Bitcoin sufre caída cuando $6 mil millones en opciones están cerca de su vencimiento

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EN RESUMEN
  • Más de 6 mil millones de dólares en opciones de Bitcoin expirarán este viernes, una cifra récord.

  • El evento está generando sugerencias de que los traders de opciones podrían intentar aplicar un "máximo dolor" al mercado cripto antes del vencimiento.

  • Sin embargo, los indicadores sugieren que la actual caída del mercado se está comprando con entusiasmo.

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Como un valor récord de 6 mil millones de dólares en opciones de Bitcoin cerca de su vencimiento este viernes, el mercado de las criptomonedas puede estar a favor de los bajistas.

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Valores récord

Según los datos de Bybt, el analista del mercado de criptomonedas, el mercado enfrenta un valor récord de 6 mil millones de dólares en opciones de Bitcoin (BTC) que vencen este viernes.

La gigantesca cifra es el resultado directo de un aumento sostenido en el interés abierto en las opciones de Bitcoin en todo el mercado. De hecho, el interés abierto se disparó a 13.5 mil millones de dólares a medida que Bitcoin superó la marca de los 60,000 dólares. Este es un aumento de más del 60% en solo dos meses.

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Opciones de BTC con interés abierto por vencimiento. Fuente: Bybt

De hecho, tal como está, los datos muestran que los contratos que expiran el 26 de marzo contienen 100,400 BTC. El monto representa casi la mitad de todos los contratos de este tipo que vencen dentro de los próximos quince días.

Muchos en la comunidad del trading de opciones sugieren que la reciente caída de BTC a los niveles bajos de 50,000 dólares podría ser el resultado de que los traders de opciones presionan el precio a la baja antes del vencimiento.

Esto se conoce coloquialmente como una operación de “máximo dolor”. La hipótesis es que los traders importantes en los mercados de opciones empujan sus precios a niveles que hacen que el mercado sufra la mayor pérdida antes del vencimiento.

Luego aprovechan una vez finalizado el vencimiento, comprando o vendiendo el activo según el nivel de precio.

Interés abierto por precio de ejercicio. Fuente: Deribit

Este punto es de aproximadamente 40,000 dólares en Deribit. Si bien esto significa que el nivel podría estar a la vista para los traders de opciones de Deribit, cualquier presión que esto pueda ejercer sobre el precio de BTC desaparecerá después del vencimiento.

¿Se debe hacer una corrección?

Varios analistas destacados del mercado de criptomonedas señalan este evento como un posible desencadenante de una corrección más amplia del mercado.

El 16 de diciembre del año pasado, cuando BTC superó los 20,000 dólares, el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, dijo que pensaba que Bitcoin debía hacer una corrección.

Muchos estuvieron de acuerdo con su opinión, citando la ganancia cercana al 700% experimentada por Bitcoin durante el 2020. Sin embargo, desde que superó la marca de los 20,000 dólares, BTC se ha triplicado en valor, estableciendo un nuevo máximo histórico de 61,711.87 dólares a principios de este mes.

En consecuencia, el rápido aumento atrajo a inversores deseosos de capitalizar el desempeño estelar de la principal criptomoneda.

Esto, sugieren los críticos, puede evitar tal corrección por un tiempo si se mantiene. Además, el mercado cripto más amplio tiene un grave problema de suministro en sus más grandes exchanges.

Con una oferta contraída y una mayor demanda, el argumento en contra de una corrección sostenida incluso a corto plazo tiene credibilidad.

¿Comprar “la caída” es un argumento válido?

Los efectos de los mercados de derivados de criptomonedas sobre el precio de los activos subyacentes aún son objeto de debate. De hecho, en todo caso, su efecto es temporal.

Además, si bien un vencimiento de 6 mil millones de dólares no es un evento inactivo, al observar más de cerca el mercado de opciones, se descubre un ligero sesgo hacia los alcistas.

Hace apenas unas semanas, cuando BTC estableció un nuevo máximo histórico, también eliminó la mayoría de las opciones de venta bajista.

Esto deja una situación en la que las opciones de “compra” alcistas dominan ligeramente el mercado de opciones. En el contexto del creciente sentimiento positivo en el mercado spot de Bitcoin, este evento probablemente solo tendrá un efecto temporal.

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Emmanuel entró en el espacio de la cripto en 2013 como broker de criptomonedas. Es un criptoentusiasta, empresario e inversor, que ha construido y dirigido varios proyectos y comunidades en el sector. Sus intereses incluyen: DeFI, CBDC e inversiones.

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