Las criptomonedas siguen abriéndose camino en espacios financieros asociados históricamente a las finanzas tradicionales. Instrumentos como los derivados son cada vez más populares entre los traders especializados en el mercado cripto. El auge de las plataformas para el trading de futuros de criptomonedas es buena prueba de ello.
En esta guía, veremos en qué consiste este tipo de herramienta financiera, cuáles son las mejores plataformas para el trading de futuros de criptomonedas en 2023 y cómo elegir la plataforma de trading de criptomonedas que mejor se adapte a tu perfil. Desde Libertex hasta OKX podrán conseguir en esta lista de las 10 mejores plataformas.
- ¿Qué son los futuros de criptomonedas?
- Plataformas para el trading de futuros de criptomonedas
- OKX
- BloFin
- Bybit
- Kraken
- Libertex
- MEXC
- KuCoin
- Gate.io
- ¿Cómo elegir una plataforma para el trading de futuros de criptomonedas?
- Diferencia entre spot y futuros
- Ventajas del trading de futuros
- Riesgos del trading de futuros
- Preguntas frecuentes
¿Qué son los futuros de criptomonedas?
El trading de futuros de criptomonedas puede parecer complejo, pero se trata de un tipo de operativa relativamente sencillo. Los contratos de futuros son productos financieros que implican a dos partes. Una está obligada a comprar y otra a vender un activo concreto a un precio determinado en una fecha fijada de antemano.
Veamos el caso hipotético de un activo que cotiza a 1,500 dólares. Podríamos comprar un contrato de futuros por 100 unidades del token en cuestión. Si el precio sube a 1,700 dólares, generaríamos unos beneficios de 20,000 dólares. En cambio, si el precio baja a 1,300 dólares, perderíamos esa misma cantidad.
¿Y si esperamos que la cotización caiga? Podríamos aceptar un contrato de futuros que implique la venta del activo a un precio específico. Imaginemos que decidimos bloquear el valor del contrato en 155,000 dólares (para 100 unidades). Si la cotización cae, por ejemplo, a 1,400 dólares por unidad (140,000 dólares) podríamos vender igualmente a 1,550 dólares.
Esto es así porque, a diferencia de las opciones de criptomonedas, los futuros obligan a las partes a comprar y vender al precio estipulado una vez llegada la fecha de vencimiento. En este sentido, el precio de mercado del activo no condiciona las condiciones de la compraventa, que están acordadas previamente.
Plataformas para el trading de futuros de criptomonedas
OKX
OKX (antes OKEx) ofrece una amplia gama de servicios, incluido el trading con criptomonedas. La compañía tiene su oficina central en Seychelles. Su plataforma está disponible a nivel mundial, excepto en EEUU. La interfaz es bastante fácil de usar y cuenta con herramientas avanzadas.
En OKX, se puede operar con derivados sobre varias criptomonedas (ETH, LTC, BTC, etc). El apalancamiento disponible alcanza los 20x. Los contratos en el trading de futuros de criptomonedas disponibles aceptan márgenes con USDT, USDC y otras.
- Recursos educativos.
- Variedad de contratos.
- Disponible a nivel mundial.
- No disponibles en EE. UU.
Comisiones basadas en el activo, el balance de OKB y el volumen mensual de trading.
Maker: 0.02% a -0.015%.
Taker: 0.05% a 0.02%.
BloFin
BloFin es un exchange de criptomonedas que ha ganado relevancia desde su fundación en 2019. Ofrece una plataforma de trading completa que abarca operaciones al contado y de futuros, con un apalancamiento de hasta 150x, satisfaciendo las necesidades tanto de traders principiantes como experimentados. Además, proporciona servicios como copy trading, permitiendo a los usuarios replicar estrategias de traders exitosos, y una academia que ofrece recursos educativos sobre blockchain y análisis de mercado. citeturn0search1
En términos de seguridad, BloFin implementa medidas robustas, incluyendo autenticación de dos factores, almacenamiento en frío y colaboraciones con empresas líderes como Fireblocks y Chainalysis para garantizar la protección de los activos y el cumplimiento normativo. La plataforma también destaca por su interfaz intuitiva y su compromiso con la transparencia, ofreciendo pruebas de reservas y tarifas competitivas en todas sus operaciones. citeturn0search2
Es importante señalar que BloFin no está disponible en ciertos países debido a restricciones legales y regulatorias, como Estados Unidos, Canadá, China y Rusia. Por lo tanto, los usuarios deben verificar la disponibilidad del servicio en su región antes de registrarse. citeturn0search10
Bybit
Fundado en 2018, Bybit es un exchange con sede en Dubái que ofrece servicios y productos a inversores minoristas e institucionales: spot trading, derivados, staking, minado, NFT, etc.
Bybit ofrece un apalancamiento de hasta 100x en para futuros sobre Bitcoin (hasta 25x a 50x en el caso de otras criptomonedas). También pone a disposición de sus clientes seguros para pérdidas a corto plazo. Al igual que Kraken, integra TradingView en el entorno de trading.
- Integración de TradingView.
- Seguro frente a pérdidas.
- Recursos educativos.
- Diversos tipos de contratos.
- Pocas opciones para depositar fíat.
- Puede resultar una plataforma compleja para iniciados.
Kraken
Lanzado en 2011, Kraken es uno de los exchanges más antiguos del mercado cripto. También es uno de los más populares. Fue una de las primeras plataformas estadounidenses de trading con activos digitales incluidas en Bloomberg Terminal. Está regulado por la FinCEN.
La sección de trading de Kraken es bastante sofisticada. Cuenta con vista de gráficas de TradingView y una amplia variedad de indicadores para leer gráficos de criptomonedas. Ofrece diversos tipos de órdenes para operar con multitud de instrumentos, incluyendo trading de futuros de criptomonedas con un apalancamiento de hasta 50x.
- Trading avanzado.
- Colaterales múltiples (10).
- Hasta 50x de apalancamiento.
- Los futuros no están disponibles para usuarios estadounidenses.
- Soporte limitado para fíat.
- Interfaz algo confusa.
Libertex
Libertex es un bróker online que ofrece una amplia gama de productos financieros, incluidos CFD y futuros de criptomonedas. Libertex ofrece más de 80 pares de trading de futuros de criptomonedas.
Los traders en Libertex pueden comprar futuros de criptomonedas si creen que el precio de la criptomoneda aumentará, o vender futuros de criptomonedas si creen que el precio de la criptomoneda disminuirá. Ejecutan esto utilizando un apalancamiento de 5x hasta 300x en criptomonedas, varía dependiendo del par cripto, y puede aumentar hasta 600x para traders profesionales de gran volumen en otros activos.
Los futuros de criptomonedas de Libertex tienen una liquidez relativamente alta, lo que significa que los traders pueden comprar y vender contratos de futuros de forma rápida y sencilla. Además, posee una interfaz sencilla para operar este producto financiero.
- Interfaz de trading simplificada.
- Hasta un 300x de apalancamiento.
- Broker de más de 25 años en el mercado.
- Se puede comprar un contrato de futuro desde 20 USD.
- Un soporte al cliente personalizado.
- Su servicio está restringido en Estados Unidos, España y Brasil.
- Retiros de moneda nacional se pueden tardar más de una semana.
Comisiones del 0.1% por trade y del 0.03% al 0.1950% al poner una orden de compra o venta, dependiendo del par de cambio cripto
MEXC
MEXC (antes MXC) se fundó en 2018. Con sede en Seychelles, la compañía cuenta con licencia en media docena de países, incluyendo Suiza y Canadá. Se trata de una plataforma popular por su alto rendimiento y las innovaciones tecnológicas relacionadas con las transacciones.
La plataforma ofrece una amplia variedad de servicios y productos, incluyendo gestión de carteras, ETF apalancados, futuros perpetuos, índices, NFT y spot trading. En el caso de los futuros, se pueden utilizar diferentes criptomonedas como colateral, siendo el apalancamiento máximo de 200x.
El exchange permite varios tipos de órdenes y ofrece una gran cantidad de recursos educativos. Los tutoriales y la función de trading demo están dirigidos a los nuevos usuarios con el objetivo de facilitar su entrada en el mercado de forma segura y responsable.
- Recursos educativos.
- Apalancamiento de hasta 200x.
- Diversos tipos de órdenes.
- Retiradas de fíat no disponible.
Comisiones basadas en el balance y el volumen de trading mensual: 0.00% (maker) y 0.02% a 0.014% (taker).
KuCoin
KuCoin es una compañía que ofrece sus servicios y productos a nivel global desde 2017. La compañía está presente en Hong Kong, Bangkok, Singapur, Dubái y Seychelles. La plataforma cuenta con millones de usuarios y gestiona un volumen de trading de varios miles de millones de dólares.
La plataforma cuenta con una versión profesional y otra básica. De esta forma, Kucoin adapta sus servicios y productos a la experiencia, formación y necesidades de todos sus usuarios, tanto los más avanzados como los que comienzan a operar. Permite apalancamientos de hasta 100x en el trading de futuros de criptomonedas y liquidaciones con diferentes activos digitales.
- Versiones pro y lite.
- Hasta 100x de apalancamiento.
- Liquidaciones en efectivo.
- Limitaciones para fíat.
- No está regulado en EE. UU.
Comisiones basadas en KCS y volumen de trading mensual:
Maker: 0.02% a -0.015%.
Taker: 0.06% a 0.03%.
Gate.io
Gate.io es una plataforma de trading con criptomonedas creada en 2013. Originalmente, se llamaba Bter.com, pero cambió de nombre en 2017.
Gate.io ofrece futuros sobre USDT y BTC. La función de colateralización permite usar márgenes en ETH y BTC y pedir prestado hasta 100,000 USDT sin intereses. En lugar de arriesgar dinero real, también es posible aprovechar las ventajas de la opción de trading simulado.
- Recursos educativos.
- Variedad de contratos.
- Interfaz avanzada.
- Colateral mixto.
- Pocas criptomonedas para colateralización mixta.
- Sin retiradas en fíat.
¿Cómo elegir una plataforma para el trading de futuros de criptomonedas?
Interfaz de usuario
La usabilidad es un detalle a tener en cuenta, especialmente si estás comenzando a hacer trading. Algunas plataformas ofrecen todo tipo de herramientas muy útiles a la hora de operar, pero pueden resultar abrumadoras si la interfaz es poco intuitiva y expone a los usuarios a un exceso de información.
Tarifas y comisiones
Obviamente, el costo asociado a las operaciones es un factor importante. La aplicación de comisiones elevadas pueden condicionar la generación de beneficios. Las tarifas pueden variar considerablemente de una plataforma a otra, por lo que es aconsejable revisar la estructura de las comisiones.
Tipos de órdenes
Los tipos de órdenes son prácticamente indispensables para hacer trading. Son necesarias para ejecutar las órdenes en el momento adecuado y en la forma óptima. La mayoría de las plataformas cuentan con diferentes tipos de órdenes: market, limit y stop son las más comunes en los brókeres que ofrecen futuros.
Apalancamiento y margen
Los contratos de futuros suelen implicar un grado de apalancamiento, entre sus estrategias de trading de criptomonedas. Es decir, se piden préstamos en criptomonedas para operar, lo que requiere la intervención de un intermediario de confianza. Debido a la naturaleza de las operaciones apalancadas, el mercado de futuros depende en gran medida de cámaras de compensación.
Estas asociaciones aplican márgenes lo bastante amplios como para efectuar el pago. El uso de estos márgenes, se pueden ejecutar órdenes de mayor volumen sin la necesidad de incrementar el capital inicial. Hay plataformas que ofrecen apalancamientos de hasta 500x, multiplicando significativamente las ganancias potenciales, pero también las pérdidas.
Perfil de trading
No todas las plataformas son ideales para todos los perfiles de trading. Conviene realizar una investigación antes de comenzar a operar en una plataforma, sobre todo para comprobar si responde a las necesidades. En este sentido, es esencial tener claro qué se busca: apalancamiento, herramientas de análisis, bajas comisiones, etc.
Diferencia entre spot y futuros
El trading spot implica comprar y vender activos en función del precio de mercado disponible en el momento de realizar la operación. Los usuarios que operan al contado, poseen el activo y no se apalancan, por lo que suele ser un tipo de operativa elegida por inversores a largo plazo.
Los operadores spot se centran en el crecimiento a largo plazo de las criptomonedas, comprando barato para vender caro, asumiendo que el valor de sus bolsas aumentará con el tiempo. Otras diferencias entre la operativa spot y el trading de futuros son las siguientes:
- Tasa de financiación: esta característica se aplica solo a los futuros perpetuos. Es una tarifa periódica intercambiada entre operadores con posiciones abiertas largas y cortas para mantener el precio de los futuros alineado con el mercado spot. Cuando la tasa de financiación es positiva, los comerciantes largos pagan a los comerciantes cortos. Cuando es negativo, los comerciantes cortos pagan a los comerciantes largos.
- Comercio a corto plazo: a diferencia de la inversión al contado, los futuros permiten a los operadores beneficiarse de pequeños movimientos de precios con un uso de capital más eficiente, utilizando el apalancamiento (que se explicará más adelante).
- Diferencias de riesgo: el comercio de futuros implica apalancamiento, lo que significa que si bien las ganancias potenciales pueden ser más altas, las pérdidas aumentan proporcionalmente si el precio se mueve en la dirección equivocada. En el comercio al contado, incluso si el precio de un activo cae, el comerciante aún posee el activo y puede recuperarse en el futuro. En contraste, una posición de futuros liquidada resulta en una pérdida total del margen utilizado, sin posibilidad de recuperación.
- Capacidad de obtener ganancias en cualquier condición del mercado: en el mercado spot, los comerciantes solo pueden obtener ganancias cuando los precios de los activos aumentan, ya que compran criptografía. En el comercio de futuros, se pueden obtener ganancias tanto en mercados en ascenso como en caída porque los operadores pueden abrir posiciones largas y cortas.
Ventajas del trading de futuros
- Uso eficiente del depósito. El apalancamiento permite a los comerciantes evitar mantener todo su capital comercial en un intercambio o usarlo todo a la vez. Por ejemplo, si tiene un depósito comercial de 10,000 USDT, en lugar de almacenar todos los fondos en un intercambio, puede mantener 9,000 USDT en una billetera sin custodia y usar solo 1,000 USDT para operar con apalancamiento. Al ajustar los tamaños de posición en función del capital total (por ejemplo, utilizando un apalancamiento de 10x para controlar posiciones equivalentes a 10,000 USDT), mantiene la flexibilidad y la asignación de capital eficiente mientras mantiene la mayoría de sus fondos disponibles para otros usos.
- Conveniencia. La funcionalidad comercial en el mercado de futuros es a menudo más avanzada que en el mercado spot. Al comerciar con derivados, no hay necesidad de comprar el activo en sí mismo, simplemente se negocia en función de los movimientos de los precios. Los futuros son adecuados para estilos de negociación a corto y mediano plazo, como el comercio diario, el comercio semanal, el comercio intradía o el scalping.
- Cobertura. Los futuros permiten a los comerciantes cubrir sus posiciones puntuales, protegiendo contra movimientos de precios desfavorables. Por ejemplo, si tiene 1 BTC en el mercado spot y le preocupa una posible caída de precios, puede abrir una posición corta sobre futuros. Si el precio de Bitcoin cae, sus ganancias de futuros compensan las pérdidas en sus tenencias spot, reduciendo el riesgo general.
Riesgos del trading de futuros
- Mayor riesgo. El comercio con apalancamiento conlleva el riesgo de liquidación, especialmente en mercados altamente volátiles, lo que lo hace desafiante para los principiantes. Además de la complejidad de comprender las herramientas de negociación de futuros (como los tipos de órdenes, el margen cruzado frente al margen aislado, el cálculo de la posición adecuada, etc.), los operadores también enfrentan una presión psicológica significativa.
- Tasas de negociación. Cuando se negocia con apalancamiento, el porcentaje de comisión se calcula no a partir de su margen, sino a partir del monto total de la operación. Por ejemplo, si abre una posición con un margen de 100 USDT y un apalancamiento de 100x, la comisión no se deduce de 100 USDT sino de 10,000 USDT.
Preguntas frecuentes
¿Se puede hacer trading con futuros de criptomonedas?
¿Cómo funcionan los futuros de criptomonedas?
¿Cuál es la mejor plataforma para el trading de futuros de criptomonedas?
¿Binance ofrece futuros de criptomonedas?
¿Coinbase ofrece trading de futuros?
¿Qué plataforma de futuros de criptomonedas es más barata?
Uphold
eToro
eToro
eToro
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Plus500
Coinbase
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