En el análisis a largo plazo de hoy del precio de Bitcoin (BTC), observamos el gráfico de 5 días y sus indicadores técnicos asociados: el BBWP y el RSI estocástico. Durante el año pasado, su combinación proporcionó varias veces una señal de un movimiento significativo en el precio de BTC: en promedio, un 48% hacia arriba o hacia abajo.
Resulta que también la acción del precio de hoy, combinada con los valores de los indicadores en el marco de tiempo de 5 días, brinda condiciones similares a las señales históricas de un fuerte movimiento de Bitcoin.
Recientemente, el conocido analista de criptomonedas Eric Krown echó un vistazo a este desarrollo en YouTube. Si el mercado se comporta como lo ha hecho durante los últimos 12 meses, el precio de BTC podría alcanzar el área de 61,000 en aproximadamente 42,5 días.
Acción del precio de BTC
Bitcoin alcanzó el máximo histórico (ATH) de 69,000 dólares el 10 de noviembre de 2021. Después de eso, el precio cayó durante los siguientes 75 días para alcanzar un mínimo de 33,000 dólares el 24 de enero de 2022. BTC ha caído un 52% desde el ATH.
Desde el mínimo de enero, BTC ha tenido una tendencia lateral, con el precio consolidándose y apareciendo mínimos más altos en el gráfico diario. Durante el último mes y medio, Bitcoin ha estado en un rango bastante respetado entre 37,500 dólares y 44,500 dólares.
Si observamos la acción del precio de BTC durante los últimos 12 meses, podemos ver algunas similitudes con la inversión de tendencia que siguió al macro mínimo del verano de 2021. En ese entonces, Bitcoin parecía estar buscando un fondo y después aumentando a lo largo de una curva ascendente.
Inicialmente estableció puntos de soporte (círculos verdes) durante el mínimo de mayo-julio de 2021 y después también sirvió como soporte durante la corrección de septiembre. Solo una ruptura decisiva por debajo de esta curva y su confirmación como resistencia del 12 al 15 de noviembre iniciaron una fuerte caída de BTC.
En la situación actual del mercado, vemos una curva ascendente similar que parece haber estado presente desde el mínimo del 4 de diciembre. La combinación de los mínimos locales del precio de BTC (círculos azules) da una curva con una estructura y pendiente similar a la curva de 2021.
Si se mantiene la línea de soporte que establece, que está aumentando cada vez más rápido, Bitcoin pronto podría experimentar un crecimiento exponencial.
Cae la volatilidad de Bitcoin: BBWP toca fondo
El indicador Bollinger Band Width Percentile (BBWP) es un derivado del indicador de banda de Bollinger. Este último es un indicador basado en la volatilidad. Consta de tres líneas que se trazan en relación con el precio de un activo. La línea media suele ser una media móvil simple. Mientras que las bandas superior e inferior suelen estar 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la línea media.
El BBWP muestra el porcentaje de barras en un intervalo de tiempo específico donde el ancho de la Banda de Bollinger era menor que el ancho actual de la Banda de Bollinger. En otras palabras, el BBWP muestra un gráfico de la volatilidad de un activo en relación con sus movimientos de precios anteriores.
En el gráfico BBWP de 5 días para Bitcoin durante el año pasado, vemos un patrón interesante. Desde enero de 2021, el BBWP se ha estado comportando como un oscilador que periódicamente toca fondo a un nivel de varios por ciento. La volatilidad de Bitcoin está cayendo. Tales situaciones han ocurrido 4 veces hasta ahora (líneas azules verticales):
- 6 de mayo de 2021: BBWP al 11%
- 25 de julio de 2021: BBWP al 18%
- 3 de octubre de 2021: BBWP al 15%
- 2 de diciembre de 2021: BBWP al 16%
Cada uno de estos mínimos en el gráfico BBWP fue seguido en cuestión de días por una fase de rápida expansión en la volatilidad de Bitcoin. Los próximos días siempre condujeron a grandes altibajos, ya que la volatilidad es direccionalmente neutral. Simplemente señala un gran cambio en el precio.
Además, el propio gráfico BBWP parece respetar la línea de resistencia a la baja. Cada aumento sucesivo de la volatilidad es menor que el anterior. Esto indica una disminución global en la volatilidad de Bitcoin durante el año pasado.
Al mismo tiempo, indica que podemos esperar un movimiento muy fuerte en BTC durante los próximos meses cuando se rompa la línea de resistencia BBWP. Esta es otra señal a favor de la tesis de que el último año ha sido un momento de consolidación macro para Bitcoin.
Bitcoin está a punto de subir (o caer) en un 48%
Ahora, al observar la acción del precio en los períodos inmediatamente posteriores a los mínimos consecutivos en el BBWP, podemos ver el rango de aumentos y disminuciones correspondientes. Midiendo el movimiento del precio de BTC desde la apertura de la vela de 5 días en el momento de la señal hasta el máximo/mínimo local, obtenemos los siguientes resultados:
- Disminución del 50% que duró 45 días
- Aumento del 55% que duró 40 días
- Aumento del 45% que duró 35 días
- Disminución del 42% que duró 50 días
Promediando estos datos, obtenemos una volatilidad promedio del 48% para el precio de Bitcoin. Por otro lado, la duración media del paso de señal a máximo/mínimo es de 42,5 días.
La vela de 5 días más reciente tiene un precio de apertura de 41,100 dólares. De mantenerse el tiempo medio hasta el próximo máximo/mínimo, el objetivo se alcanzará en los últimos días de abril.
Si esto fuera un aumento del 48% desde la vela de apertura, BTC tendría un precio de cerca de 61,000 dólares. En caso contrario, si se tratara de una disminución del 48%, entonces BTC tendría un precio de alrededor de 21,400 dólares.
Si la volatilidad es direccionalmente neutral, ¿Cómo podemos estimar la probabilidad de que el mercado se desplace? Además, el análisis de la señal inferior en BBWP durante el último año da una relación de 2:2 entre el número de aumentos y disminuciones, o 50% en cada dirección.
Una pista es la curva ascendente mencionada en la primera sección, que parece servir al precio de Bitcoin como soporte. Otra es que la señal viene después de una corrección del 52% del ATH.
Esto no significa que BTC no pueda caer otro 48%. Sin embargo, la situación puede abogar levemente por un movimiento alcista ya que la presión de venta puede agotarse pronto.
RSI estocástico: alcista es más probable
Sin embargo, parece que estamos recibiendo la señal más fuerte a favor de una mayor probabilidad de alza de otro indicador: el RSI estocástico (StochRSI). Se deriva del Índice de fuerza relativa (RSI), que es un indicador de impulso fundamental y muestra en una escala de 0 a 100 si un activo está sobrecomprado o sobrevendido.
El RSI estocástico usa la misma escala, pero aplica la fórmula del oscilador estocástico a los valores RSI en lugar de a los datos de precios subyacentes. Esto da como resultado un oscilador mucho más receptivo que se mueve más rápidamente de sobrecompra (por encima de 80) a sobreventa (por debajo de 20) y viceversa.
Ahora, al superponer los datos de los períodos de señal inferior de BBWP en el gráfico StochRSI de 5 días, obtenemos información adicional sobre la posible dirección del movimiento de Bitcoin. Resulta que en los casos históricos que analizamos, los datos de StochRSI pueden haber ayudado a determinar mejor la dirección del movimiento potencial. Las áreas resaltadas (círculos rojos) corresponden consecutivamente a:
- Descenso del 50% después del 6 de mayo: el StochRSI intenta sin éxito salir del área de sobreventa
- Aumento del 55 % después del 25 de julio: el StochRSI sale bruscamente del área de sobreventa
- Aumento del 45% después del 3 de octubre: el StochRSI alcanza temporalmente territorio neutral y regresa al área de sobrecompra
- Descenso del 42 % después del 2 de diciembre: el StochRSI cae bruscamente hacia el área de sobreventa
En esta perspectiva, ¿Cómo se ve hoy la situación en el gráfico StochRSI (círculo verde)? El gráfico ha salido rápidamente del área de sobreventa y está subiendo. Además, el StochRSI tuvo varias oportunidades de rebotar desde territorio neutral y romper hacia el área de sobreventa.
Sin embargo, esto no sucedió y el gráfico generó otra señal de impulso positivo y se dirige hacia arriba.
Esto sucedió en un área similar (alrededor de 65) alrededor del 3 de octubre. En ese momento, el precio de Bitcoin también se movió hacia arriba. Si no se produce una fuerte liquidación, el StochRSI seguirá subiendo hacia el área de sobrecompra. Esto aumenta la probabilidad de un movimiento ascendente dinámico en BTC.
Conclusión
Los indicadores técnicos en el marco de tiempo de 5 días dan señales de que se avecina un gran movimiento en el precio de BTC, que puede estar dirigido hacia arriba. Tal conclusión se obtiene combinando el indicador de volatilidad BBWP con el indicador de impulso StochRSI.
Un argumento adicional es la curva de soporte ascendente en el gráfico de precios de Bitcoin, que muestra similitudes estructurales con un cambio de tendencia después del mínimo del verano de 2021. Si BTC aumenta significativamente desde la fecha en que se generó la señal, se puede esperar que Bitcoin esté alrededor de 61,000 dólares a finales de abril.
Para el análisis anterior de Bitcoin (BTC) de BeInCrypto, haga clic aquí.
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