WallStreetBets y el caso de GameStop ¿Por qué tiene tanta relevancia?

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EN RESUMEN
  • El fondo de capital Melvin Capital ha tenido que pedir préstamos millonario para poder seguir con liquidez debido al caso de GameStop.

  • Este suceso representa la historia de David contra Goliat batallado en el terreno del mercado bursátil.

  • La acción de WallStreetBets sólo acaba de empezar, ya tienen un listado extenso de próximos objetivos.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

El mercado de NYSE, el corazón de Wall Street, está bajo un “ataque” atípico donde fondos de inversiones con gran capital están siendo machacados en un short squeeze. Este inusual y sorprendente maniobra ha sido perpetrado por un grupo organizado de individuos de Reddit llamado WallStreetBets. Personalidades como Elon Musk, Chamath Palihapitiya, Tyler Winklevoss y otras eminencias del sector tecnológico han aplaudido y apoyado la táctica. ¿Por qué el caso de WallStreetBets y GameStop tiene tanta relevancia y mueve pasiones?



El fenómeno recae sobre las acciones de GameStop (GME), una empresa con un modelo obsoleto de venta de videojuegos en tiendas físicas. Su acción no ha parado de subir desde el 12 de enero, llegando a alcanzar una subida de 1700% en un marco temporal muy estrecho.

Hace tan sólo unos días la acción de la empresa de la industria de videojuegos estaba a tan sólo 8 dólares y el precio aún no ha parado de subir superando los 350 dólares. La intervención parece haber sido tan agresivo que ha llegado a la casa blanca, con la recién estrenada secretaria del tesoro de Estados Unidos declarando que está analizando la situación creada.



¿Cómo una empresa con una acción sin rendimiento alguno ha recibido tal subida? ¿Han lanzado el producto más revolucionario del sector? No, sencillamente ha sido el instrumento utilizado por un grupo de Reddit para mostrarle una lección a Wall Street usando sus propias reglas contra sí mismo.

Celebridades ponen a Wall Street en evidencia apoyando la causa de Wall Street Bets

Esta noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales llegando a alcanzar la parrilla de casi todas las cadenas de noticias por todo el globo.

La baja popularidad de Wall Street, por sus acciones anteriores, han provocado que su posicionamiento como víctima de este incidente haya recibido un gran rechazo. Entre ellos, existen varios famosos como Elon Musk de Tesla, Chamath Palihapitiya de Facebook, Tyler Winklevoss entrepeneur tecnológico y un sin fin de personalidades a apoyar la maniobra contra Wall Street.

El bully del capital ha estado apilando piedras durante años. Creando más interés en corto que en la bolsa. Wall Street nunca se quejó. Ahora que Wall Street Bets ha dado la vuelta a la tortilla y les ha dado a los hombres de negro una muestra de su propia medicina, ahora están pidiendo clemencia por la sangre derramada.

Musk y Palihapitiya ya han tenido sus roces con los reguladores como con las manos poderosas de Wall Street y por ello no es sorprendente su reacción. Sin embargo, incluso la cadena Fox, canal nacional de EEUU posicionado sin tapujos liberal, ha hostigado contra Wall Street a través de las palabras del famoso comentarista Tyler Carlson.

Parece que existe aún hoy en día ese aversión hacia lo que rodea a Wall Street que brotó después de la crisis financiera del 2008.

¿Por qué la acción de GameStop está tan altamente valorada?

La acción de la empresa de GameStop no está tan valorada por alguna razón fundamental o por algún producto revolucionario que haya lanzado. En realidad, el producto financiero es sencillamente el instrumento utilizado para una nueva guerra que se ha abierto entre inversores particulares (personas de a pie que son traders de intradía) e inversores institucionales (Inversores de gran tamaño de Wall Street).

Esta batalla abierta levanta tantas pasiones, ya que se asemeja a la de David y Goliat. David, las manos débiles (Inversores particulares), le está ganando la batalla a Goliat, las manos grandes (Inversores institucionales). Para mayor morbo están utilizando las mismas reglas del juego que acostumbran dar una ventaja abusiva a las manos grandes de Wall Street.

Operar en largo versus corto

De manera resumida, en el mercado se puede apostar o invertir en una empresa determinada pensando que en un futuro la empresa obtendrá un mayor valor debido a sus logros, para después vender esa acción a un precio superior y quedarse con los beneficios. A esto se le llama invertir en largo.

En contraste, existe también la opción de operar en el mercado con acciones a la inversa. El inversor apuesta a que una acción va a bajar de precio, beneficiándose cuando dicho activo ve su valoración reducida, a este se le llama operar en corto.

Este tipo de inversión es totalmente legal pero altamente controvertido, ya que podría incitar a los fondos de inversión a dañar la imagen o lanzar información negativa de dicha empresa para poder beneficiarse con su caída, una práctica establecida y aún más fácil de realizar en la era de las redes sociales.

Los traders de WallStreetBets tienen secuestrados a los fondos de inversiones

Los fondos de inversión, supuestamente los profesionales, han estado utilizando este tipo de operativa en corto con la acción de GameStop.

Un ejército de traders de intradía se han unido en un grupo creado en la red social Reddit r/WallStreetBets, con el objetivo de atacar a estos fondos de inversión apostando a que el precio de dicha acción subirá. Para esto, empezaron a comprar agresivamente la acción GME, proporcionándole una fuerza de demanda descomunal que terminó empujando su precio al alza. Al subir el precio de la acción de manera tan pronunciada los fondos de inversión obtienen pérdidas al ir a la inversa con sus operaciones en corto.

Seguramente eligieron a GameStop debido a su poca liquidez, proporcionándoles la oportunidad ideal para poder mover el precio de manera tan repentina.

Hay que tener en cuenta que hay un número limitado de acciones de GameStop y actualmente no hay ninguna disponible. En este momento los fondos necesitan comprar esas acciones para cubrir las obligaciones de la apuesta de venta en corto que han realizado.

Los usuarios del grupo de Reddit son conscientes de dicha situación y se niegan a vender, creando un escenario donde los inversores particulares tienen secuestrados a Wall Street, como explica un usuario en el subreddit de WallStreetBets:

“Es probable que no quede ninguna acción original de GameStop en el mercado […] [Las] acciones que tú, yo y [otro usuario] poseemos son una acción en corto. […] No hay manera de que [los vendedores en corto] puedan salir de ella. Van a tener que recomprar sus acciones en corto que, al estar por encima del 100%, no hay forma de hacerlo, a menos que las instituciones vendan todo lo que poseen en el mercado abierto”.

El precio de la acción no cesa en su ascenso, provocando que los fondos de inversión estén perdiendo un gran capital a punto de forzarles entrar en bancarrota.

Aunque algunos usuarios podrían haber ganado cuantiosos beneficios con la operación, no parecen querer retirar su posición. Parece que la motivación es ver dichos fondos alcanzar la bancarrota. El movimiento no parece ser promovido para lucrarse de dinero rápido, sino por una ideología o por un odio hacia Wall Street, que recuerda al odio extendido que existía a la banca en el 2008.

¿Cuánto dinero han perdido las manos grandes con GameStop?

Ha habido rumores sobre la posibilidad de que uno de los fondos de inversión envueltos en la operativa en corto ha entrado en bancarrota. Sin embargo, el fondo afectado, Melvin Capital, ha obtenido una pérdida grandísima al cerrar su posición en corto, donde su gestor Gabe Plotkin aprovechó para acallar los rumores de su posible bancarrota.

La cifra final de la pérdida ocasionada no ha sido publicado, no obstante Melvin Capital recibió un rescate de 2.750 millones de dólares de las empresas de los inversores multimillonarios Steve Cohen y Ken Griffin para poder tener suficiente liquidez.

Esto muestra tanto la gravedad como la efectividad del ataque perpetrado por el grupo de WallStreetBets.

¿Cuánto dinero han ganado las manos débiles con GameStop?

Las cuantías en beneficio son astronómicas, pero hay que apuntar que la riqueza creada está aún en papel al no haberse cerrado las operaciones y que aún puede haber mucha fluctuación.

El volumen de trading de GameStop, siendo el martes el valor con más volumen del mundo, ha creado unos 2.000 millones de dólares de riqueza.

Los mayores beneficiados son para Ryan Cohen y los otros dos mayores accionistas de la empresa. Los otros beneficiados de esta operación, los usuarios de WallStreetBets, se jactan de ver cómo sus carteras se han disparado hasta alcanzar las siete cifras.

Como todo mercado, la realización de estas ganancias requeriría que alguien liquidara sus acciones. Por un lado Cohen, que entró a formar parte del Consejo de dirección de Gamestop en enero, dice estar sumido tras su gran inversión en el proyecto para largo plazo y por ello perdería ese poder sí vendiera.

Por el otro lado, los Redditors se aferran a sus acciones en lo que parece ser motivados por la sangre por parte de Wall Street en vez del dinero fácil que podrían ganar a vender sus posiciones, como muestra este usuario del grupo:

¿Cuándo terminará el jaque a Wall Street? Parece que sólo acaba de empezar

Los short squeeze, acto de eliminar las operaciones existentes en corto con pérdidas con una maniobra coordinada para subir el precio de manera repentina, son riesgos posibles que son tomados por cualquier trader que opera en corto, incluso los inversores institucionales.

Obviamente, estas operativas funcionan al basarse en el comportamiento esperado por parte de los inversores, este suceso es todo menos normal.

El comportamiento normal en el mercado sería que con una subida tan pronunciada algunos inversores empezarían a sacar beneficios y así comenzaría una cadena en domino tipo “tonto el último”. Esto volvería el precio a su valoración real, sin embargo por lo explicado anteriormente esto no está ocurriendo.

Muchas otras empresas ya están en el punto de mira de este ejército de traders coordinados y por lo que parece este suceso es sólo el comienzo según las intenciones mostradas, Wall Street y los reguladores tiemblan.

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Editor jefe de BeInCrypto.com en español. Cuenta con experiencia operando cómo scalp trader con futuros en el mercado del DAX. Gran entusiasta de Bitcoin y las criptomonedas por su significado, geopolítica y seguidor de la nueva revolución financiera desde principios de 2017, día a día absorbe más información. De nacionalidad española aunque con un enfoque internacional al haber vivido desde la infancia en Londres, Bruselas, Santiago de Chile, Amsterdam, actualmente alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Daniel tiene varios años de experiencia en medios tecnológicos principalmente como front-end developer e Interaction Designer en Internet así como en otros medios como la televisión. Actualmente se ha lanzado al mundo de las criptomonedas y ama escribir, analizar y debatir sobre ellas.

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