor con un conjunto de proyectos y habilidades empresariales. Mercadotecnia, Finanzas y Varios proyectos relacionados con Gobierno Corporativo. También ha dirigido un equipo en el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca.
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