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Top estrategias de trading para sobrevivir a las caídas del mercado de las criptomonedas

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Traducido por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • Los traders e inversores utilizan diversas estrategias para hacer frente a las caídas del mercado de cifrado, como cobertura, acumulación, venta, uso de derivados y HODL.
  • Cada una de estas estrategias requiere una comprensión del mercado y la voluntad de adaptarse según las condiciones cambiantes y su perfil de riesgo personal.
  • Un elemento clave para una inversión en criptomonedas es tener un plan bien pensado, la capacidad de gestionar las emociones y un análisis constante del mercado.
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El mercado de las criptomonedas se caracteriza por su alta volatilidad, lo que crea tanto riesgos como oportunidades para los traders e inversores. Las estrategias a la baja pueden adoptar muchas formas, incluidas la cobertura, la acumulación, la venta, el uso de derivados y la estrategia HODL .

BeInCrypto presenta el TOP 5 de estrategias para la caída de los precios de las criptomonedas. Cada uno de estos puede ser eficaz dependiendo de sus objetivos de inversión individuales y su nivel de tolerancia al riesgo.

Traders: Cobertura

Los operadores pueden utilizar los futuros de Bitcoin que ofrecen plataformas como CME Group para proteger sus carteras contra las caídas de precios. Por ejemplo, si un trader posee una gran cantidad de Bitcoin y teme una caída, puede utilizar el contrato de futuros para vender (tomar una posición corta).

Esto significa un compromiso de vender Bitcoin al precio actual en el futuro, independientemente de cuán bajos puedan ser los precios en el momento de la liquidación. Si el precio de BTC cae, la pérdida por mantener BTC se verá compensada por las ganancias de la venta en corto de futuros.

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Si el precio de BTC aumenta, las ganancias de tener Bitcoin se verán compensadas por las pérdidas de vender futuros en corto. Por lo tanto, la cobertura mediante futuros de Bitcoin es una de las estrategias más populares para las caídas. Permite a los inversores limitar las posibles pérdidas resultantes de la caída de los precios.

Sin embargo, también limita los beneficios potenciales, lo que es típico de cualquier estrategia de cobertura.

Top estrategias para las caídas del mercado cripto

1- Acumulación

En respuesta a las caídas, algunos inversores pueden decidir comprar más criptomonedas, tratando la caída como una oportunidad para comprar a un precio más bajo. Por ejemplo, cuando el precio de Ethereum cayó ayer a 3,100 dólares, muchos inversores aprovecharon la oportunidad para comprar, creyendo en un crecimiento futuro de su valor.

Generalmente, esta de las 5 principales estrategias de caída implica aumentar gradualmente la exposición al activo en caso de una caída en su precio. Con ello se pretende reducir el coste medio de compra, cazar la “compra en la caída” y aumentar los beneficios potenciales cuando el precio vuelva a subir.

Se puede utilizar junto con el método DCA, es decir, el promedio del precio de compra. Implica comprar un activo determinado por la misma cantidad a intervalos regulares. Sin embargo, en caso de caídas repentinas, el inversor puede decidir realizar compras adicionales para aumentar el potencial de acumulación de su activo.

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La estrategia de acumulación es eficaz para inversores con una perspectiva a largo plazo. Suponiendo que el mercado de Ethereum crecerá con el tiempo, las inversiones regulares le permitirán construir una posición significativa en ETH. Esto potencialmente conducirá a grandes ganancias en el futuro.

2- Traders: ¿Cuándo vender?

La estrategia de venta se puede ilustrar con el ejemplo de un trader de Shiba Inu que, después de un período de rápido crecimiento de las memecoins, observa señales negativas del mercado. Luego decide vender rápidamente sus SHIB para limitar las pérdidas. Esta acción requiere una reacción ultrarrápida y la capacidad de leer las señales del mercado.

Esta estrategia es particularmente útil en mercados altamente volátiles como SHIB, donde los precios pueden cambiar rápidamente. Un trader debe utilizar las herramientas analíticas y las alertas de precios disponibles en la mayoría de los exchanges de criptomonedas . De esta manera puede rastrear cambios reales en los precios de SHIB.

Además, es importante la capacidad de ejecutar ventas automáticamente en puntos específicos. Por lo tanto, un operador a menudo establece órdenes de límite (vender a un precio específico) y órdenes de limitación de pérdidas (salir de una posición y limitar las pérdidas si el mercado va en la dirección contraria).

Vale la pena agregar que un aspecto clave de una estrategia de ventas efectiva es evitar decisiones emocionales. Esto puede llevar a vender prematuramente o mantener posiciones durante demasiado tiempo.

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3 – Uso de derivados

Los traders también pueden utilizar opciones de venta de criptomonedas para aprovechar la oportunidad de beneficiarse de las caídas de precios. Por ejemplo, comprar una opción de venta sobre Bitcoin le permite protegerse en caso de que el precio de esta criptomoneda caiga por debajo del precio de ejercicio especificado de la opción.

Además, la combinación de compra de opciones de compra y venta es otra estrategia a la baja muy conocida llamada “straddle. Permite al inversor protegerse contra grandes fluctuaciones de precios en ambas direcciones. El inversor está protegido frente a una gran caída del valor gracias a la opción de venta, y puede beneficiarse de posibles subidas gracias a la opción de compra.

Sin embargo, esta estrategia conlleva el costo de las primas iniciales pagadas para comprar la opción. Además, las opciones pueden caducar sin valor si el precio de Bitcoin no alcanza ninguno de los niveles de precio de ejercicio. Esto conduce a la pérdida de las bonificaciones invertidas.

4- Traders y su estrategia HODL

HODL proviene de escribir mal la palabra “hold“. Esta, una de las 5 principales estrategias de recesión, implica mantener activos a largo plazo independientemente de las fluctuaciones del mercado.

El término HODL ha ganado popularidad en la comunidad de las criptomonedas como una filosofía que consiste en ignorar las caídas a corto plazo y centrarse en el valor a largo plazo. Un ejemplo es un inversor que compró Bitcoin en sus primeros años. A pesar de muchos ciclos de auge y caída, mantuvo sus inversiones, lo que finalmente resultó en ganancias significativas.

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A pesar de la alta volatilidad del mercado de criptomonedas, el inversor HODL no vende su BTC y lo mantiene independientemente de las tendencias del mercado a corto plazo. En ciclos posteriores, el precio de Bitcoin continúa fluctuando, alcanzando nuevos máximos y cayendo en respuesta a diversos eventos globales y de mercado.

Sin embargo, el inversor permanece imperturbable, conserva sus BTC y se centra en la creencia de que su valor aumentará a largo plazo. Por lo tanto, esta estrategia a la baja requiere paciencia, visión a largo plazo y una fuerte resiliencia emocional ante la volatilidad del mercado.

Estrategias para afrontar los desplomes de las criptomonedas: Conclusiones

Las reacciones a las caídas en el mercado de las criptomonedas varían y deben adaptarse a las necesidades individuales y al perfil de riesgo de cada inversor. Las estrategias de caída del mercado cripto, como la cobertura, la acumulación, la venta, los derivados y HODL, ofrecen diferentes enfoques.

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Todos ellos pueden ayudarle a minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias potenciales. Es importante que los inversores tengan objetivos claramente definidos y conocimientos y habilidades adecuados. Además, deben gestionar eficazmente sus emociones mientras invierten en este mercado extremadamente dinámico.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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