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¿Cómo los eventos “cisne negro” amenazarán la estabilidad de las criptomonedas en 2025?

6 mins
Editado por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • Los posibles desencadenantes incluyen la batalla de Ripple con la SEC, los temores de recesión en Estados Unidos y los fallos sistémicos en exchanges.
  • Estrategias clave como la diversificación, la autocustodia y la debida diligencia pueden mitigar riesgos en mercados volátiles.
  • Mantente informado, utiliza plataformas seguras y adopta el almacenamiento en cold wallets para proteger los activos contra interrupciones imprevistas.
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La industria cripto no es ajena a cambios sísmicos y eventos impredecibles que han dejado a los inversores tambaleándose. Estos sucesos, a menudo denominados “eventos cisne negro”, tienen el potencial de interrumpir mercados enteros, borrar miles de millones de dólares en valor y sacudir la confianza en el ecosistema de activos digitales.

Con 2025 en el horizonte, las preocupaciones sobre posibles eventos cisne negro se están intensificando, alimentadas por batallas legales en curso, incertidumbre macroeconómica y vulnerabilidades no resueltas dentro de la industria cripto.

Entendiendo los eventos “cisne negro

El término “evento cisne negro” fue popularizado por Nassim Nicholas Taleb en su libro El Cisne Negro: El Impacto de lo Altamente Improbable. Taleb define estos eventos como:

  1. Son tan raros que su posibilidad es casi inimaginable de antemano.
  2. Catastróficos en su impacto.
  3. Explicados en retrospectiva como si fueran predecibles.

En el contexto de las criptomonedas, los eventos cisne negro a menudo se manifiestan como crisis imprevistas con implicaciones generalizadas. Estos van desde hacks catastróficos hasta represiones regulatorias o incluso el colapso de actores importantes del mercado.

Leer más: Desentrañando la teoría del cisne negro: ¿En qué consiste?

Como sugiere el trabajo de Taleb, la rareza y magnitud de tales eventos significan que a menudo toman por sorpresa incluso a los inversores más experimentados.

La historia de la cripto con eventos “cisne negro

El mercado cripto ya ha experimentado varios eventos cisne negro, cada uno con consecuencias de gran alcance:

Hack de Mt. Gox (2014): Una vez el exchange de Bitcoin más grande, Mt. Gox colapsó después de perder 850,000 BTC (valorados en 450 millones de dólares en ese momento) a manos de hackers. El evento destacó las vulnerabilidades de los exchanges centralizados y condujo a protocolos de seguridad más estrictos.

Jueves Negro de Bitcoin (marzo 2020): En medio del pánico financiero causado por la pandemia de COVID-19, el precio de Bitcoin se desplomó casi un 50% en un solo día, borrando más de 93 mil millones de dólares del mercado cripto. El evento subrayó la susceptibilidad del mercado a los choques macroeconómicos.

Hack del Monedero Ronin (2022): Un ataque devastador a la blockchain Ronin—conectada al popular juego Axie Infinity—resultó en pérdidas que superaron los 600 millones de dólares. Esta brecha reavivó las preocupaciones sobre las vulnerabilidades de DeFi.

Colapso de Terra Luna (2022): El colapso del ecosistema Terra, incluyendo su stablecoin algorítmica UST, borró 60 mil millones de dólares en valor y provocó una caída más amplia del mercado. También invitó a un intenso escrutinio de las stablecoins y proyectos DeFi.

Leer más: ¿Cómo fue la caída de FTX? El imperio de Sam Bankman-Fried

Colapso de FTX (2022): La implosión del imperio cripto de Sam Bankman-Fried sorprendió a la industria, llevando a miles de millones en pérdidas para los clientes y una crisis de confianza en los exchanges centralizados. Estos eventos sirven como advertencias de cómo las crisis imprevistas pueden causar estragos incluso en los proyectos y plataformas más prometedores.

Eventos potenciales “cisne negro” en 2025

Aunque predecir futuros eventos cisne negro es inherentemente difícil, varios escenarios han surgido como fuentes de preocupación:

Batalla Legal Ripple vs. SEC: El caso en curso entre Ripple Labs y la SEC sobre la clasificación de XRP como un valor sigue sin resolverse. Un posible fallo desfavorable en julio de 2025 podría llevar a una agitación del mercado, especialmente para proyectos que dependen de interpretaciones legales similares. A pesar de las victorias parciales para Ripple, la determinación de la SEC de desafiar el estatus de no valor de XRP refleja la incertidumbre.

Recesión Macroeconómica en Estados Unidos: Como advirtieron el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, y otros expertos financieros sobre una posible recesión en 2024, las implicaciones para las criptomonedas podrían ser profundas. Una recesión en 2025 podría desencadenar crisis de liquidez, forzar quiebras entre empresas cripto sobreapalancadas y hacer caer los precios de los activos. La narrativa de Bitcoin como cobertura contra la inflación podría ser puesta a prueba en tal escenario.

“Históricamente, la inestabilidad macroeconómica ha tenido un doble efecto: amplifica las oscilaciones de precios a corto plazo pero subraya el valor de las criptomonedas como cobertura contra fallos del mercado tradicional. Educar a los inversores sobre este doble papel a través de campañas reflexivas puede convertir estos riesgos en oportunidades, presentando a las criptomonedas como un activo confiable dentro de carteras diversificadas,” dijo Den Manu, el CMO de Funtico, en una entrevista con BeInCrypto.

Promesas Cripto de Donald Trump: La presidencia de Estados Unidos en 2024 añade otra capa de imprevisibilidad. La postura pro-cripto de Trump ha despertado optimismo entre los inversores, pero el incumplimiento de las promesas de campaña podría llevar a una decepción significativa. Los mercados vinculados a sus políticas esperadas podrían enfrentar inestabilidad si su administración se aleja de su retórica amigable con las criptomonedas.

Fallos Sistémicos de Exchanges: Los exchanges centralizados (CEX) siguen siendo un pilar del ecosistema cripto, pero las vulnerabilidades persisten. Las presiones regulatorias, las brechas de seguridad o la insolvencia debido a una mala gestión de riesgos podrían llevar a otro colapso similar al de FTX. Tal evento probablemente desencadenaría un efecto dominó en todo el mercado.

“Hemos visto cómo el colapso de exchanges importantes como FTX creó un efecto dominó en todo el mercado cripto, desencadenando crisis sistémicas y una pérdida generalizada de confianza. Un evento similar en el futuro podría causar un daño aún mayor a medida que el mercado escala y nuevas personas ingresan al mercado cripto,” afirmó Manu.

Exploits en DeFi: La rápida innovación en las finanzas descentralizadas ha superado las medidas de seguridad, dejando a los protocolos expuestos a ataques sofisticados. Las principales vulnerabilidades o exploits en proyectos líderes de DeFi podrían llevar a fallos en cascada a través de sistemas interconectados.

Lecciones de crisis pasadas y cómo prepararse

Aunque los eventos cisne negro siguen siendo impredecibles, un inversor bien preparado es mucho menos probable que enfrente pérdidas catastróficas. Estas estrategias empoderan a los inversores para navegar la turbulencia del mercado con mayor confianza y resiliencia.

La imprevisibilidad de los eventos cisne negro no significa que los inversores estén indefensos. Las lecciones clave de incidentes pasados te informarán que:

La diversificación es vital:

Distribuir inversiones a través de clases de activos y plataformas puede reducir el impacto de un único punto de fallo. Asignar fondos entre acciones, bonos, productos básicos e inversiones alternativas crea un colchón contra caídas inesperadas.

Además, mantener un plan de emergencia asegura estar preparado durante crisis. Una estrategia clara para liquidar activos o acceder a fondos reduce el pánico y fomenta una mejor toma de decisiones bajo presión.

Realizar la debida diligencia es igualmente importante

La transparencia y la seguridad deben ser prioridades al seleccionar exchanges o plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi). Investigar el historial de una plataforma, su cumplimiento regulatorio y medidas de seguridad puede prevenir la exposición a operaciones riesgosas. Los inversores deben usar plataformas reputadas, ya que este es un paso crítico.

Los exchanges y plataformas con protocolos de seguridad fuertes y estabilidad financiera brindan mayores garantías contra posibles fallos. Las revisiones y auditorías independientes ofrecen valiosos conocimientos sobre su fiabilidad.

Leer más: ¿Qué son las DeFi o finanzas descentralizadas?

La debida diligencia también implica mantenerse informado sobre cambios regulatorios y tendencias del mercado, que son acciones cruciales para anticipar riesgos. Mantenerse al tanto de los desarrollos de la industria puede ayudar a los inversores a reconocer señales de advertencia y adaptar estrategias según sea necesario.

La autocustodia ofrece protección mejorada

Mantener activos en monederos personales, particularmente cold wallets que operan fuera de línea, protege los fondos de hacks y colapsos de exchanges, reduciendo la dependencia de plataformas de terceros. Las soluciones de almacenamiento en frío añaden otra capa de seguridad. Mover activos a monederos fuera de línea asegura protección contra amenazas en línea y vulnerabilidades de exchanges, siendo una opción preferida para muchos inversores.

“La industria debe adoptar marcos regulatorios más estrictos y promover soluciones de custodia descentralizada, como monederos de autocustodia y DeFi”, dijo Manu.

A medida que el mercado cripto madura, las lecciones de crisis pasadas y la gestión proactiva de riesgos pueden ayudar a mitigar el impacto de futuros eventos cisne negro. Sin embargo, la imprevisibilidad inherente de estos eventos sirve como recordatorio de la importancia de la precaución, la diversificación y la resiliencia para sobrevivir en el volátil espacio de los activos digitales.

Descargo de responsabilidad

Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

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Lockridge Okoth
Lockridge Okoth es periodista en BeInCrypto, enfocándose en compañías destacadas de la industria como Coinbase, Binance y Tether. Cubre una amplia gama de temas, incluyendo los desarrollos regulatorios en finanzas descentralizadas (DeFi), redes de infraestructura física descentralizadas (DePIN), activos del mundo real (RWA), GameFi y criptomonedas. Anteriormente, Lockridge realizó análisis de mercado y evaluaciones técnicas de activos digitales, incluyendo Bitcoin y altcoins como Arbitrum...
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