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10x Research expone 5 estrategias de trading de criptomonedas tras la victoria electoral de Donald Trump

3 mins
Editado por Luis Blanco
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EN RESUMEN

  • Estrategias de Bitcoin: Vender puts de Bitcoin de corto plazo para capitalizar sobre la alta volatilidad implícita (85%) y el fuerte dominio de BTC (60%), indicando un rendimiento superior de BTC.
  • Tendencias de Ethereum y altcoins: La menor actividad de DeFi y las presiones del rendimiento de los bonos sugieren apostar en corto a Ether como opción de financiación hasta que entren los ETF de Ethereum.
  • Oportunidades en Solana: La plataforma de MEV y liquid staking de Jito gana tracción, con picos de actividad que señalan potencial; los constantes 9 mil millones de dólares en trades semanales de Jupiter y la especulación de un ETF de Solana ofrecen vientos de cola prometedores.
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Con la victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024, el mercado cripto experimentó un alza. Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico, y la capitalización total de las criptomonedas aumentó en 205 mil millones de dólares en un día.

Sin embargo, con el rally de las altcoins también, los inversores están buscando oportunidades de trading para aprovechar la volatilidad del mercado. Así, en un informe compartido con BeInCrypto, 10x Research ha presentado cinco ideas de operaciones cripto postelectorales.

Estrategia 1: Vender opciones put de Bitcoin con volatilidad elevada y menor madurez

La volatilidad implícita para las opciones at-the-money de Bitcoin ha aumentado al 85%, similar a los niveles durante el lanzamiento del ETF en enero. La brecha entre la volatilidad implícita y la realizada ahora está en un récord de 50 puntos.

Se espera que la volatilidad disminuya pronto, permitiendo a los traders cambiar a estrategias direccionales. Por lo tanto, según los analistas, gestionar el gamma antes de eventos importantes sigue siendo rentable.

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Bitcoin 1 Week Implied ATM Vol vs. Bitcoin 30 Day Realized Volatility.
Volatilidad implícita de 1 semana de Bitcoin ATM vs. Volatilidad realizada de 30 días de Bitcoin. Fuente: 10x Research

Estrategia 2: Utilizar Ethereum como cobertura de financiación

Tras la reunión del FOMC de septiembre, las tarifas de gas de Ethereum y la actividad de DeFi aumentaron brevemente, reduciendo la brecha de rendimiento entre los bonos tradicionales y el staking de ETH.

Sin embargo, más tarde, a medida que los rendimientos de los bonos del tesoro aumentaron, la actividad de DeFi disminuyó, reduciendo las tarifas de Ethereum.

Esta tendencia sugiere que ETH puede ser menos atractivo hasta que los ETF de Ethereum de BlackRock entren al mercado.

“Hasta que BlackRock comience a negociar ETF de Ethereum, podría ser mejor evitar Ether o considerarlo como una venta en corto de financiación,” dijo 10X Research en un informe compartido con BeInCrypto.

Ether (LHS) vs. Ethereum Network Fees (RHS)
Ether (LHS) vs. Tarifas de la Red de Ethereum (RHS). Fuente: 10x Research

Estrategia 3: El creciente dominio de Bitcoin aún indica un rendimiento superior de BTC

En 2024, el dominio de Bitcoin ha aumentado del 50% al 60%, incluso mientras su precio se mantiene estable en alrededor de 74,000 dólares. Esta tendencia refleja un cambio tanto de los inversores de TradFi a través de ETF como de los holders de criptomonedas que reasignan de altcoins a Bitcoin.

La actividad de los monederos muestra que los inversores están reteniendo en lugar de negociar Bitcoin, señalando confianza y creando una escasez de oferta. El continuo dominio sugiere un fuerte potencial para que Bitcoin supere en rendimiento.

“Está surgiendo una escasez de oferta a medida que los traders confían cada vez más en Bitcoin, especialmente en detrimento de las altcoins de beta alta. Mientras el dominio de Bitcoin continúe aumentando, el potencial para que Bitcoin supere en rendimiento sigue siendo fuerte,” dijeron los analistas de 10X Research.

Bitcoin dominance (LHS) vs. Bitcoin (RHS).
Dominio de Bitcoin (LHS) vs. Bitcoin (RHS). Fuente: 10x Research

Estrategia 4: Jito capitaliza el impulso alcista de Solana

La influencia de Solana en el mercado cripto está despertando interés en protocolos como Jito, una plataforma de staking líquido en la red. Los recientes picos de tarifas de Jito han coincidido históricamente con rallies en JTO-USDT, sugiriendo posibles ganancias.

Aunque los holders de gobernanza quizás no se beneficien directamente, los airdrops ofrecen posibles recompensas. Si JTO-USDT supera su media móvil de 20 días, podría presentar una fuerte oportunidad de inversión.

JTO-USDT (LHS) vs. Fees (RHS)
JTO-USDT (LHS) vs. Tarifas (RHS). Fuente: 10x Research

Estrategia 5: La actividad en Jupiter sigue siendo fuerte

Con la victoria de Donald Trump, se está especulando sobre una posible aprobación de un ETF de Solana bajo un posible nuevo liderazgo de la SEC. En consecuencia, este impacto positivo también se está observando en otros protocolos dentro del ecosistema de Solana, como Jupiter (JUP).

Lea más: ETF de Solana explicado: ¿Qué es y cómo funciona?

Volumen de trading de JUP (LHS) vs. JUP-USDT (RHS)
Volumen de trading de JUP (LHS) vs. JUP-USDT (RHS). Fuente: 10x Research

A pesar de un menor volumen de JUP-USDT, Jupiter mantuvo una actividad fuerte con 9 mil millones de dólares en transacciones la semana pasada.

Las tarifas se mantienen estables en 5 millones de dólares semanales, y las transacciones de swap han aumentado significativamente a 27-30 millones semanales desde 9 millones en septiembre.

Descargo de responsabilidad

Descargo de responsabilidad: De acuerdo con las pautas de Trust Project, este artículo de análisis de precios tiene solo fines informativos y no debe considerarse un asesoramiento financiero o de inversión. BeInCrypto se compromete a brindar informes precisos e imparciales, pero las condiciones del mercado están sujetas a cambios sin previo aviso. Siempre realice su propia investigación y consulte con un profesional antes de tomar cualquier decisión financiera.

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Luis Blanco
Luis es sencillamente "alguien que anda por ahí", como diría Cortázar. Siendo Licenciado en Educación en Ciencias Naturales y Magíster en Educación Ambiental, se convirtió en un fiel apasionado de las criptomonedas desde 2019 durante un breve tránsito como traductor y transcriptor de podcasts en CriptoNoticias. Traductor, escritor y editor en BeInCrypto desde 2020, Luis es un venezolano que siempre apunta a la excelencia del contenido y al crecimiento personal y profesional de todo el...
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