Esta mañana, 13 de junio, el mercado cripto se encuentra en una gran bajada de precios generalizado, viendo cómo 100 mil millones de dólares son extraídos del mercado cripto. Esto ha provocado que el precio de bitcoin caiga por debajo de la marca psicológica de los 25.000 dólares, moviéndose actualmente en el rango de los 23.000 dólares.time
Las bajadas actuales están haciendo que el precio de bitcoin comience a acercarse a su último precio histórico (ATH: All Time Highs) que consiguió en el mercado alcista del 2017, los 20.000 dólares. Cuando bitcoin rebasó esta marca el mercado cripto se volvió loco y a partir de entonces el mercado cripto se acostumbró a celebrar record tras record, en la actualidad parece que todo está ocurriendo a la inversa.
El pistoletazo de salida del impulso alcista se confirmó el día en el que Tesla compró bitcoin tras el consejo indirecto de Micheal Saylor, CEO de MicroStrategy.
Estos dos magnates representan la punta de lanza de empresas de grandes dimensiones que deciden comprar bitcoin con su liquidez restante, marcaron tendencia para que otras empresas le siguiesen los pasos. Ambos, en especial Saylor, sacaban pecho y predicaban sobre bitcoin como un activo de valor refugio, sin embargo, con la bajada actual de bitcoin ¿en qué estado están sus portafolios cripto?.
El patrimonio en criptomonedas de Tesla y Microstrategy se reducen en casi 1.500 millones de dólares
Según los datos de Bitcoin Treasuries, el botín de bitcoin de MicroStrategy y Tesla, 130.000 y 43.000, valen mucho menos que el importe inicial de compra.
En el caso de MicroStrategy, gastó casi 4.000 millones de dólares (3.965.863.658 dólares exactamente). La compra supone aproximadamente el 0,615% de la oferta total de bitcoin de 21 millones. Debido al actual mercado bajista, Saylor y su empresa tendrían una pérdida no realizada de más de 900 millones de dólares, y la inversión vale ahora (3.074.987.824 dólares), al escribir este artículo.
En el caso de Tesla, el gigante de automóviles eléctricos compró 40.000 BTC durante el mercado alcista del 2021. Tesla compró 43.200 BTC lo que tradujo en un coste de adquisición de 1.500 millones de dólares, lo que supone el 0,206% de la oferta total. Con el nuevo precio de bitcoin, el valor exacto se sitúa ahora en (1.017.789.280 dólares), lo que supone una pérdida no realizada de más de 500 millones de dólares.
Micheal Saylor y MicroStrategy se acercan a un margin call
La comunidad cripto se ha acostumbrado a Micheal Saylor realizando compras casi periódicas de bitcoin. Uno de sus últimas compras fue diferente, debido que realizó una compra mediante un préstamo utilizando bitcoin como garantía.
A principios de abril, MacroStrategy, la filial de MicroStrategy, cerró un préstamo con Silvergate Bank para concederle un préstamo de 205 millones de dólares para comprar bitcoin usando como garantía el depósito de bitcoin de MicroStrategy. Incluso con un bitcoin robusto y con subidas fuertes muchos analizaron esta estrategia como arriesgada, aún así MicroStrategy siguió aclamando que no iban a parar de comprar BTC un mes después de la compra, cómo confirmó su CFO.
Como todo préstamo, existen cláusulas para proteger al prestatario y entre ellas está el denominado margin call. Este evento planta un nivel estratégico donde el prestatario podría forzar al tomador a pagar un monto para evitar mayores daños al prestatario. MicroStrategy estará muy atento por si bitcoin alcanza los 21.000 dólares, debido que en este nivel Saylor y su equipo tendrán que proporcionar una garantía adicional, tal como prometió para el préstamo respaldado por bitcoin que adquirió del Silvergate Bank.
¿Tendrá MicroStrategy recursos para afrontar el margin call o venderán parte de su botín de bitcoin?
Los inversores confían en que habrá liquidez y recursos para hacer frente a este pago, sin embargo, ¿qué pasaría si deciden vender parte de su botín de bitcoin para hacer frente a los pagos?. Esa es una de las mayores preocupaciones del mercado cripto, debido que Tesla como MicroStrategy tienen un altísimo monto de unidades de bitcoin y cualquier venta sería notado por el mercado, ejerciendo así mayor fuerza de oferta y bajando aún más el precio de bitcoin.
Hay que tener en cuenta de que ambas empresas han declarado tener un posicionamiento de largo plazo respecto la compra de bitcoin. Los mercados bajistas no afectarán mucho a las empresas, en especial a Tesla que tiene varias otras fuentes de ingresos, a menos que planeen vender sus participaciones. Las cifras son pérdidas no realizadas de sus tenencias de criptomonedas y no pueden considerarse pérdidas a menos que planeen vender las tenencias.
Por ahora, los mercados bursátiles tradicionales no han dado tregua a la acción de MicroStrategy, el cual al estar tan expuesto a bitcoin ha provocado que esté obteniendo bajadas similares a la de la criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto.
Habrá que ver si los inversores de las empresas aguantan el tipo y si ambos CEO’s pueden soportar el chaparrón, para ello deberán de tener una gran visión a largo plazo y saber ignorar el ruido ocasionado.
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