Durante 600 días, Israel ha estado llevando a cabo una cruzada militar contra los palestinos que aún sobreviven en la Franja de Gaza, un territorio de 41 km de largo en la costa del mar Mediterráneo. De hecho, las acciones militares se justificaron para rescatar a los rehenes que habían sido tomados en el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. Actualmente, alrededor de 50 israelíes todavía están bajo el control de Hamas.
Desde entonces, Israel ha estado bombardeando a sus vecinos como una forma de presionar el desmantelamiento de grupos opuestos a la ocupación israelí en el territorio. De hecho, el país ya ha lanzado misiles hacia Líbano, Siria y Yemen, y más recientemente, Irán.
¿Cuál es el impacto de una guerra en el Medio Oriente?
El 13 de junio, Israel dejó más de 300 heridos en Irán. Unas horas después, Irán respondió dejando al menos dos heridos en Israel, que cuenta con protecciones antimisiles como el Domo de Hierro. Hasta ahora, el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, muestra señales de que tiene la intención de continuar los ataques hasta que el líder de Irán, Ali Khamenei, sea asesinado.
En una escalada sin precedentes, la amenaza de una guerra generalizada en el Medio Oriente aumenta los temores de los inversores y afecta al mercado financiero, incluido el mercado cripto. “El mercado global reacciona casi de inmediato a cualquier inestabilidad en el Medio Oriente, y con razón.”
La región es estratégica: más del 20% del petróleo mundial pasa por allí. Cuando hay riesgo de guerra, el mercado no solo valora los ataques, sino también la posibilidad de interrupción en el suministro de energía, y esto crea un efecto dominó”, dice Ana de Mattos, analista técnica y trader de criptoactivos.
De hecho, el mayor impacto sentido en la economía fue el aumento en los precios del petróleo. “Con los ataques entre Israel e Irán, vimos una reacción clásica de aversión al riesgo: el petróleo subió casi 10%, el oro alcanzó nuevos récords, los mercados bursátiles cayeron y el dólar se fortaleció”, comenta.
Ataques en Medio Oriente movió el mercado de riesgo
El día de los primeros ataques, el precio del petróleo subió un 7,26%. Sin embargo, considerando el aumento acumulado desde el 10 de junio, cuando surgieron los primeros rumores sobre el ataque israelí, este aumento fue del 12,3%. Mientras que el día 9, un barril de petróleo se vendía a 67 dólares, el 17 de junio, el valor es de 75 dólares, según Investing.
En el ranking de los mayores productores de petróleo en 2023, por el Instituto Brasileño de Petróleo y Gas (IBP), Irán ocupa el 7º lugar, una posición por delante de Brasil (8º). Además, el mar Mediterráneo es parte de la ruta para varios servicios de transporte, sirviendo como conexión entre Asia, África y Europa.
Según Renan Pieri, Ph.D. en economía de FGV, la guerra puede impedir que los países mantengan la producción al nivel actual, ya que se ven obligados a reasignar recursos para cubrir los gastos de guerra.
“Debido a la imprevisibilidad de la guerra, también representa un aumento en el riesgo. Para el mercado financiero, es un momento de mayor percepción de riesgo y menor crecimiento económico global. Esto lleva a los inversores a buscar inversiones más seguras para reducir el riesgo de la cartera, que son activos que cambian menos de valor, como el oro o los bonos del gobierno de países desarrollados, como EE.UU.”, dijo. De hecho, el 13 de junio, el oro alcanzó el valor de 3,466 dólares.
¿Cuál es la influencia de la guerra en el mercado cripto?
Mientras los países intercambiaban misiles, los mercados cripto se desplomaron registrando mil millones de dólares en liquidaciones el 13 de junio. De hecho, tanto Bitcoin (BTC) como otras altcoins registraron una caída en su valor de mercado. “A pesar de las caídas iniciales, Bitcoin, por ejemplo, regresó con mucha más fuerza”, comenta el controlador financiero senior de Nomad, Herbert Guiotoku.
Para él, los criptoactivos tienen mayor elasticidad en relación con las crisis y los choques en el sistema financiero. Especialmente porque el mercado cripto opera casi sin interrupciones. Otro punto es la cuestión de la liquidez global y la digitalización del mercado, lo que permite más agilidad para los inversores.
A pesar de las fluctuaciones iniciales, BTC se recuperó, mientras que las stablecoins como USDT y USDC se mantuvieron estables. Sin embargo, según Ana, fue posible notar un aumento en el volumen de trading con stablecoins respaldadas por el dólar.
“El volumen negociado de Tether superó los 50 mil millones de dólares en un solo día. El dominio de las stablecoins aumentó en los exchanges, indicando un movimiento defensivo. Es la estrategia clásica de aquellos que quieren salir del riesgo pero sin salir del mercado”, explicó.
¿Podrían las criptomonedas ser el oro del mañana?
Tradicionalmente, el oro y los bonos del tesoro de economías desarrolladas son los refugios institucionales para muchos bancos e inversores. Esto ocurre principalmente debido a la historia y el reconocimiento internacional del valor de estos elementos.
Sin embargo, en un mundo donde la digitalización financiera es más accesible para todos, existe el potencial de que las criptomonedas se conviertan en un refugio para los inversores. Para Herbert, la neutralidad de las criptos, en relación con la política interna de los países, es una señal positiva:
“Cuando pensamos en cuestiones políticas hoy en día, con la política proteccionista de Donald Trump, por ejemplo, cada moneda tendrá una carga incrustada en ella. Los criptoactivos no dependen de los gobiernos; tienen su propio sistema en blockchain,” explica.
El coordinador del MBA en gestión financiera de FGV, Ricardo Teixeira, está de acuerdo con el hecho de que las criptos están fuera de la zona de intereses geopolíticos:
“En relación con el período en que las criptos fueron lanzadas por primera vez, los avances tecnológicos y de percepción han sido enormes. Desde la perspectiva de los países que invierten en cripto, lo veo difícil debido a un conjunto de factores, incluidos los legales. Pero desde la perspectiva de las empresas, el mercado cripto podría ver un crecimiento significativo en los próximos años,” reflexionó.
Además, en comparación con el mercado cripto en 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania, ha habido una maduración general:
“En ese momento, Bitcoin se desplomó, y el capital institucional prácticamente desapareció en las primeras semanas. El interés solo regresó después de que el mundo comenzó a ver el uso real de las criptos como una alternativa financiera para esa población que estaba sufriendo sanciones y bloqueos,” explicó Ana.
En la evaluación de la especialista en criptoactivos, Bitcoin es el principal candidato entre las criptos para entrar en la lista de paracaídas financieros en tiempos de crisis:
“Si hubiera una guerra a gran escala, la sostenibilidad de una inversión en cripto dependería de la liquidez y la confianza. En este caso, Bitcoin tiene ambas; no es el activo más estable, pero es el más antifrágil,” dice Ana.
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