Invierno cripto: ¿Cómo sobrevivir a los bear markets prolongados del mercado?

La caída continua del mercado de criptomonedas podría ser muy sorprendente. ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Estamos en un bear market? ¿Cuánto tiempo va a durar? Es dificil decirlo. Sin embargo, un momento como este, cuando los mercados de cripto son inestables y sin dirección, podría ser un momento para averiguar qué hacer (o no hacer) con sus inversiones.

Los mercados de las criptomonedas han caído drásticamente este año, con Bitcoin ahora más del 70% por debajo de su máximo histórico registrado en noviembre de 2021, para confirmar un bear market, también conocido como invierno cripto, que comenzó con el colapso de la blockchain Terra en mayo.

Casi todas las demás criptomonedas cayeron junto con Bitcoin. Ethereum (ETH), el segundo activo digital más grande, se ha desplomado un 73% desde su máximo histórico. Solana (SOL), Cardano (ADA) y Binance Coin (BNB) están todos en números rojos.

Bitcoin

Este es solo el último de un ciclo de caídas graves de Bitcoin desde 2011: la quinta caída tan notable de la criptomoneda pionera hasta la fecha. Cada vez, el precio de Bitcoin ha tendido a durar tres o más años cotizando por debajo de su máximo anterior.

Pero el bear market de criptomonedas de 2022 se siente algo diferente, porque lo es. La pérdida mensual del 40% experimentada en junio fue la mayor caída de Bitcoin desde septiembre de 2011.

Si bien los colapsos anteriores fueron alimentados por problemas de hacks masivos de exchanges como Mt. Gox y Coincheck e intervenciones regulatorias torpes, el invierno cripto de este año representa una combinación de condiciones macroeconómicas difíciles, tensiones geopolíticas y proyectos/decisiones dudosas por parte de los fundadores de criptografía.

A medida que aumentan los temores de que los aumentos agresivos de las tasas de interés esperados por parte de la Reserva Federal empujen a la economía de EE. UU., la más grande del mundo, a una recesión, los observadores dicen que el invierno cripto actual probablemente pueda dañar más y durar más, en comparación con los mercados bajistas anteriores.

Superando el mercado bajista

Esto es lo que puede querer hacer, y evitar hacer, a medida que atraviesa una caída prolongada del mercado.

Sigue invirtiendo constantemente

Los períodos de grandes pérdidas, los llamados bear markets, pueden ser una parte tan importante de la inversión en criptomonedas como las carreras mucho más agradables durante los mercados alcistas.

“Los usuarios pueden mantener parte de su cartera en stablecoins para apegarse a la estrategia de Dollar Cost Averaging (DCA)”, dijo a BeInCrypto Iakov Levin, fundador y CEO de la plataforma de inversión en criptomonedas Midas.

Dijo que los inversores podrían usar los fondos para comprar criptomonedas centrales como BTC y ETH, así como otras soluciones importantes de Capa 1 y Capa 2.

“Veo la estrategia DCA como una solución a largo plazo de seis meses a un año. Tal estrategia brinda a los usuarios un buen punto de entrada y les permite obtener ganancias satisfactorias durante el próximo ciclo alcista”, agregó Levin.

El Dollar Cost Averaging es la práctica de invertir la misma cantidad de dinero de manera regular, independientemente del precio del activo, en este caso, los precios de las criptomonedas.

Esta estrategia es una forma de inversión sistemática que potencialmente puede ofrecer eficiencia cuando el mercado ha caído.

Invertir altcoins

Elija una criptomoneda “estable” y quédese con ella

Después de los bear markets, los mercados de criptomonedas siempre se han levantado para recuperar sus pérdidas. En su mayor parte, los criptoactivos de primer orden tienden a tener más poder de permanencia en un mercado plagado de decenas de miles de imitadores.

“Una forma comprobada de mantenerse a flote durante los tiempos de invierno cripto es evitar las monedas digitales extremadamente volátiles”, dijo a BeInCrypto Chris Esparza, fundador y CEO de la plataforma de finanzas descentralizadas Vault Finance, agregó:

“Cuanto más estable sea el activo digital, más improbable será que un inversor pierda su dinero. Los inversores exitosos evitan las perspectivas de ganancias excesivas durante los inviernos cripto y, en cambio, demandan inversiones de bajo riesgo que tienen una tasa de rendimiento garantizada”.

Si bien ningún criptoactivo carece de su propia volatilidad y riesgo inherentes, “los fondos de inversión deben asignarse adecuadamente con una provisión adecuada para pérdidas marginales”, dijo Esparza.

Reequilibra tu cartera de inversión

Es posible que el mercado alcista haya aumentado desmesuradamente la proporción de criptomonedas en su cartera. Si ese es el caso, reequilibre su cartera. Iakov Levin, el CEO de Midas Investments, propuso “vender todos los activos digitales de baja liquidez”.

“Por ejemplo, varias altcoins con una capitalización baja, hasta 100 millones de dólares, [venda] si no existe una condición previa fundamental específica para su crecimiento durante el bear market actual”, dijo. A su vez añadió:

“Los usuarios también pueden crear estrategias DeFi cubiertas, donde obtienen ganancias en una caída del mercado”.

Mantén tu mirada a largo plazo

Independientemente de cuán profunda pueda ser la caída del mercado cripto, es importante que los inversores mantengan la perspectiva sobre los fundamentos a largo plazo de invertir en esta industria en crecimiento.

Históricamente, los mercados se han recuperado de cualquier recesión. Eso significa que no se asuste al vender sus “blue chips” ni actúe precipitadamente.

Bitcoin institucional

“Dado que parece que todo funciona en tiempos de bonanza, es tentador querer hacerlo todo. Mantenga un estándar alto para cambiar o expandir su alcance”, escribió el cofundador de Paradigm, Fred Ehrsam, en una publicación de blog anterior, e indicó:

“La misma idea es cierta en un ciclo descendente. El cementerio cripto está lleno de restos de empresas que se alejaron de su misión principal en un ciclo descendente, solo para observar con angustia cómo su idea comenzaba a funcionar en el siguiente ciclo ascendente”.

Si bien el mensaje de Ehrsam puede haber estado dirigido principalmente a los fundadores de cripto, es igualmente cierto para los inversores comunes.

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