Imagina una autopista llena de coches sin congestiones ni bocinazos. Zilliqa es justo eso, pero en forma de blockchain. En esta guía, veremos por qué es un proyecto que merece la pena tener en cuenta, destacando sus diferencias respecto a otras altchains.
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Realizaremos un análisis detallado de ZIL (token nativo de Zilliqa), proyectando su precio a corto, medio y largo plazo. ¿Es ZIL una buena opción para invertir? ¿Qué futuro le espera a este token? Intentaremos responder a estas y otras preguntas.
Zilliqa (ZIL)
El éxito de un proyecto, especialmente cuando hablamos del precio, está íntimamente relacionado con las soluciones que ofrece a problemas reales. En este sentido, uno de los principales casos de uso de Zilliqa tiene que ver con la escalabilidad y el aumento de la velocidad de las transacciones por segundo.
Análisis fundamental
En términos de análisis fundamental, Zilliqa destaca por los siguientes factores:
- Sirve de base para múltiples DApp, con más de 250 proyectos en junio de 2022.
- El ecosistema es compatible con yield farming y staking.
- La mainnet se lanzó en 2019, por lo que cuenta con suficientes datos históricos para realizar un análisis óptimo.
- Recuperando el símil de la autopista, se presenta como la primera red totalmente compartida.
- Su token nativo (ZIL) se usa para ejecutar contratos inteligentes, pagar comisiones, recompensar a los mineros y ejecutar transacciones.
- Su actividad está dirigida principalmente a empresas.
- Cuenta con un mecanismo de consenso híbrido, fusionando BFT y PoW, que aporta un nivel de seguridad elevado.
- La presencia DeFi de Zilliqa es destacable, gracias a ZilSwap DEX.
- ZIL ofrece casos de uso para los desarrolladores a la hora de trabajar con contratos inteligentes.
Tokenomics
Zilliqa cuenta con una oferta máxima limitada (21,000 millones de unidades) que, según el whitepaper, estará totalmente en circulación en 2029. La proporción y la periodicidad a la que se emiten los tokens se mantienen constantes. Según un informe del equipo publicado en Twitter, el ratio es del 2%.
En términos de distribución, cabría destacar que el 30% de la oferta se encuentra en manos de los fundadores del proyecto. Se trata de un dato negativo, ya que permitiría una venta masiva por parte del equipo. En este sentido, el periodo de vesting de tres años asociado a cada emisión sirve de mecanismo de protección.
Otras métricas
En la siguiente gráfica, vemos como el ratio de Sharpe de ZIL alcanzó un máximo a finales de marzo de 2022 en torno a los 5.5 puntos, impulsando el precio. Desde ese momento, la cotización ha seguido una tendencia bajista, incluso con el ratio de Sharpe superando los cuatro puntos en varias ocasiones hasta diciembre de 2022.
Actualmente, el ratio de Sharpe se encuentra en territorio negativo, lo que indica un riesgo significativo a la hora de invertir. Hablamos de niveles tan bajos como los observados en mayo de 2022. Ciertamente, no se trata de una buena señal a corto plazo.
La volatilidad mensual alcanzó un pico a finales de noviembre de 2022, justo cuando el precio comenzó a caer de nuevo. La siguiente gráfica muestra que la volatilidad parece estar aumentando. Se trata de otro dato más para ser precavidos a corto plazo: históricamente, el precio de ZIL y su volatilidad han mantenido una relación inversa.
Zilliqa basa su funcionamiento en contratos inteligentes, por lo que el éxito de su ecosistema depende en gran medida de la actividad de los desarrolladores. Actualmente, se encuentra en niveles bajos (al igual que el precio), alcanzando nuevos mínimos. Estos datos dan poco lugar al optimismo: el precio suele subir cuando aumenta la actividad de los desarrolladores.
ZIL: Análisis técnico
En base al análisis fundamental, no parece que invertir en ZIL sea recomendable a corto plazo. Habría que hacer un seguimiento de las variables anteriores por si algún cambio tuviera lugar. Mientras, veamos qué dice el análisis técnico al respecto.
La gráfica semanal muestra un patrón claro. El rango inicial se parece al comportamiento actual del precio, indicando que podría estar teniendo lugar la finalización del patrón. Marcando el comienzo y el final del patrón con círculos, podemos destacar ambas regiones para realizar un análisis más claro.
Encontramos un patrón entre dos zonas de rango con varios máximos crecientes. Tras el último, se observan varios máximos decrecientes seguidos de un pico previo a una caída hasta la segunda zona de rango (precios actuales).
En comparación con el segundo círculo, el primero muestra que el precio actual de ZIL puede seguir cayendo en busca de un mínimo más bajo. Se observa la formación de un fondo incipiente. Teniendo en cuenta esta estructura, deberíamos localizar el mínimo de este fondo y los siguientes máximos y mínimos.
Fluctuaciones del precio
Los puntos de la gráfica siguiente nos servirán de guía para proyectar el precio de ZIL. Las distancias y cambios porcentuales entre máximos y mínimos nos permitirán ubicar el punt X1.
Grupo 1
- X a A = 287 días y 4609.14%.
- A a M = 21 días y -49.51%.
- M a B = 28 días y 215.26%.
- B a N = 14 días y -50.05%.
- N a C = 70 días y 218.86%.
Grupo 2
- C a Y = 77 días y -80.05%.
- Y a D = 42 días y 167.92%.
- D a Z = 175 días y -75.26%.
- Z a E = 35 días y 585.71%.
Cálculos
Cruzando los datos anteriores, obtenemos una distancia media de 92 días, siendo el cambio porcentual del 188.41%. No hemos incluido los datos entre los puntos X y A debido a su enorme diferencia con el resto: es bastante improbable que veamos un movimiento así a corto plazo.
La distancia media entre máximos y mínimos es de 72 días, con un cambio porcentual de 63.72 puntos. Estos datos nos ayudarán a ubicar el punto X1. Teniendo en cuenta que nos encontramos todavía en pleno mercado bajista, la temporalidad podría aumentar hasta los 175 días, con un cambio del 80.05%.
Los datos indican que el precio de X1 se encontraría en torno a los 0.0457 dólares, una línea que ZIL rompió hace tiempo. Si tenemos en cuenta la primera parte del patrón, podríamos aplicar una distancia de 287 días, con un cambio de -96.70 puntos porcentuales (entre los puntos A y X). Pero, si asumimos la simetría del patrón, la distancia entre los puntos E y Z1 permitiría ubicar el mínimo en torno a los 0.00730 dólares.
Predicción del precio en 2023
Previsión: Moderadamente alcista
A corto plazo, la gráfica diaria de ZIL muestra un RSI en zona de sobreventa y un precio sumido en un claro patrón de cuña descendente. La señal bajista la marca la media móvil de 50 periodos (línea roja), que muestra cierta divergencia respecto a la media móvil de 100 periodos (línea verde).
Si consideramos el ratio de Sharpe y la volatilidad, la previsión del precio de ZIL para 2023 se presenta poco optimista. Asumiendo el mínimo de 0.00730 dólares, el siguiente máximo podría formarse en 92 días (media de mínimos a máximos), siendo el cambio del 188.41%.
Teniendo en cuenta el actual mercado bajista, este periodo es susceptible de ampliarse hasta los 287 días, con un cambio porcentual de 167.92 puntos. Estaríamos hablando de un máximo anual (A1) para finales de 2023 que rozaría los 2 centavos de dólar.
ROI previsto (desde febrero de 2023): 25%
Predicción del precio en 2025
Previsión: Alcista
Es momento de ubicar el siguiente mínimo a partir del punto A1. Usando la media de máximos a mínimos de 72 días y un cambio del 63.72%, encontrando un fuerte soporte sobre la línea de los 0.01533 dólares a comienzos de 2024.
El siguiente máximo (B2) podría tener lugar 92 días más tarde, siendo el cambio porcentual de 188.41 puntos. El periodo podría cambiar en función de las condiciones del mercado (con un máximo de 287 días), pero el porcentaje no tiene por qué cambiar.
De esta forma, el máximo anual para 2024 sería de 0.044 dólares (B1). Desde este punto, podemos ubicar el siguiente mínimo (N1) en torno a los 0.01628 dólares usando la media de 72 días y 63.72%, pero encontramos a medio camino un fuerte soporte en la línea de los 0.03368 dólares.
ROI previsto (desde febrero de 2023): 523%
Predicción del precio en 2030
Previsión: Alcista
Asumiendo la resistencia de 0.03368 dólares como mínimo plausible, el máximo anual para 2025 podría situarse en torno a los 10 centavos de dólar (C1). A partir de ahí, el mínimo a continuación se encontraría a una distancia de 72 días, con un cambio del 63.72%. El máximo anual en 2026 (D1) tendría que esperar 92 días, cuyo cambio porcentual sería de 188.41 puntos: 0.1019 dólares.
Entre 2026 y 2027, la cosa se pone interesante. Al contrario de lo que ocurre en el primer patrón, D1 se encuentra por encima de C1, marcando una clara tendencia alcista. El mínimo anual en 2026 podría estar condicionado por un fuerte soporte en torno a los 0.05260 dólares.
De cara a 2027, las medias ubicarían el máximo anual ligeramente por encima de los 15 centavos de dólar (punto E1). Tomando el mínimo de 2026 y el máximo de 2027, podemos aplicar Fibonacci para proyectar el precio hasta 2030. Asumiendo un crecimiento similar al previsto, ZIL podría alcanzar el medio dólar (doblando el ATH de 2021).
ROI previsto (desde febrero de 2023): 3111%
Predicción del precio a largo plazo (hasta 2035)
Previsión: Alcista
¿Es precisa la predicción de precios de ZIL?
El modelo propuesto en esta guía tiene en cuenta factores diversos, tanto fundamentales como técnicos, para realizar previsiones a corto, medio y largo plazo. También incluye variables como el crecimiento de la red y los aspectos económicos del proyecto, asumiendo el impacto de las condiciones actuales del mercado.
Preguntas frecuentes
¿Es buena idea invertir en ZIL en 2023?
¿Puede ZIL alcanzar los 10 dólares?
¿Es ZIL una stablecoin?
¿Cuál es el ATH de ZIL?
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