Si bien el precio de Bitcoin tiene una tendencia a la baja, los analistas están tratando de determinar posibles escenarios para sus futuros movimientos. Una forma de gestionar el riesgo de inversión es tratar de determinar el peor de los casos y el precio por debajo del cual el activo no debería caer. El desarrollo más reciente en esta área es el “Confluence Floor Model”.
El autor del Confluence Floor Model es el popular analista del mercado cripto @TheRealPlanC. Recientemente, en BeInCrypto, escribimos sobre otro de sus modelos llamado Market Risk Map. Usando su último modelo, el analista afirma que Bitcoin nunca debería volver a caer por debajo de 26,769 dólares.
Además, PlanC cree que su modelo marca los mínimos macro históricos del precio de BTC con mayor precisión que la SMA de 200 semanas. Este último es utilizado por muchos analistas y comentaristas en el mercado cripto, señalando las mejores oportunidades de compra de Bitcoin en la historia.
Un triángulo ascendente en el gráfico de Bitcoin
En el gráfico de precios de BTC, estamos viendo un intento de revertir la tendencia bajista que ha estado en marcha desde el mínimo del 24 de enero en 32,900 dólares. Durante los próximos 45 días, el precio no ha caído por debajo de este valor y Bitcoin parece haber formado un triángulo ascendente. Por lo general, esta formación aparece como una continuación de una tendencia alcista o como una reversión de una tendencia bajista completa.
Si este patrón se desarrollara, debería esperarse una ruptura alrededor de abril-mayo, cuando se complete aproximadamente el 70% del patrón. Un triángulo ascendente tiene una mayor probabilidad de ruptura ascendente que de ruptura, por lo que es probable que se produzca un cambio de tendencia aquí.
Sin embargo, existe una probabilidad distinta de cero de una ruptura del triángulo y una continuación de la tendencia bajista. Entonces, la pregunta es qué nivel podría proporcionar el soporte final en el peor de los casos.
Confluence Floor Model: BTC no caerá por debajo de 26,769 dólares
El Confluence Floor Model para Bitcoin, publicado el 8 de marzo, intenta responder a esta pregunta. El modelo tiene en cuenta tres modelos de piso independientes y es extremadamente preciso en el análisis histórico. Según PlanC, el precio de BTC solo ha tocado el gráfico del modelo tres veces en la historia, y estos “fueron los 3 mejores momentos para comprar en los últimos 10 años”.
En el momento del tweet, el gráfico mostraba un precio de 26,683 dólares como el valor por debajo del cual la vela diaria nunca debería cerrar. Sin embargo, según la última actualización solo un día después, el Confluence Floor Model apuntaba a 26,768 dólares como el fondo absoluto.
Así que actualmente, según este modelo, el piso de Bitcoin está subiendo alrededor de 100 dólares por día. PlanC agrega además que el cambio de 30 y 90 días en el gráfico del modelo de piso de confluencia es del 1%. Sin embargo, ya en la escala de los últimos 180 días, el aumento en su gráfico llega al 25%.
Mirando todo el gráfico, vemos que el valor indicado por el modelo casi siempre ha aumentado. Sin embargo, incluso cuando se observaron disminuciones, no fueron mayores que un pequeño porcentaje.
Precisión histórica y rendimiento superior del SMA de 200 semanas
A continuación, el autor del indicador destaca la precisión histórica del Confluence Floor Model al proporcionar ampliaciones de 3 macro mínimos históricos del precio de BTC. Estos fueron los mínimos durante los mercados bajistas de 2014/15 y 2018/19, así como la caída del COVID-19 en marzo de 2020. Curiosamente, en ninguno de estos casos el precio de Bitcoin cerró por debajo del valor indicado por el modelo.
Por esta razón, PlanC afirma que el Confluence Floor Model es un mejor indicador que el famoso promedio móvil simple (SMA) de 200 semanas. Las razones son tres:
- Mejor usabilidad: actualizaciones diarias frente a actualizaciones semanales.
- Mejor precisión: ningún cierre diario a continuación frente a 36 cierres diarios a continuación.
- Mejor confluencia: combinación de 3 modelos de análisis on-chain frente a modelo de análisis técnico único.
El Confluence Floor Model es otra creación interesante de análisis on-chain que puede ayudar a los inversores a gestionar eficazmente el riesgo de mercado. Si tomamos 39,000 dólares como el precio de Bitcoin de hoy y 26,768 dólares como el precio mínimo, el riesgo máximo a la baja hoy es del -31%.
Si, por otro lado, se cuenta desde el máximo histórico de noviembre de 2021 de 69,000 dólares, Bitcoin vería una disminución del 61% de su ATH después de alcanzar el valor del modelo. Por lo tanto, esto no sería una caída tan profunda como los mercados bajistas históricos (80-85%). Pero es algo que ciertamente se esperaría en la maduración y el creciente apoyo institucional de esta nueva clase de activos digitales.
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