El sector de las criptomonedas continúa siendo testigo del apoyo de las instituciones globales a pesar de los numerosos eventos del cisne negro. Para crecer aún más, la clase de activos podría necesitar tiempo para madurar.
El mercado cripto actual todavía está experimentando las ondas de choque inducidas por los eventos del cisne negro del año pasado. Los eventos de cisne negro son eventos raros, impredecibles y graves que pueden afectar significativamente a los mercados financieros, incluida la criptomoneda.
Los ejemplos de eventos pasados de cisne negro que han afectado el mercado de criptomonedas incluyen la prohibición de Bitcoin en China en 2017, el hackeo de Mt. Gox en 2014 y la pandemia de COVID-19 en 2020.
El año pasado, varias instituciones de criptomonedas colapsaron. Este año, las consecuencias de Silvergate Bank provocaron que las dudas en el mercado cripto se dispararan.
Si bien es imposible predecir cuándo y cómo ocurrirán los eventos del cisne negro, las instituciones y las personas pueden prepararse para ellos diversificando sus inversiones. Lo hacen utilizando estrategias de gestión de riesgos y manteniéndose informados sobre los últimos desarrollos en el mercado.
Condiciones de mercado severas
El precio de Bitcoin, la criptomoneda más grande por capitalización de mercado, experimentó fuertes caídas. Fue desencadenado principalmente por la caída de los mercados globales en respuesta a los eventos mencionados anteriormente. Sin embargo, se recuperó rápidamente hacia el final del año.
Esto fue impulsado en parte por la afluencia de inversores institucionales y la creciente aceptación de las criptomonedas como una clase de activo legítimo.
El espacio de finanzas descentralizadas (DeFi) también experimentó un tremendo crecimiento. El valor total encerrado en estas plataformas se disparó de menos de mil millones de dólares en junio de 2020 a más de 47 mil millones de dólares en el momento de la publicación.
Sin embargo, este crecimiento también vino con riesgos significativos, ya que varios hacks y exploits de alto perfil resaltaron las vulnerabilidades de estas plataformas. La inversión institucional en criptomonedas y el espacio DeFi vieron cómo circulaban fondos decentes por la red.
S&P Global Market Intelligence publicó un informe para mostrar las inversiones aquí:
El mercado cripto sigue siendo altamente volátil y está sujeto a eventos de cisne negro que pueden causar fluctuaciones significativas en los precios. Si bien aún se debe esperar cierto nivel de volatilidad a corto plazo, las instituciones cripto son optimistas sobre la recuperación del mercado.
Tomando el enfoque optimista
Hablando sobre este asunto está Salama Belghali, directora global de desarrollo comercial y asociaciones de BitMEX. En una entrevista exclusiva con BeInCrypto, Belghali tenía puntos interesantes que cubrir.
Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre la tendencia actual del mercado en dificultades, afirmó:
“Uno de los signos positivos que hemos presenciado es que el interés de las instituciones globales no ha disminuido en medio de la reorganización del mercado. Lo mismo ocurre con el potencial de crecimiento que muestran los mercados asiáticos a medida que adoptan una postura más amigable con las criptomonedas. Simplemente observando las actividades comerciales en la plataforma BitMEX, podemos ver que la confianza está creciendo. Con muchos proyectos de blockchain emergiendo una vez más, además de la próxima actualización de Ethereum Shanghai, anticipamos que el mercado alcista está a la vuelta de la esquina”.
A pesar de la reciente volatilidad del mercado en el espacio cripto, las instituciones globales han tenido un interés sostenido en las criptomonedas. Esto se puede ver en el creciente número de instituciones, incluidos bancos, fondos de cobertura y administradores de activos, que han comenzado a invertir u ofrecer servicios relacionados con criptomonedas a sus clientes.
Por ejemplo, los principales bancos de inversión como Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley han comenzado a ofrecer a sus clientes exposición a criptomonedas a través de varios productos de inversión, como contratos de futuros de Bitcoin y fondos cotizados en bolsa (ETF).
Además, destacados administradores de activos, incluidos BlackRock y Fidelity, también han lanzado productos de inversión en criptomonedas o están explorando activamente el espacio.
Marchando hacia adelante a pesar de la tormenta
Además, los bancos centrales de varios países también han estado explorando la posibilidad de lanzar sus propias monedas digitales. Esto indica un creciente interés y aceptación de las criptomonedas a nivel institucional.
Además, firmas como BitMEX continúan tomando medidas para un mayor desarrollo en medio del colapso del mercado. Por ejemplo, el exchange de cifrado, que dice que no tiene exposición a FTX o Alameda, incluso lanzó un token de cifrado nativo (BMEX) para los traders.
Independientemente de la volatilidad del mercado en medio de la desaparición del exchange FTX operado por Sam Bankman-Fried.
No hace falta decir que el token fue testigo de un comienzo de montaña rusa. En los últimos 12 meses, BMEX perdió alrededor del 78% de su valor. Pero empezó a subir en 2023 y aumentó 16% en los primeros 45 días del año. En la actualidad, el token clasificado en el puesto 418 se cotiza alrededor de la marca de 0,53 dólares.
A pesar de las severas correcciones de precios, el equipo imaginó un futuro brillante para el token en cuestión. Esto es evidente en las estrategias presentadas por el equipo a pesar del débil comienzo de 2023.
Optimismo sobre las criptomonedas a largo plazo
El ejecutivo también es optimista con respecto a la tecnología blockchain subyacente, que tiene un inmenso potencial para ayudar al sector de las criptomonedas.
De hecho, afirmó, los atributos de la tecnología blockchain podrían mejorar la eficiencia en algunas de las industrias tradicionales, particularmente en lo que respecta a la accesibilidad y la transparencia. Además de hablar con BeInCrypto, Belghali agregó:
“Por ejemplo, hemos visto un aumento en la adopción en sectores como el envío, la atención médica, el trading minorista e incluso la educación. Su potencial es ilimitado a medida que los líderes tecnológicos continúan desarrollando y creando productos innovadores que ayudarán a revolucionar la forma en que pensamos, trabajamos y comerciamos. Anticipamos que habrá más casos de uso de blockchain en el futuro”.
Al igual que el trading minorista, la adopción institucional jugará un papel importante en los próximos años. Eric Peters, director ejecutivo de One River Digital Asset Management, cree que la próxima carrera alcista de las criptomonedas será convincente, ya que estará impulsada por la adopción institucional.
A pesar de las desventajas predominantes, el ejecutivo cree que ya podría haber comenzado una carrera alcista.
No obstante, el sector de las criptomonedas será testigo de tales caídas y eventualmente aumentará. Como dice la famosa cita de Samuel Beckett: “Alguna vez lo intenté. Alguna vez falló. No importa. Intentar otra vez. Fallar nuevamente. Fracasa mejor.”
Dale algo de tiempo a las criptomonedas
Si bien las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum existen desde hace más de una década, la industria aún es relativamente nueva y está en constante evolución.
Una de las razones por las que las criptomonedas necesitan tiempo para crecer y madurar es que aún debe ser ampliamente adoptada por las principales instituciones e individuos. Si bien algunas grandes empresas comenzaron a aceptar Bitcoin como forma de pago, la mayoría de las empresas y las personas aún necesitan comenzar a usar criptomonedas para las transacciones diarias.
Esta falta de adopción puede generar volatilidad e incertidumbre en el mercado, ya que el valor de las criptomonedas puede fluctuar en función de unos pocos jugadores importantes.
Además, el entorno regulatorio para las criptomonedas aún se está desarrollando. Los gobiernos de todo el mundo están tratando de descubrir cómo regular las criptomonedas mientras permiten la innovación y el crecimiento en la industria. Esta incertidumbre regulatoria puede crear incertidumbre para los inversores y las empresas, lo que ralentiza la adopción y el cambio.
Otro factor es que la tecnología blockchain detrás de las criptomonedas todavía se está desarrollando y refinando. Si bien blockchain tiene el potencial de revolucionar industrias como las finanzas y la gestión de la cadena de suministro, sigue siendo una tecnología relativamente nueva con limitaciones y desafíos que deben abordarse.
Si bien las criptomonedas se han mostrado prometedoras como una tecnología innovadora y disruptiva, aún necesitan tiempo para madurar y superar los desafíos y obstáculos que dificultan su adopción e integración generalizadas en la sociedad en general.
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