El mercado cripto está listo para ver expirar hoy opciones de Bitcoin y Ethereum por 3,29 mil millones de dólares, un desarrollo que podría desencadenar volatilidad de precios a corto plazo e impactar la rentabilidad de los traders.
De este total, las opciones de Bitcoin (BTC) representan 2,88 mil millones de dólares, mientras que las opciones de Ethereum (ETH) representan 417 millones de dólares.
Holders de Bitcoin y Ethereum se alistan para la volatilidad
Según datos de Deribit, 35,176 opciones de Bitcoin expirarán hoy, ligeramente más que la semana pasada, donde 29,005 contratos de BTC se liquidaron. Los contratos de opciones que vencen hoy tienen una relación Put/Call de 0.74 y un punto de máximo dolor de 86,000 dólares.
La relación Put/Call indica un sentimiento generalmente alcista a pesar del descenso continuo de la criptomoneda pionera desde la marca de 90,000 dólares.
Mientras tanto, 220,301 opciones de Ethereum expirarán hoy, por debajo de las 223,395 de la semana pasada. Con una relación Put/Call de 0.69 y un punto de máximo dolor de 2,100 dólares, las expiraciones podrían influir en el movimiento de precios a corto plazo de ETH.
A medida que los contratos de opciones se acercan a su vencimiento a las 8:00 UTC de hoy, se espera que los precios de Bitcoin y Ethereum se acerquen a sus respectivos puntos de máximo dolor. Según datos de BeInCrypto, BTC se negociaba a 81,992 dólares al momento de escribir esto, mientras que ETH se intercambiaba por 1,891 dólares.
Esto sugiere una posible recuperación para los precios de Bitcoin y Ethereum, ya que el smart money busca moverlos hacia el nivel de “máximo dolor”. Según la teoría del Máximo Dolor en trading de opciones, los precios tienden a gravitar hacia los precios de ejercicio donde el mayor número de contratos, tanto calls como puts, expiran sin valor.
“El máximo dolor ha estado disminuyendo semana tras semana. ¿Ves que esto continúe, o se avecina una reversión?” plantearon los analistas de Deribit plantearon.
No obstante, es probable que la presión sobre los precios de BTC y ETH disminuya después de las 08:00 UTC del viernes cuando Deribit liquide los contratos. Sin embargo, la magnitud de estas expiraciones aún podría alimentar una mayor volatilidad en los mercados cripto.
Analistas discuten el sentimiento del mercado cripto
Según analistas de Greeks.live, el sentimiento del mercado es predominantemente bajista a corto plazo a pesar de los positivos datos del IPC (Índice de Precios al Consumidor) de EE.UU. a principios de esta semana.
“Los traders están observando niveles clave de soporte potencial y discutiendo un posible fondo para BTC, con algunos sugiriendo niveles de 60,000 dólares como un posible objetivo a la baja,” escribieron los analistas.
Los analistas también señalan que algunos creen que los aranceles del presidente Trump y la inflación son impulsores del mercado más significativos que eventos geopolíticos como un acuerdo de paz en Ucrania.
“Vladimir Putin dice que está de acuerdo con las propuestas de alto el fuego, pero agrega que tiene preguntas y que Rusia ‘ahora está a la ofensiva en todas las áreas’,” informó Sky News.
Los analistas señalan que la paz y la estabilidad podrían impulsar la confianza del mercado, lo que podría ser alcista para las acciones y las criptomonedas. Esto se alinea con una reciente encuesta de JPMorgan, en la que el 51% de los traders identificaron los aranceles y la inflación como los principales motores del mercado para el año.
En otro lugar, el analista Tony Stewart discute los flujos de opciones en el mercado cripto, centrándose en el trading de derivados de Bitcoin en Deribit.
Indica cambios en el sentimiento del mercado y estrategias de trading que vieron a compradores de puts y vendedores de calls beneficiarse de la caída de precios del 11 de marzo a niveles de 76,500 dólares, seguida de un rebote menos sostenido debido a la fuerte venta de calls por encima de 90,000 dólares.
Según Stewart, esto destaca una rotación estratégica por parte de los traders, moviéndose de posiciones de calls demasiado optimistas en marzo y junio a calls más conservadoras en abril y mayo. También refleja ajustes a la volatilidad del mercado.
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