En este artículo de BeInCrypto se presentará el análisis técnico semanal de Bitcoin (BTC), oro, petróleo y los principales índices bursátiles.
El mercado financiero mundial actualmente pasa por una etapa de incertidumbre. El 24 de febrero del 2022 la bolsa de Moscú fue la más golpeada con una caída del 45.2% viéndose obligada a suspender sus operaciones durante la jornada del “Jueves Negro”, tras los ataques bélicos presenciados en territorio ucraniano.
Las reacciones por parte de Occidente no se dieron por esperar y la primera medida por parte de Reino Unido y Estados Unidos ha sido la de congelar los activos de los cuatro principales bancos rusos cortando el acceso de alrededor del 80% de los activos financieros rusos y bloqueando aproximadamente la mitad de las importaciones tecnológicas a Rusia.
“Vamos a frenar la capacidad de Rusia de financiarse”, ha señalado por su parte el presidente estadounidense, Joe Biden.
Entre las nuevas sanciones, Biden también ha detallado que limitarán la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes. “Vamos a imponer barreras para que no puedan competir en la economía del siglo XIX”, En esta línea, tanto la Unión Europea como Japón el día viernes 25 de febrero del 2022 también adoptaron sanciones que impactarían un 70% del mercado bancario ruso.
Sin embargo, la última ronda de sanciones dirigidas a las empresas energéticas y exportaciones rusas e incluso contemplar la expulsión al país del sistema SWIFT, es de momento archivada pues se considera todos estos factores con un gran impacto económico a las naciones de la alianza, ya que conducirían a un nuevo aumento de los precios de la energía y las materias primas que impulsaría la dinámica inflacionaria y reduciría aún más el crecimiento global económico.
Estas medidas sistemáticas de Occidente nunca antes vistas podrían causar fuertes represalias por parte del Kremlin, como por ejemplo la suspensión total del suministro del petróleo y el gas, o de salirse por cuenta propia del sistema SWIFT usando su propio sistema conocido como SPFS, limitando sus negociaciones solo con China y cerrándose al mundo entero.
Cabe recalcar que, tras la adhesión de la península de Crimea a Rusia en 2014, y en previsión de que Estados Unidos y Reino Unido pudiesen expulsar al país del sistema SWIFT, este último puso en marcha su propio sistema de transacciones bancarias, conocido como SPFS.
Por otra parte, la tendencia bajista en cada una de las bolsas prevé una posible nueva recesión económica global, Especialmente para la Unión Europea en el caso del Banco Central Europeo (BCE).
“La forma en la que el ataque a Ucrania de hoy cambie las perspectivas de la zona euro es algo muy incierto en este momento. Estamos vigilando la situación de cerca y evaluaremos con cuidado las consecuencias de nuestras políticas.
En tiempos de extrema incertidumbre, los bancos centrales necesitan ser una fuente de confianza y un faro para la economía” Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo de la autoridad monetaria.
El día viernes 25 de febrero, todas las bolsas han iniciado con ligeros repuntes al alza, el S&P500 y el NASDAQ de Estados Unidos ha beneficiado también a las criptomonedas en especial Bitcoin el cual alcanza los 39,000 dólares durante el desarrollo de este análisis, aunque para muchos analistas se espera la continuidad acumulativa hasta el próximo “halving”, el cual es un evento en el que la recompensa de bloque de una criptomoneda en la que se divide a la mitad con el fin de reducir su nivel de emisión, y de esta manera se impulse a nuevos máximos.
Índice MOEX
Iniciamos con la bolsa de Moscú al presentar el mayor impacto bajista esta semana, tras la respuesta bélica por parte del Kremlin la cotización del índice MOEX cae cerca de los 1600 puntos, un área que desde el 2010 y 2016 no se veía.
Sin embargo, ha presentado un retroceso el día viernes 25 de febrero ubicándose por encima de la directriz alcista 2400, dentro del triángulo simétrico inverso.
Una buena lectura en los movimientos del mercado y con base en los fundamentales puede llegar a predecir el siguiente paso del mercado, para el caso del índice MOEX mantenerse dentro del triángulo es un signo positivo pues podría continuar su proyección alcista nuevamente a los 4000 puntos.
Esta recuperación será lenta y pausada y todo dependerá de las medidas que tome para afrontar y apalear las fuertes sanciones impuestas por Occidente.
Por otra parte, si llegase a continuar sobre la tendencia es muy posible que vuelva a ubicarse entre los 1600 y 1220 puntos durante los próximos meses e incluso años.
DAX
El índice del DAX es el segundo mas golpeado tras el crash del mercado del 24 de febrero, la bolsa de Alemania cerro con una caída del 3.96% un nuevo mínimo los últimos seis meses.
Aun falta por recabar el informe del PIB de Alemania que se espera para los próximos días, y las medidas adoptadas por el canciller para subir las tasas de interés. En Alemania se entiende que vienen cierres pausados en el comercio debido a las nuevas cepas de Covid-19, y ahora enfrenta una posible crisis del suministro de gas.
Todo este escenario proyecta una posible continuidad bajista en la bolsa de Alemania, y como se parecía en el grafico también ha formado un canal descendente, de mantener el impulso alcista DAX puede ubicarse nuevamente en los 14800 puntos.
De no lograr una reversión en la tendencia DAX podría continuar dentro del canal y su siguiente objetivo será el de los 13200 puntos.
S&P500
En el índice del S&P500 ha cumplido con nuestro objetivo propuesto de caer sobre los 4217 puntos para esta semana, incluso llego a perforar con una vela competa dicho soporte, lo que podría sugerir una continuidad bajista en el índice.
La última vela que se aprecia en el grafico con tiempos de un día, se considera una vela envolvente marcando el final de la tendencia bajista. aunque como es habitual en el S&P500, los próximos incluyendo este puede cerrar con varias velas pequeñas de indecisión a modo de acumulación previos a un inicio de una tendencia alcista.
De momento, la continuidad bajista será la prioridad en bolsa hasta no apreciar una ruptura en la directriz superior del canal y verla ubicada por encima de los 4500 puntos.
NASDAQ
En el índice del NASDAQ se puede apreciar mejor la vela envolvente creada el 24 de febrero, un gran retroceso y con vela completa, dando a concluir la buena manipulación en Wall Street por socavar la caída generada por las acciones del Kremlin.
Nuestro objetivo previsto para esta esta semana en el NASDAQ era de alcanzar los 156 puntos, el cual estuvo muy cerca llegando alcanzar los 160 puntos.
En NASDAQ se prevé dos escenarios: uno, con dicha vela envolvente se confirma el final de la tendencia bajista y se da por iniciado un ciclo acumulativo entre los 183 puntos y 170 puntos. Por otro lado, tras un nuevo intento de perforar los 167 puntos continuaría dentro de la tendencia bajista con objetivos los 156 puntos y dentro de un mercado en recesión los 136 puntos.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin se mantiene estable sobre los 39,000 dólares. El objetivo proyectado para esta semana en Bitcoin era el que se llegara a los 34200 dólares, muy cerca estuvo nuestra lectura, con el crash del jueves negro, Bitcoin llego a ubicarse sobre los 34,300 dólares.
Aun así, durante la jornada del 24 y del 25 de febrero ha logrado impulsarse nuevamente para ubicarse por debajo del soporte principal de los 40,000 dólares, muy cerca de los 42,000 dólares el gap creado al cierre de futuros en bolsa del viernes 18 de febrero de la semana pasada.
Con el movimiento de la presente semana se puede concluir que Bitcoin ha entrado en una posible fase de acumulación, ahora lo que se espera para las próximas semanas es que la cotización en el precio de Bitcoin se comprima entre los 40,000 dólares y los 34,000 dólares, para asi dar inicio al ciclo alcista con proyección a los 73,300 dólares.
Por otra parte, y según sea la evolución del mercado con base en el análisis fundamental, el Kremlin aun no ha mostrado alguna represaría frente a las sanciones de occidente, si bien Rusia nos tiene acostumbrados a no quedarse de manos cruzadas, si es golpeado económicamente responde con un golpe igual, por lo que una continuidad bajista en Bitcoin tampoco se descarta.
Con base a cualquier escenario fundamental el precio de Bitcoin puede desarmar la figura anterior y darle continuidad descendente a su cotización y ubicarse en los 28,000 dólares.
Ya sea un rango acumulativo o una continuidad bajista, la recomendación para nuevos inversores es la de no comprar ni vender un activo hasta no apreciar una verdadera consolidación y un signo alcista en el precio.
Oro
La cotización del oro se mantiene por encima de los 1,780 dólares. Sin duda alguna el metal precioso en tiempos de crisis es considera como un refugio para todas las instituciones ya sean bancarias o corporativas.
El oro presenta un buen escenario alcista. Para los próximos años puede llegar a cotizar entre los 2,500 y 2,700 dólares la onza. El oro, como se parecía en el grafico, de momento rechaza la zona de resistencia de los 2,000 dólares, su ultimo ATH.
Se formaría un doble techo en la cotización del precio. Una ruptura del soporte de los 1,776 dólares confirma el inicio de un ciclo bajista para el oro con proyección a los 1,400 dólares.
En las lecturas semanales se ha sugerido que el oro se encuentra en una fase de distribución puede presentar un impulso alcista más que lo lleve a ubicarse en los 2,200 dólares, pero si no logra mantenerse por encima de los 1,776 dólares, el escenario descendente propuesto hasta principios del 2023 con proyección a los 1.400 dólares no debe descartarse.
Petróleo
La cotización del crudo ha alcanzo los 100 dólares por barril. En el petróleo también se ha alcanzado la proyección de nuestra lectura al alcanzar los 100 dólares durante el primer trimestre del año.
En el gráfico podemos ver como vuelve a ubicarse dentro del triángulo simétrico inverso, en este tipo de triángulos por lo general tienden a crear rupturas a la baja.
En este activo las potencias nos han tenido bien acostumbrados que los primeros meses del año sube con mayor fuerza y después a finales cierra con un doble e incluso el triple de su valor inicial.
Por lo que se esperaría un inicio del ciclo bajista para el petróleo con primer objetivo los 70 dólares. De perforar la directriz inferior del triángulo, su precio puede caer a los 50 dólares respetando el banderín mensual.
Como se puede apreciar, el precio del petróleo ha perforado al alza el triángulo simétrico en tiempos mensuales, por lo que se prevé una continúan alcista para el 2027-2030 una subida a los 173 dólares por barril.
El oro negro es un activo de reserva para los gobiernos debido a su reducción en la producción este activo puede llegar a nuevos máximos cada año.
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