El 6 de octubre de 2025, Bitcoin llegó a tocar máximos históricos cerca de 126,251 dólares, marcando un punto de euforia en los mercados cripto. Pero todo cambió rápidamente. El 10 de octubre, tras el anuncio de Donald Trump de aranceles del 100% sobre importaciones chinas, los mercados entraron en pánico, provocando una ola masiva de ventas y liquidaciones forzadas.
En solo 24 horas, se liquidaron alrededor de 19 mil millones de dólares en posiciones apalancadas, con más de 1,6 millones de traders liquidados, según datos combinados del mercado.
Una semana difícil para Bitcoin
Durante el lapso crítico de la corrección de la semana pasada, usuarios relataron órdenes congeladas, fallas en stops automáticos y ejecuciones abruptas en plataformas como Binance y otras. En este sentido, algunos calificaron el evento como “manipulación descarada”, especialmente cuando tokens individuales se desplomaron hasta un 80%.
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Este evento puso de manifiesto no solo la fragilidad operativa del ecosistema cripto frente a shocks macro, sino también el rol que los ETF spotde Bitcoin, los flujos institucionales y la correlación con mercados de riesgo globales juegan en el precio de BTC.
Montañas rusas como esta dejan enseñanzas valiosas para traders: desde la necesidad de gestión estricta del apalancamiento, hasta la evaluación diaria de flujos ETF como parte del checklist de riesgo antes de operar.
Más recientemente, el día de hoy Bitcoin se desplomó hasta aproximadamente 103,856 dólares, acumulando una caída cercana al 10% en la última semana, antes de recuperar parte del valor y estabilizarse en el rango de los 106,769 dólares al momento de la publicación, según datos de BeInCrypto.
Lecciones clave para traders tras el crash de Bitcoin, según la IA de Elon Musk
A continuación, la IA de Elon Musk comparte los aprendizajes más críticos que cualquier trader debería extraer de este crash.
Las predicciones de Grok no deben tomarse como certeza absoluta. Toda estrategia de inversión debe complementarse con investigación propia y una gestión responsable del riesgo.
1. Apalancamiento: un arma de doble filo
Operar con apalancamiento puede multiplicar ganancias, pero también pérdidas vertiginosas. Durante el crash, la mayoría de las pérdidas provino de posiciones largas excesivamente apalancadas.
- Revisa el open interest en futuros perpetuos: un pico combinado con tasas de financiación negativas es señal de alerta.
- Limita el riesgo por operación a un porcentaje moderado del capital (por ejemplo, 0.5% o 1%).
- Usa stops graduales o alertas manuales en lugar de stops automáticos, para evitar ser barrido por movimientos extremos y volatilidad abrupta.
2. Los flujos institucionales ya pesan
La narrativa tradicional de que los criptoactivos operan aislados de los mercados tradicionales empieza a perder vigencia. Salidas millonarias en ETF de Bitcoin en las siguientes jornadas tras el crash intensificó la presión vaciatoria del mercado.
Esto mostró que el capital institucional puede actuar como “vendedor cuando el riesgo domina”. Para el trader minorista, mirar los flujos de ETF es tan importante como mirar los volúmenes de futuros.
Sponsored3. Correlación con riesgo macro
Durante el crash, Bitcoin dejó de comportarse como refugio y siguió al riesgo global. La presión de ventas simultáneas en acciones, bancos regionales y mercados emergentes demostró que en momentos de estrés, los activos correlacionados se mueven juntos.
Si los índices globales pierden soporte o la volatilidad de renta variable sube, es prudente reducir exposición neta. No confíes en que Bitcoin se comportará de forma independiente siempre.
4. Técnica lenta y riesgo de liquidez
Niveles técnicos “lentos” como la media móvil de de 200 días actuaron como disparadores de nuevas ventas sistemáticas. El cruce por debajo de esa media suele activar momentum algorítmico, transformando rebotes en trampas.
- En mercados bajistas, prioriza entradas escalonadas y toma ganancias tempranas.
- Usa órdenes limitadas y diversifica venues para reducir deslizamientos.
- Mantén liquidez (stablecoins) para reaccionar rápido ante oportunidades.
5. Hedging proactivo y calendario de riesgos
Durante la caída, la demanda por opciones put se disparó: muchos inversores buscaron protección a último momento. La lección: compra cobertura cuando la volatilidad implícita aún esté contenida.
Asimismo, construye un calendario de eventos macro, regulatorios y vencimientos de opciones. Antes de esos hitos, reduce apalancamiento y ajusta stops.
6. Disciplina, análisis y humildad
Finalmente, no esperes acertar siempre. Dos reglas simples:
- El riesgo por operación no debe exceder el 0,5–1 % del capital.
- Al aumentar la volatilidad, reduce exposición neta automáticamente.
Documenta cada operación: ¿Qué funcionó? ¿Qué falló? Transforma esos aprendizajes en ajustes tácticos constantes.
Y recuerda: incluso tras ese crash salvaje, Bitcoin rondaba mínimos del tramo (104,000–107,000 dólares). No adivines fondos: deja que el mercado confirme con estructura (máximos/mínimos crecientes) antes de comprometer grandes apuestas.
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