La correlación del mercado cripto con eventos macroeconómicos clave ha regresado después de disiparse durante la mayor parte de 2023. Con la influencia de vuelta, los participantes del mercado cripto deben prepararse para la volatilidad con lanzamientos clave programados para esta semana.
En un mercado impulsado por el sentimiento, adelantarse a los lanzamientos de datos económicos que mueven el mercado es crítico para los traders e inversores que buscan revisar sus estrategias de trading.
Qué podría causar volatilidad en el mercado
Cuatro eventos serán de interés para los jugadores del mercado cripto esta semana. Incluyen:
PMI de Servicios Final de EEUU de S&P
Los traders estarán atentos al PMI de Servicios Global de S&P el lunes, que es compilado por S&P Global. Los sectores cubiertos incluyen consumo (excluyendo retail), transporte e información, comunicación, finanzas, seguros, bienes raíces y servicios empresariales.
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En julio, el PMI de Servicios Global de S&P superó las expectativas de 55, subiendo a 56 puntos, más alto que los 55,3 de junio. Esto indica una expansión en el sector de servicios, una señal positiva para los mercados tradicionales, mostrando una mayor demanda de servicios.
Déficit Comercial de EEUU
Los mercados también esperan el déficit comercial de Estados Unidos el martes, que podría causar volatilidad en TradFi y cripto esta semana. Al igual que el PMI de Servicios de S&P, el déficit comercial del país también señaló un aumento en los servicios en junio y más exportaciones de automóviles.
Los dos datos positivos apuntan a fuertes aumentos en las entradas de negocios, alcanzando su ritmo más rápido en más de un año:
“EE.UU. está haciendo la transición a una economía de servicios, menos manufactura,” dijo Ram Ahluwalia, CEO de Lumida Wealth, sobre los datos positivos de servicios.
Esto lleva a mayores oportunidades de inversión y mejores condiciones económicas, impulsando el sentimiento en mercados tradicionales como las acciones. El impacto puede no ser tan directo o significativo en cripto comparado con los mercados tradicionales. Sin embargo, si la trayectoria positiva continúa, el capital podría rotar hacia activos de riesgo como las criptomonedas.
Los datos económicos positivos a menudo influyen en el sentimiento de los inversores en el espacio cripto. A medida que los mercados tradicionales se fortalecen, los inversores pueden tener más confianza en la economía. Esto podría aumentar el apetito por el riesgo y llevar a un mayor interés en activos alternativos como las criptomonedas.
EEUU: Crédito al Consumidor
Los datos de Crédito al Consumidor de Estados Unidos para junio se publicarán el miércoles 7 de julio. Reportan el crédito pendiente extendido a individuos. Además, ayudan a medir las condiciones en los mercados de crédito al consumidor y analizar los efectos de la política monetaria.
En el informe de mayo, publicado el 8 de julio, el crédito al consumidor aumentó a una tasa anual ajustada estacionalmente del 2.7%. El crédito rotativo aumentó a una tasa anual del 6.3%, mientras que el crédito no rotativo también aumentó a una tasa anual del 1.4%.
El aumento en el crédito al consumidor indica que los consumidores están tomando prestado y gastando más. En los mercados de finanzas tradicionales, esto es una señal positiva para la economía. Sugiere que los consumidores están más confiados sobre su situación financiera, lo que explica la disposición a endeudarse para realizar compras.
Si las autoridades reportan una tendencia similar en junio, esto estimularía la actividad económica y impulsaría las ganancias corporativas, llevando a precios más altos de las acciones. Sin embargo, hay un riesgo asociado con niveles más altos de crédito al consumidor. Si los consumidores se sobreendeudan y luchan por pagar sus deudas, podría llevar a incumplimientos e inestabilidad financiera.
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Esto podría afectar negativamente a los mercados de finanzas tradicionales aumentando la volatilidad y la incertidumbre de los inversores. Por otro lado, el cripto podría beneficiarse indirectamente de la economía general más fuerte. La estabilidad económica aumentada y la actividad del consumidor podrían atraer a los inversores hacia activos alternativos como las criptomonedas.
Discurso del Presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin
El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, hablará el jueves 8 de agosto, proporcionando una visión sobre el pensamiento de los formuladores de políticas y potencialmente inspirando volatilidad en los mercados tradicionales y cripto. También comentará sobre lo que los informes económicos recientes significan para acciones futuras del banco central.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) recientemente decidió mantener las tasas de interés sin cambios en 5.25%—5.50% por octava reunión consecutiva. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal (Fed), no señaló explícitamente un recorte de tasas en septiembre. Demostró un optimismo creciente pero cauteloso sobre el progreso de la desinflación que se reanudará en la segunda mitad de 2024:
“Claramente espera una corrección de algún tipo o simplemente no ve mejores inversiones que los bonos del Tesoro. La Fed necesita bajar las tasas. Han sido tontos por no haberlo hecho ya,” dijo Elon Musk, CEO de X, en una publicación dominical.
Los comentarios de Musk llegaron tras un informe de empleo poco convincente la semana pasada, que suscitó preocupaciones sobre una desaceleración económica. Mientras tanto, los bancos de Wall Street abogan por recortes agresivos de tasas de interés ante evidencias de que el mercado laboral se está enfriando.
Por ejemplo, los economistas de Citigroup, Veronica Clark y Andrew Hollenhorst, anticipan “recortes de medio punto en septiembre y noviembre y un recorte de un cuarto de punto en diciembre”.
El economista de JPMorgan, Michael Feroli, hizo eco de Clark y Hollenhorst, añadiendo que hay “un fuerte caso para actuar” antes de la próxima reunión el 18 de septiembre. Según Feroli, Powell podría no “querer añadir más ruido a lo que ya ha sido un verano lleno de eventos”.
Datos macro impulsan la venta de criptomonedas
Mientras tanto, la volatilidad cripto ha dejado los mercados sangrando, con la capitalización total del mercado bajando 12%. Bitcoin ha bajado 12,35%, cotizando a 53,000 dólares en el momento de escribir, mientras que Ethereum perdió 20%.
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Algunos atribuyen la caída al mercado de valores japonés sufriendo sus peores pérdidas desde 1987. El analista de mercado Zach Jones asocia la caída con Japón defendiendo su moneda, el yen, deshaciéndose de todos sus tenencias del Tesoro (deuda propiedad de Estados Unidos):
“Japón creó una burbuja de todo en los años 80/90. La burbuja se hizo tan grande que en los 30-40 años desde entonces su mercado de valores nunca se ha acercado a los máximos de la burbuja. La economía de EE.UU. tiene una relación deuda a PIB del 122% lo cual es una locura.
Japón tiene el doble de eso. Estaban entre la espada y la pared, o dejar que su moneda colapsara y experimentar un colapso al estilo de la Gran Depresión o imprimir dinero e hiperinflar su moneda. Eligieron imprimir cientos de miles de millones de dólares por día para defender su moneda. Esto ha sido una inevitabilidad para cualquiera que preste atención a los mercados,” escribió Jones .
Por otro lado, el nominado por el partido Republicano para las elecciones de noviembre, Donald Trump, culpa del reciente colapso de los mercados financieros a Kamala Harris, Joe Biden y a la “inepta liderazgo de Estados Unidos.”
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