El CEO de BlackRock, Larry Fink, recientemente se dirigió a los líderes del Grupo de los Siete (G7). Destacó un cambio significativo en el sistema financiero global.
Fink enfatizó el creciente papel de los mercados de capitales como la principal fuente de financiamiento del sector privado. Este cambio señala una necesidad urgente de nuevas estrategias para liberar el potencial financiero.
CEO de BlackRock, Larry Fink: El “Dilema del Crecimiento”
En un discurso principal, Fink destacó un apremiante “dilema del crecimiento” que afecta tanto a las economías emergentes como a las potencias económicas establecidas:
“El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron creados hace 80 años cuando los bancos, no los mercados, financiaban la mayoría de las cosas. Hoy, el mundo financiero está invertido. Los mercados de capitales son la mayor fuente de financiamiento del sector privado,” señaló Fink.
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Las reformas recientes ya han dado resultados significativos, con miles de millones de dólares canalizados hacia infraestructura en países en desarrollo. Sin embargo, enfatizó la necesidad de un nuevo enfoque para liberar capital, que difiere de los modelos tradicionales de balances bancarios.
Como resultado, Fink anunció la formación de la Coalición de Inversores, incluyendo a BlackRock, GIP y KKR, que comprometerán 25 mil millones de dólares a las economías emergentes de Asia. Esta iniciativa refleja esfuerzos similares en África, con el objetivo de estimular el crecimiento económico mediante inversiones en infraestructura.
Larry Fink subrayó que la necesidad de crecimiento se extiende más allá de las economías emergentes:
“Las grandes potencias económicas, incluyendo el G7, de hecho están en la lista. Ciertamente, el crecimiento hacia adelante. Todos nosotros enfrentamos un dilema de crecimiento, resolvámoslo o no. Es una bifuración económica significativa para nuestros países,” afirmó.
El CEO de BlackRock habla frente al G7
Con los países del G7 promediando una relación deuda-PIB del 129%, los métodos tradicionales de impuestos y recortes de gastos son insuficientes. Fink argumentó que un crecimiento genuino es esencial para superar este obstáculo económico, aunque lograrlo es cada vez desafiante debido a los cambios demográficos y la disminución de las poblaciones en edad de trabajar.
Ante estas preocupaciones económicas, Bitcoin ha captado la atención como un posible refugio seguro. Analistas de la firma de análisis de blockchain Kaiko han observado a grandes actores institucionales, como Franklin Templeton, Fidelity e incluso BlackRock, elogiando las características de refugio seguro de Bitcoin.
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A diferencia de los refugios seguros tradicionales, Bitcoin ofrece mayores retornos y una baja correlación con las acciones, especialmente durante las turbulencias del mercado. El análisis de Kaiko revela que la correlación de 60 días de Bitcoin con el Nasdaq 100 ha disminuido durante el último año, promediando cerca de cero desde junio de 2023.
Esta baja correlación aumenta su atractivo como refugio seguro, especialmente durante crisis financieras, como la crisis bancaria de Estados Unidos del año pasado, donde Bitcoin superó a activos tradicionales como el oro y los bonos estadounidenses.
¿El ETF spot de Bitcoin es un refugio?
La introducción de fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado en Estados Unidos también ha visto una fuerte demanda, con más de 15 mil millones de dólares en entradas netas desde su lanzamiento en enero de 2024. Estos ETF se benefician de los retornos asimétricos de Bitcoin y su reputación como un activo confiable durante la inestabilidad económica.
Sin embargo, Matteo Greco, analista de investigación en Fineqia, le dijo a BeInCrypto sobre los desafíos que traen estos nuevos productos financieros:
“Creo que el papel de Bitcoin y el espacio de activos digitales se volverá cada vez más significativo cada año. Sin embargo, también espero que su correlación con los mercados financieros tradicionales crezca a medida que aumente la adopción de inversores de finanzas tradicionales.
Por ejemplo, ya estamos viendo este patrón con Bitcoin ahora siendo comercializado principalmente de lunes a viernes durante las horas de mercado de Estados Unidos, alineándose con las horas de negociación de los ETFs de Bitcoin al contado,” dijo Greco.
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A medida que la economía global enfrenta desafíos sin precedentes, el papel de Bitcoin como refugio seguro se vuelve cada vez más significativo. Con respaldos institucionales, Bitcoin se destaca como una opción viable para los inversores que buscan estabilidad en medio de la incertidumbre económica.
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