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BIS: la mayoría de inversores minoristas de bitcoin están en pérdidas

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Editado por José Rafael Peña
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EN RESUMEN

  • En momentos de turbulencia, las ballenas venden bitcoin y los minoristas compran.
  • Como muchos minoristas compraron bitcoin a más 20.000 USD, la mayoría están en perdidas.
  • De acuerdo al BIS, el mercado de criptomonedas no es una amenaza para la economía global, hasta el momento.
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De acuerdo al Banco de Acuerdos Internacionales (Bank for International Settlements o BIS), la mayoría de los inversores de menos de 1 BTC están en pérdidas en este momento.

Según los analistas del BIS, organización conocida como el “banco de los bancos centrales”, el aumento de precio de bitcoin es el mayor acelerador de adopción de este. Suponen, que la mayoría de los usuarios minoristas compran bitcoin con la expectativa de tener una ganancia en su inversión y solo compran cuando hay movimiento en su precio.

Los inversores minoristas fueron clasificados como usuarios con menos de 1 BTC, mientras inversores más pesados entre 1 a 1000 BTC y las conocidas ballenas como usuarios con más de 1000 BTC en su custodia. 

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En el estudio, para evaluar el desempeño de la inversión en bitcoin por parte de los minoristas revisaron la distribución del número de usuarios que descargaron alguna aplicación de una exchange, a diferentes precios de bitcoin. De toda la muestra evaluada, desde agosto del 2015 hasta diciembre del 2022, más de ¾ de los usuarios descargaron una aplicación a un precio de bitcoin mayor a los 20.000 USD. 

Entonces, con la suposición de que todos estos usuarios compraran al momento de descargar la aplicación de algún exchange, el ¾ de usuarios evaluados y considerados minoristas, estarían en pérdidas. Hay que tener en cuenta que los datos fueron recolectados hasta Diciembre del 2022, cuando el precio de bitcoin se encontraba alrededor de los 16.500 USD.

Para el momento de la redacción, el precio de bitcoin se encuentra cerca de los 24.700 USD, por lo cual parte del análisis publicado no esté tan vigente y la cantidad de usuarios minoristas evaluados en perdidas, sea menor.

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Correlación de precio de bitcoin con aumento de usuarios de apps criptos y países con mayor cantidad de descarga. Fuente: Informe BIS

Entre los países que detectaron con mayor comportamiento de minoristas se encuentran estos países en desarrollo: Brasil, India, Pakistán, Tailandia y Turquía. 

El análisis hace una clara separación, entre el comportamiento al momento de invertir por parte de los minoristas y con respecto a las ballenas. Mientras, estos últimos empiezan a vender cuando el precio de bitcoin comienza a caer, los minoristas empiezan a comprar más por miedo a quedarse por fuera. 

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En los grandes movimientos de precios aumenta la actividad de los usuarios, donde las ballenas venden mientras los minoristas compran. Fuente: Informe BIS.

BIS: La caída del precio de bitcoin sigue sin ser una amenaza para la economía mundial

El ensayo también evaluó el comportamiento de los inversores alrededor de grandes sucesos en el mercado de criptomonedas como el colapso de Terra / Luna y la bancarrota de FTX. Hallaron que durante esos eventos, la actividad de los exchange aumentaba sustancialmente. 

Durante ese aumento de actividad, observaron que los inversores sofisticados y ballenas comenzaban a vender bitcoin, mientras los minoristas compraban. Por estas razones, es que el estudio separa bien el tipo de inversores de bitcoin.

Como el estudió comprendió un largo periodo de tiempo, también evaluaron cómo se comparan distintos indicadores de la economía mundial y su correlación con la caída del precio de bitcoin. Donde observaron que no existía una relación fuerte entre el comportamiento del mercado y los indicadores financieros internacionales.  

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Caída del precio de bitcoin posee un muy leve efecto en indicadores económicos mundiales. Fuente: Informe BIS.

Al final, los analistas concluyen que aunque el mercado de criptomonedas no es tan grande y no afecta, actualmente, al mercado financiero mundial. Aparte, sugieren que por la disparidad de comportamientos entre los tipos de inversores, es necesario una mayor control y regulación del mercado de criptomonedas

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José Rafael Peña
José Rafael Peña es un ingeniero graduado en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, ha trabajado en periodismo de la industria de criptomonedas desde el 2016. Inicialmente, usó bitcoin para acceder a divisas y comenzó su carrera como periodista en CriptoNoticias, donde empezó a cubrir la industria de criptomonedas. En CriptoNoticias ascendió hasta jefe de redacción y coordinador de contenidos, liderando todo el equipo de creación de noticias del portal. Mientras estuvo en...
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