Traders de derivados apalancados son liquidados durante flash crash de Bitcoin

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EN RESUMEN
  • Bitcoin perdió un 8,4% en cuestión de horas.

  • El interés abierto sobre futuros con margen se disparó antes del colapso.

  • Los largos sobre-apalancados fueron liquidados una vez más.

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Los precios de Bitcoin se han desplomado con fuerza desde que subieron a un nuevo máximo histórico el 10 de noviembre, y los culpables habituales parecen ser el catalizador de la caída una vez más.

Los precios de Bitcoin perdieron más de 5,000 dólares en cuestión de horas en las últimas operaciones del 10 de noviembre. Después de tocar un máximo histórico de 69,000 dólares, la principal criptomoneda del mundo se desplomó 8.4% para tocar fondo cerca de 63,200 dólares según datos de Binance.

BTC se ha recuperado ligeramente en las últimas horas para cotizar por encima de 64,800 dólares a medida que los analistas reconstruyen lo que causó el flash crash.

BTC/USD 1hr Binance – TradingView

Traders de márgenes se queman de nuevo

No es la primera vez que se liquidaron posiciones sobreapalancadas en los mercados de derivados, lo que provocó una cascada de nuevas liquidaciones y la consiguiente caída de los precios.

El analista Dylan LeClair identificó un aumento en el interés abierto (OI, por sus siglas en inglés) de futuros de Bitcoin con margen antes de que el precio se desplomara.

Hubo un aumento masivo en el interés abierto de futuros con margen de BTC durante la tarde (los traders se mantienen largos en BTC con BTC como garantía). No hay almuerzo gratis: estos traders están en proceso de ser sacudidos.

OI en futuros de Bitcoin – Glassnode/Twitter

El interés abierto es una medida del número total de contratos de derivados pendientes que no se han liquidado.

El analista on-chain David Puell también siguió los eventos a medida que se desarrollaban y señaló que el pico de OI estaba en Binance, no en el CME (Chicago Mercantile Exchange).

Agregó que la demanda de contratos superó la demanda de contratos spot y se negociaban con una prima, explicando:

“[El] OI actúa como combustible para el fuego a lo anterior como predictor de un evento de liquidación. Los jugadores más inteligentes pueden aprovechar la liquidez a la baja”.

Puell agregó que Binance sosteniendo el OI fue aún más una señal, ya que hay un margen mayor que el CME. Después del colapso, la prima de los contratos se eliminó, lo que el analista consideró saludable y agregó “un buen cambio de la prima al descuento en la consolidación posterior al colapso. Si es consistente, muy saludable”.

La liquidación de posiciones apalancadas ha ocurrido varias veces durante el mercado alcista de este año. A principios de septiembre, Bitcoin vio una vela roja diaria de $10,000 debido a la liquidación masiva de largos apalancados.

BTC bajista

Perspectiva del precio de Bitcoin

En el momento de la publicación, BTC cotizaba a la baja un 3% en el día a 64,800 dólares según CoinGecko. Ha perdido un 6% desde el máximo histórico de ayer, pero parece haber comenzado a consolidarse en torno a este nivel en las últimas horas.

En el lado negativo, el soporte se encuentra en alrededor de 64,300 dólares, pero un movimiento al alza sostenido necesitaría superar los 66,700 dólares antes de moverse potencialmente hacia un nuevo máximo histórico.

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Martin ha estado escribiendo sobre ciberseguridad e informática durante dos décadas. Tiene experiencia previa en trading y ha estado cubriendo la industria blockchain y de las criptomonedas durante los últimos tres años.

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