“Falling Knife” es un término para la rápida caída del valor de un activo. “Catching a Falling Knife” es un método peligroso de trading en el que un trader intenta comprar cerca del fondo de dicha caída.
¿Qué es “Falling Knife”?
“Catching a Falling Knife” significa comprar un activo que tiene un impulso bajista extremo y no ha dado ninguna señal de reversión alcista.
En términos simples, los beneficios de la táctica son que, si se sincroniza perfectamente, un trader puede comprar el fondo exacto y obtener una ganancia considerable una vez que se recupere el precio del activo.
Sin embargo, el inconveniente es que el precio puede seguir cayendo en vano. El uso del apalancamiento exacerba este inconveniente. Esto se debe a que la continuación de la caída puede provocar liquidaciones rápidamente.
¿Por qué debe evitar la estrategia “Falling Knife”?
La razón principal para evitar “Falling Knife” es que no hay ningún lugar para colocar un stop loss. Por lo tanto, las pérdidas podrían ser ilimitadas. Esto se puede ilustrar con el movimiento de precios de Bitcoin (BTC) en marzo de 2020, durante el “desplome ocasionado por el coronavirus”.
Entre el 10 y el 12 de marzo, el precio de BTC cayó un 52%, lo que llevó a un mínimo de 3,782 dólares.
La caída se aceleró una vez que el precio de BTC se rompió desde el área de soporte horizontal de 7,300 dólares, que también era el nivel de soporte de retroceso de Fibonacci de 0.618.
Un método potencial para el “Catching a Falling Knife” sería haber comprado cerca del nivel de soporte de retroceso de Fibonacci de 0.786 a 5,495 dólares. Sin embargo, el precio de Bitcoin cayó a 3,782 dólares al día siguiente.
Si un trader tratara de aplicar la estrategia en el mercado spot, aún obtendría ganancias una vez que el mercado finalmente se revirtiera. Sin embargo, lo más probable es que hubiera sido liquidado si se hubiera utilizado un alto apalancamiento.
Un escenario que habría terminado mal incluso en los mercados spot proviene de Terra (LUNA). Un fuerte movimiento a la baja comenzó el 9 de mayo, y el lugar lógico para el “Catching a Falling Knife” habría sido en el área de soporte de 50 dólares.
Sin embargo, el área no logró iniciar una reversión. El precio de LUNA cayó un 98% adicional después de romper el área de soporte y no se ha recuperado.
¿Cómo aplicar la estrategia el “Catching a Falling Knife” ?
Si usted es inflexible en tratar de hacer el “Catching a Falling Knife”, la forma correcta de hacerlo sería a través del Dollar Cost Averaging en el mercado spot. Volviendo al ejemplo de BTC, habría sido posible establecer seis órdenes de compra iguales (líneas verdes) en intervalos de 500 dólares desde 5,600 dólares a 3,100 dólares. Esto habría detectado rebotes en el nivel de soporte de retroceso de Fibonacci de 0.786 y desviaciones por debajo de este.
El inconveniente es que el beneficio habría sido menor en caso de reversión, ya que no se habrían activado todas las órdenes. Sin embargo, si la operación sale mal, el precio de compra promedio sería de 4,350 dólares, lo que reduce considerablemente las pérdidas.
Mercado de criptomonedas: ¿Ruptura o reversión?
La capitalización del mercado cripto se encuentra en un nivel de soporte muy crucial en 860 mil millones de dólares. Este es tanto el nivel de soporte de retroceso de Fib de 0.382 como un área de soporte horizontal. El soporte ha estado en vigor desde junio. Entonces, el próximo soporte sería de 585 mil millones de dólares si ocurre una ruptura. El nivel de soporte de retroceso de 0.5 Fib lo crea.
La capitalización del mercado de las criptomonedas está cayendo actualmente en esta área, aunque aún no ha alcanzado un cierre semanal por debajo de ella. Adicionalmente, el RSI semanal podría estar en proceso de generar divergencia alcista (línea verde). Esto también tiene que ser validado ya que la reanudación del movimiento bajista invalidaría la divergencia.
Por lo tanto, si la capitalización del mercado de criptomonedas tiene ruptura o rebota en el área de soporte de 860 mil millones de dólares será crucial para la futura tendencia a largo plazo.
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